MATENA DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000654970

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

667 tys.

zysk

100 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 77

Kod pocztowy

02-595

Rejestracja

2016-12-29

Rozpoczęcie działalności

2016-12-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matena development osiągnęła 666 665 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 552 847 zł. Pozostałe przychody to 113 818 zł.

Całkowite koszty wyniosły 452 825 zł.

Zysk netto wyniósł 100 022 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 95 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 666 665 zł w 2024 roku.
• 40 101 zł w 2023 roku.
• 185 422 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 022 zł w 2024 roku.
• -181 829 zł w 2023 roku.
• 13 674 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3.7

-4952.72

7065.21

-7412.44

6480443.89

1379999.94

1634114.66

-33630.08

495001.04

-13779.59

185422.16

13674.3

40101.47

-181828.91

666664.88

100021.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matena development wynosi 51 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 170 zł w 2024 roku.
• -117 268 zł w 2023 roku.
• 16 819 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matena development wynosi 1 663 282 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 818 751 zł a 4 366 670 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 663 282 zł w 2024 roku.
• 770 468 zł w 2023 roku.
• 1 182 487 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

37.93

189.12

0

4710.14

17663.03

1029476.08

10869771.77

19319999.16

0

2093663.3

5356018.8

0

1323919.53

5300900.44

136743

1182486.53

5355597.64

0

770468.44

3966582

818750.58

1663281.59

4366669.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matena development wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Matena development wyniosły 501 678 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matena development wyniosła 1 560 199 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 560 199 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 560 199 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 091 667 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 468 531 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 560 199 zł w 2024 roku.
• 1 445 363 zł w 2023 roku.
• 1 856 340 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1310609.93

2415822.41

4794452.88

1896831.05

1909508.01

1856340.43

1445362.96

1560198.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1497.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88492.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19124.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-104.75

-6194.38

-1338.57

0

1.01

-1.05

0.29

1.01

0.24

0.21

-0.02

-0.03

-0.01

-0.02

-0.01

0.02

-0.03

0.01

0.1

0.07

-0.13

-0.18

-2.92

-4.53

0.06

0.09

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matena development wyniosły 468 531 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 560 199 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 468 531 zł w 2024 roku
• 453 717 zł w 2023 roku
• 517 441 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1310609.93

1310562.65

1

2415822.41

2423187.57

1

4794452.88

3421818.1

0.71

1896831.05

557826.35

0.29

1909508.01

584282.9

0.31

1856340.43

517441.02

0.28

1445362.96

453717.46

0.31

1560198.86

468531.42

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matena development wykazała przychody na poziomie 666 665 zł.

Organizacja zarobiła 104 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4891 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 022 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 699 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4891 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6576 zł w 2022 roku

Wartość

0

148882

2631

9650

6576

0

4891

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Matena development wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35367

0.40541

0.59968

0.67796

0.098

0.08187

0.48287

0.00069

0

0.33028

0.49465

0.68804

0.67863

0.32667

0.30389

0.48446

0.88895

0

0.95925

0.94495

0.77418

0.50912

0.76447

0.75566

0.93005

0.88464

0.96377

0.20332

0.86074

0.67207

0.34025

0.4889

0.46473

0.33073

0.21708

0.82508

0.26547

0.7339

0.66493

0.33021

0.46921

0.5192

0.37214

0.24914

0.83529

0.73227

0.61716

0.6456

0.30878

0.6278

0.62259

0.68105

0.42206

0.8005

0.11233

0.45384

0.57087

0.31146

0.18468

0.20445

0.15363

0.12278

0

0.77095

0.68667

0.58838

0.34564

0.68081

0.55656

0.74841

0.49121

0.71508

Powiązania

ART CONSTRUCTIONS - wspólnik

S JAROSŁAW - reprezentacja

R ROBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2016

06.03.2017

Gk Capital

Organizacja

wspólnik

06.03.2017

20.09.2019

Z Mateusz

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

20.09.2019

Art Constructions

Organizacja

reprezentacja

29.12.2016

06.03.2017

S Robert

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

06.03.2017

20.09.2019

Z Mateusz

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

06.03.2017

R Robert

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

20.09.2019

S Jarosław

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Art Constructions posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 20.09.2019 jest Art Constructions kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2017 do 20.09.2019 był Zalewski Mateusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.12.2016 do 06.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Gk Capital . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MATENA DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	OSIEDLE PASTELOWE SP. Z O.O.	0000413604
2	HASON POLAND SP. Z O.O.	0000305931
3	GODLLY HOLDINGS SP. Z O.O. SP. K.	0000718668
4	SMULDERS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000355328
5	KANCELARIA INWESTYCYJNA ZGODA SP. Z O.O.	0000098525
6	LPG&TP ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000775529
7	AB DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000620954
8	PROFIT POMORZE W. MARSZEWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000576237
9	"SAL" SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOŁOBRZEGU	0000110325
10	HSD-ZIELONA DOLINA W KIELCACH SP. Z O.O. SP. K.	0000410330
11	FREEDOM HOME INVESTING SP. Z O.O.	0000765321
12	DEVELOPRES NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000436469
13	NEGOTIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000426130
14	AFR SP. Z O.O.	0000848195
15	SPÓŁDZIELNIA PERFEKTA	0000810224
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MIŃSKU	0000152045
17	INESCO SP. Z O.O.	0000390414
18	NADWICK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000633726
19	GORECKI & PARTNERS S.A.	0000196569
20	NIERUCHOMOŚCI BIEDROŃ SP. K.	0000330077
21	PPFI 2 SP. Z O.O. S.K.A.	0000424617
22	PUTKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000606830
23	WOŹNIAK REAL ESTATE SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000813159
24	CPP STRĄKOWA SP. Z O.O.	0000757587
25	AURUM CAST SP. Z O.O.	0000430040
26	ALUTECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000764299
27	ZDZICH.POLINVEST SP. Z O.O.	0000816450
28	PURE PROPERTY SP. Z O.O.	0000479777
29	MEADOW SP. Z O.O.	0000668469
30	ORŁOWSKA LOKALE MICIŃSKI SP. K.	0000390094

MATENA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000654970 NIP 5252691584 REGON 366188709

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATENA DEVELOPMENT

MATENA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654970 NIP
5252691584 REGON
366188709