ADAG SP. Z O.O. | KRS: 0000656985

Podsumowanie

aktywa

814 tys.

przychód

528 tys.

zysk

-91 tys.

wartość firmy

943 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

SARBICE PIERWSZE

Adres

, 172

Kod pocztowy

26-070

Rejestracja

2017-01-03

Rozpoczęcie działalności

2017-01-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adag osiągnęła 528 151 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 525 630 zł. Pozostałe przychody to 2521 zł.

Całkowite koszty wyniosły 616 921 zł.

Strata netto wyniosła 91 291 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -118 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 528 151 zł w 2024 roku.
• 1 348 213 zł w 2023 roku.
• 1 619 285 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -91 291 zł w 2024 roku.
• 32 004 zł w 2023 roku.
• 38 008 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1357653.56

428945.48

1514572.28

306452.29

1052698.63

47750.82

710034.55

8811.4

983958.15

97913.28

1619285.14

38007.74

1348212.94

32004.22

528150.73

-91290.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adag wynosi -89 tys. zł.

EBITDA Adag wynosi -71 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 84 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -89 231 zł w 2024 roku.
• 48 533 zł w 2023 roku.
• 41 939 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 83 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -70 831 zł w 2024 roku.
• 72 542 zł w 2023 roku.
• 77 165 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adag wynosi 943 358 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 153 374 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -294 251 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 943 358 zł w 2024 roku.
• 1 692 262 zł w 2023 roku.
• 1 879 961 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

382231.34

3003115.63

6005236.72

555298.33

2790822.34

4290332.06

477508.2

1471652.13

3087198.76

88114

1094901.04

3126928.4

628766.85

1676392.07

3353423.2

380077.4

1879960.95

4048212.85

320042.2

1692262.29

3548996.16

0

943358.19

3153374.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adag wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adag charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 527 zł.

Koszty operacyjne Adag wyniosły 614 861 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6296 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 527 zł w 2024 roku
• 51 131 zł w 2023 roku
• 32 022 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adag wyniosła 813 601 zł.

a

ktywa trwałe to 41 365 zł.

a

ktywa obrotowe to 772 236 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 813 601 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 788 344 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 258 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 813 601 zł w 2024 roku.
• 984 156 zł w 2023 roku.
• 964 061 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1045251.87

958525.03

978592.43

872938.38

979272.95

964060.73

984155.8

813601.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.84

0.32

0.41

0.2

0.05

0.06

0.05

0.01

0.02

0.01

0.1

0.12

0.11

0.1

0.04

0.03

0.02

0.03

0.04

0.02

-0.11

-0.12

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adag wyniosły 25 258 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 813 601 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 258 zł w 2024 roku
• 96 907 zł w 2023 roku
• 99 519 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1045251.87

535610.09

0.51

958525.03

218127.26

0.23

978592.43

206792.74

0.21

872938.38

91206.28

0.1

979272.95

140917.15

0.14

964060.73

99518.64

0.1

984155.8

96906.76

0.1

813601.4

25257.79

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adag wykazała przychody na poziomie 528 151 zł.

Organizacja zarobiła -91 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -91 291 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 814 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3165 zł w 2023 roku
• 3759 zł w 2022 roku

Wartość

75696.3

54080

4723

871

9684

3759

3165

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adag wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90852

0.74087

0.64959

0.43327

0.89766

0.93167

0.8479

0.92753

0.87956

0.7427

0.64103

0.29415

0.81934

0.88539

0.70324

0.90338

0.71407

0.70189

0.63503

0.29403

0.55366

0.525

0.65254

0.48234

0.75082

0.64797

0.66581

0.6209

0.21905

0.41451

0.43326

0.55278

0.41031

0.71222

0.74478

0.68169

0.61455

0.24035

0.64715

0.64983

0.7144

0.52185

0.76123

0.67302

0.714

0.57956

0.2066

0.46415

0.46193

0.62938

0.43934

0.6787

0.63914

0.67106

0.56036

0.20994

0.44237

0.47392

0.59341

0.44419

0.65132

0.12951

0.49748

0.46896

0.12884

0.24571

0.22555

0.15064

0.12835

0

Powiązania

S ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2017

17.03.2023

S Agnieszka

Listopad 1986

Osoba

wspólnik

03.01.2017

17.03.2023

S Adam

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

17.03.2023

S Adam

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

03.01.2017

S Adam

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

03.01.2017

17.03.2023

S Agnieszka

Listopad 1986

Osoba

Udziałowcy

Szymkiewicz Adam posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2023 jest Szymkiewicz Adam kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.01.2017 do 17.03.2023:
• Szymkiewicz Adam (50% udziałów)
• Szymkiewicz Agnieszka (50% udziałów)

Podobne organizacje do ADAG

	Organizacja	Numer KRS
1	MAXBUD PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000240072
2	D&A GROUP SP. Z O.O.	0000713464
3	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I USŁUG "BUDREM" SP. Z O.O.	0000176619
4	MERITOM SP. Z O.O.	0000726350
5	MONOLIT ZRB SP. Z O.O.	0000303143
6	FP GROUP SP. Z O.O.	0000723512
7	P. R. EUROHUT SP. Z O.O.	0000563435
8	BATOMI SP. Z O.O.	0000672999
9	BUD-OWY II SP. Z O.O.	0000882192
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZO-HANDLOWE "WIMAR"	0000165087
11	NORDABUD SP. Z O.O.	0000878904
12	BALDBUD SP. Z O.O.	0000902903
13	VEPO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000798365
14	ELMUR SP. Z O.O.	0000147835
15	ATD SP. Z O.O.	0000845110
16	REMEC-BUD SP. Z O.O.	0000199240
17	ZAKŁAD BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWY "MUREX" SP. Z O.O.	0000204618
18	MAO BUILDING SP. Z O.O.	0000783047
19	GRUPA DZIEWOŃSKI SP. Z O.O.	0000589225
20	GRUPA BUDOWLANA NOVUS SP. Z O.O.	0000362866
21	MAR-BAK SP. Z O.O.	0000814830
22	ABTAN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000833679
23	PROJEKT MALECHA SP. Z O.O.	0000885425
24	MW HOUSES SP. Z O.O.	0000828477
25	GISZOWIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000101111
26	OPTIMA SP. Z O.O.	0000545270
27	MAR-BLY SP. Z O.O.	0000665139
28	GALERIA SP. Z O.O.	0000502476
29	WARMIA BUD SP. Z O.O.	0000759525
30	BUDOGAZ SP. Z O.O.	0000041073

ADAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000656985 NIP 9591982257 REGON 366248162

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADAG

ADAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000656985 NIP
9591982257 REGON
366248162