ARTEN PRO SP. Z O.O. | KRS: 0000657980

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

40,6 mln

zysk

72 tys.

wartość firmy

27,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. IRLANDZKA, 73A

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2017-01-10

Rozpoczęcie działalności

2017-01-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arten PRO osiągnęła 40 553 665 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 457 752 zł. Pozostałe przychody to 95 912 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 385 482 zł.

Zysk netto wyniósł 72 270 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 758 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 553 665 zł w 2023 roku.
• 26 170 972 zł w 2022 roku.
• 68 207 114 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 270 zł w 2023 roku.
• 13 577 zł w 2022 roku.
• 776 382 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-3726

0

-250

2000

-1765.49

80358.35

61493.14

68207113.58

776382.41

26170972.2

13577.18

40553664.9

72270.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arten PRO wynosi -3 tys. zł.

EBITDA Arten PRO wynosi 1 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 194 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2562 zł w 2023 roku.
• 7470 zł w 2022 roku.
• 967 507 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 795 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1042 zł w 2023 roku.
• 7470 zł w 2022 roku.
• 967 507 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arten PRO wynosi 27 887 464 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 562 606 zł a 101 384 162 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 647 751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 887 464 zł w 2023 roku.
• 18 139 657 zł w 2022 roku.
• 49 204 789 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

955.5

5096

0

768

4096

0

1333.33

5000

45563.74

345108.53

860903.96

627850.55

49204789.24

170517783.95

135771.8

18139656.95

65427430.5

562606.1

27887463.57

101384162.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arten PRO wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arten PRO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 489 zł.

Koszty operacyjne Arten PRO wyniosły 40 460 315 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 915 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 489 zł w 2023 roku
• 148 696 zł w 2022 roku
• 96 285 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arten PRO wyniosła 10 565 863 zł.

a

ktywa trwałe to 121 826 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 444 037 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 565 863 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 750 141 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 815 721 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 760 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 565 863 zł w 2023 roku.
• 5 800 726 zł w 2022 roku.
• 2 332 481 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3000

2943.54

73343.5

2332480.95

5800725.62

10565862.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.24

-2.92

-0.08

-0.24

-0.6

2.38

-0.88

0.84

1.01

0.84

0.77

0.33

0.93

0.01

0

0.02

0

0.01

0.1

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arten PRO wyniosły 9 815 721 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 565 863 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 635 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 815 721 zł w 2023 roku
• 4 950 014 zł w 2022 roku
• 1 495 347 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3000

1726

0.58

3000

1976

0.66

2943.54

3685.03

1.25

73343.5

12591.85

0.17

2332480.95

1495346.89

0.64

5800725.62

4950014.38

0.85

10565862.58

9815721.12

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arten PRO wykazała przychody na poziomie 40 553 665 zł.

Organizacja zarobiła 91 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 633 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 270 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3272 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 633 zł w 2023 roku
• 10 228 zł w 2022 roku
• 185 274 zł w 2021 roku

Wartość

0

5948

185274

10228

19633

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Arten PRO wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20862

0.00067

0.19002

0.44021

0.03423

0.02281

0

0.29809

0.00111

0.17165

0.47736

0.2311

0.11066

0

0.25941

0.3151

0.1591

0.84341

0.07402

0.06293

0.07795

0.96321

0

0.70037

0.40548

0.39225

0.21873

0.97782

0.98838

0.98468

0.88553

0.74398

0.91842

0.98076

0.8143

0.50678

0.34088

0.33008

0.87758

0.83811

0.94555

0.55553

0.92982

0.89253

0.68437

0.27834

0.26536

0.28883

0.3235

0.69368

0.67799

0.95249

0.93186

0.73803

0.33169

0.31178

0.46967

0.4277

0.77466

Powiązania

K NICOLAS - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2017

K Nicolas

Październik 1997

Osoba

reprezentacja

10.01.2017

K Nicolas

Październik 1997

Osoba

Udziałowcy

Klupś Nicolas posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ARTEN PRO

	Organizacja	Numer KRS
1	ARKON SP. Z O.O.	0000349923
2	CJ CARGO SP. Z O.O.	0000764123
3	WILK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000757198
4	TRANSMEC POLAND SP. Z O.O.	0000122402
5	INDIVIDUAL SP. Z O.O.	0000591735
6	PACTRA INTERNATIONAL (POLAND) SP. Z O.O.	0000296390
7	EMPOWER SP. Z O.O. SP. K.	0000543970
8	FEBO LOGISTIC WARSZAWA SP. Z O.O.	0000738463
9	NARDO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000879675
10	WALDEMAR SP. Z O.O.	0000190469
11	YUKON SP. Z O.O.	0000872968
12	TRANS CENTRUM SPEDYCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000583133
13	EF TRANSPORT SP. Z O.O.	0000361603
14	INTER CENTRUM SP. Z O.O.	0000095029
15	GRUPA TOBI POLSKA SP. Z O.O.	0000810606
16	DWORCZAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000618103
17	P & P AUTO PIOTR SIWECKI, PRZEMYSŁAW NIEWOLA SP. J.	0000399114
18	FAKTOR LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000953055
19	QUICK TURTLE SP. Z O.O.	0000260040
20	4 PARTNERS POLSKA SP. Z O.O.	0000361802
21	DELINTRA SP. Z O.O.	0000735666
22	BERNARDA KONIECZNA ROBERT KONIECZNY SILO TRANS SP. J.	0000501275
23	TRANSAM SP. Z O.O.	0000522228
24	Q4ROAD SP. Z O.O.	0000807445
25	GOSPED SP. Z O.O. SP. K.	0000826265
26	JLM TRANS SP. Z O.O.	0000381399
27	KOORDYNATOR SP. Z O.O.	0000398227
28	THOMAS SP. Z O.O.	0000565980
29	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNE "A & B"	0000092742
30	PRIMUM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000727633

ARTEN PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000657980 NIP 5010076510 REGON 366326590

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTEN PRO

ARTEN PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657980 NIP
5010076510 REGON
366326590