WILLCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000660570 NIP
9721270533 REGON
366437839

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

5,4 mln

zysk

17 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WYSOGOTOWO

Adres

UL. BATOROWSKA, 48B

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2017-01-27

Rozpoczęcie działalności

2017-01-27

Kapitał zakładowy

1100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.willcaregroup.pl/

mzylinski@willcare.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I POSPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Dystrybucja kosmetyków koreańskich w Polsce i Europie|Wyłączność na sprzedaż marek: Missha, Frudia, Dear Klairs, Neogen, Blithe, A’Pieu|Kosmetyki dermatologicznie przebadane, spełniające wysokie normy jakości|Obsługa klientów detalicznych i hurtowych z wielu krajów europejskich|Zróżnicowane kanały dystrybucji dla lepszej dostępności produktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Willcare Group osiągnęła 5 353 856 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 906 390 zł. Pozostałe przychody to 447 466 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 889 591 zł.

Zysk netto wyniósł 16 799 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -205 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 353 856 zł w 2023 roku.
• 5 486 086 zł w 2022 roku.
• 9 159 940 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 799 zł w 2023 roku.
• -656 810 zł w 2022 roku.
• 385 001 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — WILLCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

6588058.34

67755.01

10376454.46

72689.28

11690630.39

267865.46

13749669.13

822699.69

9159939.85

385000.62

5486086.3

-656809.52

5353856.31

16798.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Willcare Group wynosi 5 193 245 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 167 990 zł a 13 384 641 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 193 245 zł w 2023 roku.
• 5 201 604 zł w 2022 roku.
• 9 683 449 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — WILLCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

125816.26

4788875.19

16470145.85

726892.8

8153123.64

25941136.15

1131044.81

9996260.25

29226575.98

1748069.58

14205314.43

34374172.83

2036820.04

9683449.09

22899849.63

5201603.77

13715215.75

167989.5

5193245.46

13384640.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Willcare Group wynosi 164 tys. zł.

EBITDA Willcare Group wynosi 382 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 784 zł w 2023 roku.
• -377 056 zł w 2022 roku.
• 754 244 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 66 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 382 218 zł w 2023 roku.
• -114 198 zł w 2022 roku.
• 1 026 564 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — WILLCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-76385.18

-15011.48

540070.02

667478.04

785859.91

1179480.47

1406332.92

754243.66

1026564.45

-377056.25

-114198

163784.14

382217.89

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Willcare Group wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
• 2,87% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willcare Group wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 1,79% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Willcare Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Willcare Group wynosi 72 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 415 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 415 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 117 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 415 tys. zł w 2023 roku.
• 412 tys. zł w 2022 roku.
• 543 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — WILLCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

60777.38

250325.21

14537.86

217484.45

415042.31

53573.09

270937.4

467021.39

164539.94

391522.27

582639.65

116661.12

543152.01

411790.11

71839.72

415149.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 778 446 zł.

Koszty operacyjne Willcare Group wyniosły 4 742 606 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 229 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 778 446 zł w 2023 roku
• 772 795 zł w 2022 roku
• 853 010 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Wynagrodzenia — WILLCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

911819.06

1291908.76

1086115.55

853009.65

772795.08

778446.43

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Willcare Group wyniosła 6 258 436 zł.

ktywa trwałe to 3 129 779 zł.

ktywa obrotowe to 3 128 657 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 258 436 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 075 749 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 182 686 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -110 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 258 436 zł w 2023 roku.
• 10 717 858 zł w 2022 roku.
• 9 988 320 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — WILLCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

6919794.95

5406484.07

6190472.56

6535957.05

9988319.62

10717858.28

6258435.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WILLCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.4

-0.01

0.01

0.06

0.05

0.01

0.04

0.18

0.07

0.02

0.13

0.35

0.09

0.06

0.04

0.14

0.08

0.04

-0.06

-0.32

-0.07

-0.12

0.01

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Willcare Group wyniosły 4 182 686 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 258 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -428 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 182 686 zł w 2023 roku
• 8 658 908 zł w 2022 roku
• 7 272 560 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Zadłużenie — WILLCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6919794.95

6752039.94

0.98

5406484.07

4146843.78

0.77

6190472.56

4682412.81

0.76

6535957.05

4205197.61

0.64

9988319.62

7272559.56

0.73

10717858.28

8658907.74

0.81

6258435.54

4182686.05

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Willcare Group wykazała przychody na poziomie 5 353 856 zł.

