HPS SP. Z O.O. | KRS: 0000656996

Podsumowanie

aktywa

471 tys.

przychód

5,6 mln

zysk

90 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. HETMAŃSKA, 25

Kod pocztowy

15-727

Rejestracja

2017-01-03

Rozpoczęcie działalności

2017-01-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HPS osiągnęła 5 575 363 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 462 937 zł. Pozostałe przychody to 112 426 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 372 477 zł.

Zysk netto wyniósł 90 459 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 794 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 575 363 zł w 2024 roku.
• 7 055 451 zł w 2023 roku.
• 675 049 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 459 zł w 2024 roku.
• 154 414 zł w 2023 roku.
• 25 670 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15370.25

139.37

132902.73

24479.95

232661.49

6332.29

299651.24

11369.75

1139.69

-12058.08

675048.55

25669.64

7055451.07

154414.26

5575362.62

90459.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HPS wynosi 4 284 613 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 205 867 zł a 13 938 407 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 610 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 284 613 zł w 2024 roku.
• 5 482 259 zł w 2023 roku.
• 597 868 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1393.7

14116.59

38425.63

21672.24

208193.86

342719.3

26421.46

206858.28

581653.72

34948.77

280195.26

749128.1

0

26665

138161.12

45157.44

597868.37

1687621.38

160968.14

5482259.22

17638627.68

205867.29

4284613.18

13938406.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HPS wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HPS wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HPS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HPS wynosi 95 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 219 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 219 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 219 tys. zł w 2024 roku.
• 278 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 000 zł.

Koszty operacyjne HPS wyniosły 5 368 188 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 128 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 000 zł w 2024 roku
• 98 709 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HPS wyniosła 471 254 zł.

a

ktywa obrotowe to 471 254 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 471 254 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 274 490 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 471 254 zł w 2024 roku.
• 496 209 zł w 2023 roku.
• 62 928 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5415.15

37850.81

37363.26

50660.22

34601.78

62928.42

496209.18

471254.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.02

0.01

0.65

0.85

0.22

0.18

0.17

0.18

0.09

0.03

0.22

0.24

0.06

0.04

-0.35

-10.13

-10.58

0.41

0.43

0.04

0.31

0.72

0.03

0.02

0.19

0.33

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HPS wyniosły 196 764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 471 254 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 764 zł w 2024 roku
• 281 585 zł w 2023 roku
• 2719 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5415.15

998.78

0.18

37850.81

8954.49

0.24

37363.26

2134.65

0.06

50660.22

4061.86

0.08

34601.78

61.5

0

62928.42

2718.5

0.04

496209.18

281585

0.57

471254.06

196764.34

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HPS wykazała przychody na poziomie 5 575 363 zł.

Organizacja zarobiła 104 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 752 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 459 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1965 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 752 zł w 2024 roku
• 15 783 zł w 2023 roku
• 2534 zł w 2022 roku

Wartość

0

4320

4158

2116

0

2534

15783

13752

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja HPS wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58014

0.38255

0.27106

0.23373

0.43685

0.47245

0.59539

0.41864

0

0.70896

0.43513

0.34683

0.25892

0.90336

0.92194

0.98166

0.82567

0.74549

0.61964

0.47099

0.33473

0.16968

0.59016

0.77239

0.81677

0.54411

0.75463

0.59094

0.49876

0.36462

0.17474

0.51197

0.57648

0.78247

0.51647

0.67911

0.1565

0.33219

0.33935

0.00083

0.0338

0.02394

0.09604

0.08089

0

0.58738

0.52948

0.33562

0.13435

0.50216

0.4584

0.88041

0.60326

0.59524

0.75476

0.80268

0.53753

0.48203

0.46446

0.46281

0.85373

0.76328

0.75434

0.65544

0.7257

0.44866

0.38581

0.4622

0.41293

0.76421

0.61922

0.6976

Powiązania

K ALEKSANDER - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2017

K Aleksander

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

03.01.2017

K Aleksander

Maj 1981

Osoba

Udziałowcy

Klimuć Aleksander posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do HPS

	Organizacja	Numer KRS
1	TS BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000692807
2	ARAMIS SYSTEM SP. Z O.O.	0000343412
3	P & S TRANSPORT I SPEDYCJA PAWLAK, STEFANIAK I WSPÓLNICY	0000116811
4	MS FINANCE SP. Z O.O.	0000575204
5	SALTEXPRESS SP. Z O.O.	0000528600
6	M&M-LOGISTIC SP. Z O.O.	0000550164
7	OLKOP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000427744
8	LARANA TRUCK SP. Z O.O.	0001026416
9	KORPOLTRANS SP. Z O.O.	0000999226
10	MS ROAD SP. Z O.O.	0000515718
11	DAVKA SP. Z O.O.	0000923059
12	AJKP SP. Z O.O.	0000995206
13	BARAN TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000288616
14	PETROL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000959300
15	B&E POLSKA SP. Z O.O.	0000230750
16	GONIEC ŻUŁAWSKI SP. Z O.O.	0000909761
17	ZAKŁAD TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO "AUTOZAT" SP. Z O.O.	0000080983
18	UNLIM SP. Z O.O.	0000874608
19	KARTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000743895
20	PEZO SP. Z O.O.	0001010065
21	TIMON - TRANS SP. Z O.O.	0000663831
22	BTL LOGISTIK SP. Z O.O.	0000509023
23	TRANS POLAND SP. Z O.O.	0000129555
24	HAGTRANS SP. Z O.O.	0000957378
25	ADR LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000618117
26	ZLATATRANS SP. Z O.O.	0000536073
27	DPA TRANS SP. Z O.O.	0000477952
28	IT LOGISTIC SP. Z O.O.	0000639435
29	GRAND SP. Z O.O.	0000859273
30	TAKE TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000881065

HPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000656996 NIP 5423265004 REGON 366258930

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HPS

HPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000656996 NIP
5423265004 REGON
366258930