A2R FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SP. Z O.O. | KRS: 0000489535

Podsumowanie

aktywa

384 tys.

przychód

671 tys.

zysk

-305 tys.

wartość firmy

447 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

GUSTAWA POTWOROWSKIEGO, 11

Kod pocztowy

60-212

Rejestracja

2013-12-11

Rozpoczęcie działalności

2013-12-01

Kapitał zakładowy

34000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY POWOŁANY ZOSTANIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A2R osiągnęła 670 602 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 670 602 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 975 224 zł.

Strata netto wyniosła 304 622 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 670 602 zł w 2024 roku.
• 683 784 zł w 2023 roku.
• 793 608 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -304 622 zł w 2024 roku.
• -377 073 zł w 2023 roku.
• -256 443 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

470816.03

-2372.96

530056.04

30075.25

511790.81

-2346.53

644478.74

-22666.03

751038.13

-41213.96

793608.49

-256442.57

683784.17

-377072.65

670601.76

-304622.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A2R wynosi 447 068 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 676 504 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 027 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 447 068 zł w 2024 roku.
• 455 856 zł w 2023 roku.
• 529 072 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

313877.35

1177040.08

0

473671.69

1325140.1

0

354234.21

1279477.02

0

429652.49

1611196.85

0

500692.09

1877595.32

0

529072.33

1984021.23

0

455856.11

1709460.43

0

447067.84

1676504.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A2R wynosi -241 tys. zł.

EBITDA A2R wynosi -241 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 34 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -240 769 zł w 2024 roku.
• -339 445 zł w 2023 roku.
• -248 484 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 34 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -240 769 zł w 2024 roku.
• -339 445 zł w 2023 roku.
• -248 484 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-1555.39

2847.88

31623.02

33953.02

-2024.77

-22665.96

-15000.68

-41193.74

-34798.8

-248483.58

-339445.41

-240769.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A2R wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2024 roku.
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A2R wynosi 2,33%. To oznacza, że firma ma szansę 2,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,323% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,33% w 2024 roku.
• 2,29% w 2023 roku.
• 1,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A2R charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla A2R wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2593.04

18832.63

0

7952.14

21202.24

0

7435.87

20471.63

0

5712.83

25779.15

0

4018.56

30041.53

0

31744.34

0

27351.37

0

26824.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 619 709 zł.

Koszty operacyjne A2R wyniosły 911 371 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 163 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 619 709 zł w 2024 roku
• 842 238 zł w 2023 roku
• 887 480 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

324567.96

317842.43

344969.93

487251.58

696904.82

887480.38

842237.89

619708.93

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A2R wyniosła 384 204 zł.

a

ktywa obrotowe to 384 204 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 384 204 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -963 625 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 347 829 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 384 204 zł w 2024 roku.
• 81 939 zł w 2023 roku.
• 94 970 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

53318.05

75133.51

71087.39

77672.64

85103.28

94970.13

81939.1

384203.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -79%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła -36%.

Marża netto wyniosła -45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0.08

0

-0.01

0.4

-110.59

0.06

-0.03

-0.14

0

-0.29

4.29

-0.04

-0.48

1.62

-0.05

-2.7

0.91

-0.31

-0.32

-4.6

0.57

-0.5

-0.55

-0.79

0.32

-0.36

-0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A2R wyniosły 1 347 829 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 384 204 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 351%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 347 829 zł w 2024 roku
• 740 942 zł w 2023 roku
• 376 900 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 351% w 2024 roku
• 904% w 2023 roku
• 397% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

53318.05

83665.26

1.57

75133.51

75405.47

1

71087.39

53700.28

0.76

77672.64

82951.56

1.07

85103.28

110590.96

1.3

94970.13

376900.38

3.97

81939.1

740942

9.04

384203.78

1347829.08

3.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A2R wykazała przychody na poziomie 670 602 zł.

