Optima Sp. z o.o. to firma budowlana oferująca szeroki zakres usług budowlanych i remontowych, stworzona z myślą o uproszczeniu procesów budowy i renowacji. Zespół składający się z doświadczonych specjalistów zapewnia wysoką jakość prac w ramach budownictwa ogólnego. Firma specjalizuje się w realizacji prac żelbetowych, wykończeniowych oraz instalacji elektrycznych, zapewniając kompleksowe podejście do projektu od fundamentów aż po ostatnie wykończenia.Optima Sp. z o.o. koncentruje się na indywidualnym podejściu do każdego projektu, oferując prace tynkarskie, malowanie ścian i sufitów, a także dekorację wnętrz. Dodatkowo, firma zajmuje się profesjonalnym układaniem podłóg, stosując różnorodne techniki wylewania betonu, takie jak metoda sucha, półsucha i gipsowa.Firma jest również specjalistą w dziedzinie instalacji elektrycznych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapewniając kompleksowe usługi obejmujące projektowanie, montaż oraz uruchomienie instalacji, a także przygotowanie niezbędnej dokumentacji.Misją Optima Sp. z o.o. jest dostarczanie niezawodnych, wysokiej jakości i przystępnych cenowo rozwiązań budowlanych. Organizacja powstała w oparciu o ukraińską spółkę BURPROMSERVIS, która działa w branży budowlanej od ponad 15 lat, doskonaląc swoje metody pracy i zyskując zaufanie klientów poprzez terminowość, indywidualne podejście oraz odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optima osiągnęła 645 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 549 147 zł. Pozostałe przychody to 95 976 zł.
Całkowite koszty wyniosły 562 501 zł.
Strata netto wyniosła 13 353 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -136 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 645 123 zł w 2024 roku.
• 1 743 739 zł w 2023 roku.
• 2 182 652 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 353 zł w 2024 roku.
• 68 912 zł w 2023 roku.
• 116 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optima wynosi 834 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 158 460 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -74 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 834 793 zł w 2024 roku.
• 1 852 868 zł w 2023 roku.
• 2 282 145 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 918
zł.
Koszty operacyjne Optima wyniosły 655 782
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 918 zł w 2024 roku
• 227 511 zł w 2023 roku
• 216 876 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima wyniosła 954 889 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 678 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 276 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 954 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 539 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 415 274 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 954 889 zł w 2024 roku.
• 1 018 677 zł w 2023 roku.
• 1 096 674 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima wyniosły 415 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 954 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 415 274 zł w 2024 roku
• 465 709 zł w 2023 roku
• 612 618 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optima wykazała przychody na poziomie 645 123 zł.
Organizacja zarobiła -13 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3927 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Optima wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuzma Roman
posiada 40 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Sytianko Edward
posiada 40 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.