Organizacja zarobiła 26 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9831 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 799 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1639 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9831 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 155 253 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — WILLCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

19196

21616

232526.7

155253

9831

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

dane za rok

Organizacja Willcare Group wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — WILLCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72927

0.77837

0.85787

0.72727

0.42579

0.31458

0.49197

0.70909

0.73324

0.82801

0.85714

0.57333

0.41903

0.58898

0.5058

0.41459

0.8088

0.80194

0.83936

0.85873

0.59126

0.46095

0.66265

0.58295

0.54702

0.80625

0.8671

0.85925

0.86065

0.52555

0.58792

0.66348

0.69376

0.62882

0.91726

0.81663

0.81321

0.89242

0.59254

0.53596

0.66302

0.56534

0.48409

0.88815

0.03016

0.75545

0.89559

0.64389

0.18699

0.20784

0.23429

0.07461

0.58166

0.74332

0.84116

0.58552

0.30734

0.44921

0.32174

0.33958

0.68819

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 53 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+20

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−1 mies. 23 dni 23-05-2024

2022

+2 mies. 21 dni 04-10-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−18 dni 27-09-2021

2019

+5 mies. 18 dni 01-04-2021

2018

+1 mies. 29 dni 12-09-2019

2017

−5 dni 10-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

KSH PROPERTIES - powiązanie zwrotne

Żyliński Marcin - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — WILLCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2020

Żyliński Marcin

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

27.01.2017

27.11.2017

Żyliński Marcin

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

27.11.2017

19.06.2018

Żyliński Marcin

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

19.06.2018

28.10.2020

Żyliński Marcin

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

27.11.2017

19.06.2018

Black River Dwc-Llc

Organizacja

wspólnik

19.06.2018

28.10.2020

Grawiton

Organizacja

reprezentacja

27.01.2017

Żyliński Marcin

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

27.11.2017

28.10.2020

Kozak Marcin

Grudzień 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

02.02.2022

Ksh Properties

Organizacja

Udziałowcy

Żyliński Marcin posiada 1100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.10.2020 jest Żyliński Marcin kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.06.2018 do 28.10.2020:
• Żyliński Marcin (50% udziałów)
• Grawiton (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2017 do 19.06.2018:
• Żyliński Marcin (50% udziałów)
• Black River Dwc Llc (50% udziałów)

Reprezentacja

Żyliński Marcin

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do WILLCARE GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	KOSMOPROF SP. Z O.O.	0000235531
2	PROTEA ANTIAGING SP. Z O.O.	0000363491
3	TRADIX GROUP SP. Z O.O.	0000628431
4	PLANKTON SP. Z O.O.	0000685672
5	VANILLA SP. Z O.O.	0000934684
6	VIRDE POLSKA SP. Z O.O.	0000243003
7	KOVAS SP. Z O.O.	0000749004
8	VITALINV LIMITED S.K.A.	0000490049
9	BEAUTY SUPPLY SP. Z O.O.	0000663970
10	NATURAL ELEMENT SP. Z O.O.	0000578938
11	SCHMEES POLSKA SP. Z O.O.	0000054100
12	BARBER SUPPLY SP. Z O.O.	0000590362
13	HAIRY TALE COSMETICS SP. Z O.O.	0000902765
14	NITAI SP. Z O.O.	0000588889
15	DECO SP. Z O.O.	0000009362
16	BEAUTY IN SP. Z O.O.	0000197859
17	BEAVER COSMETIC GROUP SP. Z O.O.	0000510441
18	EXPRESS ML SP. Z O.O.	0000773080
19	4 HORSES GRZEGORZ JAROSZKIEWICZ S.K.A.	0000941568
20	NICE COLLECTION SP. Z O.O.	0000643469
21	DROGERIE POLSKIE SP. Z O.O.	0000366072
22	MISS ROSE SP. Z O.O.	0000793082
23	LABOO SP. Z O.O. S.K.A.	0000370199
24	ANNABELLA SP. Z O.O.	0000835816
25	NESPERTA LAB SP. Z O.O. INTERNATIONAL SP. K.	0000645760
26	AVA LABORATORIUM DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000891297
27	MEDICA-GROUP SP. Z O.O.	0000548311
28	"LAURUS" SANOJCA SP. K.	0000810744
29	MASVERI SP. Z O.O.	0000731726
30	PRO XN SP. Z O.O.	0000731805

WILLCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660570 NIP 9721270533 REGON 366437839

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WILLCARE GROUP

WILLCARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000660570 NIP
9721270533 REGON
366437839