Organizacja zarobiła -304 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -304 622 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1090

0

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja A2R wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1865

0.76088

0.45946

0.92121

0.23925

0.27449

0.21773

0.43617

0

0.75253

0.77231

0.50862

0.85104

0.54721

0.5126

0.84875

0.00113

0.60808

0.17259

0.75995

0.48511

0.76826

0.23515

0.2413

0.20836

0.12961

0

0.07476

0.79207

0.46073

0.89442

0.17052

0.19533

0.09272

0.9771

0

0.05175

0.81181

0.49521

0.92051

0.17179

0.18756

0.0768

0.94668

0

0.00853

0.78961

0.48493

0.9787

0.06135

0.05984

0.0141

0.84643

0

0.00608

0.73076

0.42545

0.99138

0.03983

0.03974

0.00721

0.70832

0

0.00805

0.67055

0.69873

0.97789

0.04262

0.04392

0.04002

0.54136

0

Powiązania

Witkiewicz Paweł - wspólnik, reprezentacja

Perliński Radosław - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2013

23.04.2014

Meyer Jarosław

Październik 1977

Osoba

wspólnik

15.03.2018

Perliński Radosław

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

29.09.2014

15.03.2018

Perliński Radosław

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

23.04.2014

29.09.2014

Perliński Radosław

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

15.03.2018

Witkiewicz Paweł

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

23.04.2014

29.09.2014

Witkiewicz Paweł

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

29.09.2014

15.03.2018

Witkiewicz Paweł

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

29.09.2014

15.03.2018

Leśniewska Anna

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

11.12.2013

23.04.2014

Meyer Jarosław

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

23.04.2014

Witkiewicz Paweł

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

23.04.2014

Perliński Radosław

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

29.09.2014

15.03.2018

Leśniewska Anna

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Perliński Radosław posiada 340 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Witkiewicz Paweł posiada 340 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Perliński Radosław (50% udziałów)
• Witkiewicz Paweł (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2014 do 15.03.2018 była Leśniewska Anna kontrolująca 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.04.2014 do 29.09.2014:
• Perliński Radosław (50% udziałów)
• Witkiewicz Paweł (50% udziałów)

Reprezentacja

Witkiewicz Paweł

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Perliński Radosław

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do A2R FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

	Organizacja	Numer KRS
1	TAX EXPERT 24 SP. Z O.O.	0000580576
2	IFS SP. Z O.O.	0000411876
3	BIURO RACHUNKOWE CDM SP. Z O.O.	0000660680
4	EBIS TAX SP. Z O.O.	0000768157
5	DEVELIS SP. Z O.O.	0000444407
6	ASYSTA SP. Z O.O.	0000748255
7	MANTICEA SP. Z O.O.	0000660223
8	AMAG BIURO PODATKOWO-RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000248368
9	LUMONS SP. Z O.O.	0000486155
10	BRID SP. Z O.O.	0000146786
11	KWARTA SP. Z O.O.	0000435181
12	PROFIT SP. Z O.O.	0000414349
13	MJS CONTROL SERWIS SP. Z O.O.	0000030314
14	KONTO PLUS SP. Z O.O.	0000186169
15	BIURO KSIĘGOWO-PODATKOWE "KONCEPT-FINANSE" SP. Z O.O.	0000096036
16	KUSEK SP. Z O.O.	0000409417
17	BIURO RACHUNKOWE RADA SP. Z O.O.	0000610219
18	KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000636532
19	ACCOUNT BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH SP. Z O.O.	0000453129
20	BRU SP. Z O.O.	0000762528
21	REWIDENT SP. Z O.O.	0000089976
22	NASZA KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000877749
23	EKONOMICUS BR SP. Z O.O.	0000937100
24	BIURO RACHUNKOWE Z. R. KOWALSCY SP. Z O.O.	0000346779
25	RAPHICC SP. Z O.O.	0000503487
26	KANCELARIA RACHUNKOWA DORA SP. Z O.O.	0000559516
27	DPLM SP. Z O.O.	0000808551
28	AKCEPT KANCELARIA FINANSOWO - RACHUNKOWA SP. Z O.O.	0000395194
29	LIBRI SP. Z O.O.	0000344123
30	LARIS SERVICES SP. Z O.O.	0000678153

A2R FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000489535 NIP 7262653215 REGON 101694668

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do A2R FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

A2R FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000489535 NIP
7262653215 REGON
101694668