Organizacja Projekt Wisła osiągnęła 2 382 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 382 353 zł. Pozostałe przychody to 362 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 331 778 zł.
Zysk netto wyniósł 50 938 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 047 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 382 715 zł w 2018 roku. • 335 629 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
200 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 50 938 zł w 2018 roku. • -149 769 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt Wisła wynosi 8 019 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
492 055 zł a 33 536 131 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 519 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 019 307 zł w
2018 roku. • 6 500 240 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projekt Wisła wynosi 1 mln zł.
EBITDA Projekt Wisła wynosi 1,51 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 066 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 000 115 zł w
2018 roku. • -66 862 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 536 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 512 244 zł w
2018 roku. • -24 185 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Projekt Wisła.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Projekt Wisła.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 czerwca 2025 (MSiG nr 117/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 530489. PROJEKT WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000651234. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.12.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/24514/25/745]
Rzuć okiemMSiG 117/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 5A kod pocztowy 00-132 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WILCZA nr domu 29A nr lokalu
7 kod pocztowy 00-544 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 1409185. PROJEKT WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000651234. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARS CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.12.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/40888/24/626]
Rzuć okiemMSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
USZ
W dniu 06.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DRELISZAK 2. STANISŁAW 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00
ZŁ wpisać: 5. 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTO-
1. ŚCI 15.000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WŁODARCZYK 2. ŁUKASZ MICHAŁ
X V. W P I S Y D O
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. WOLDAŃSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 261095. PROJEKT WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000651234. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.12.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/26051/20/448]
Rzuć okiemMSiG 103/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. EMILII PLATER nr domu 53 kod pocztowy 00-113 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 5A kod
pocztowy 00-132 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1056576. PROJEKT WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
S 0000651234. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.12.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/65524/19/176]
Rzuć okiemMSiG 193/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. HAMERNIK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 108 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.800,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JAŚ 2. ROBERT BOGDAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WŁODARCZYK 2. ŁUKASZ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WŁODARCZYK
2. ŁUKASZ MICHAŁ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 416967. PROJEKT WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000651234. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2016.
[RDF/121496/19/197]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 416966. PROJEKT WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000651234. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2016.
[RDF/121496/19/796]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 416965. PROJEKT WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000651234. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2016.
[RDF/121496/19/395]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 13864. PROJEKT WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000651234.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.12.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/82224/18/671]
Rzuć okiemMSiG 5/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 5A kod pocztowy 00-132 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. EMILII PLATER nr domu 53 kod
pocztowy 00-113 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WŁODARCZYK
2. ŁUKASZ MICHAŁ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 5574. PROJEKT WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000651234. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 grudnia 2016 r.
[BMSiG-4910/2018]
Rzuć okiemMSiG 27/2018I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Sygn. sprawy: BMSiG-4910/2018Nr ogłoszenia: 5574
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Spółka zawiadamia o podjęciu przez wspólników w dniu
20 grudnia 2016 r. uchwały o zamiarze zwrotu części dopłat
w wysokości 72.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące
złotych, 00/100). Zwrot dopłat nastąpi po upływie miesiąca od
dnia niniejszego ogłoszenia.
Poz. 27413. PROJEKT WISŁA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000651234. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.12.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/460/18/355]
Rzuć okiemMSiG 21/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 5A kod pocztowy 01-132 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 5A kod
pocztowy 00-132 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 189390. PROJEKT WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000651234. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/42400/17/596]
Rzuć okiemMSiG 127/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA ARMII
LUDOWEJ nr domu 26 kod pocztowy 00-609
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA
nr domu 5A kod pocztowy 01-132 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 106769. PROJEKT WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000651234. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21223/17/154]
Rzuć okiemMSiG 79/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. METROPOLITAN INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
3. 364429706 4. 0000616710 5. 1000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. DRELISZAK 2. STANISŁAW 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00
ZŁ 6. NIE
Poz. 20344. PROJEKT WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000651234.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.12.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/87955/16/91]
Rzuć okiemMSiG 16/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.12.2016R., REP. A NR 2716/2016, NOTARIUSZ
AGNIESZKA ZIELIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA UMOWY SPÓŁKI
POPRZEZ UCHYLENIE JEJ DOTYCHCZASOWEGO
BRZMIENIA I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA
BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE TEKSTEM JEDNOLITYM UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 406570. PROJEKT WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000651234. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/83957/16/609]
MSiG 241/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PROJEKT
WISŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZODZIA- WIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA ARMII LUDOWEJ nr domu
26 kod pocztowy 00-609 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05-122016R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. METROPOLITAN INVESTMENT SPÓŁKA
AKCYJNA 3. 364429706 4. 0000616710 5. 1000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. JAŚ 2. ROBERT BOGDAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 ——- 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 3 ——- 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
4 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 ——- 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
I DORADZTWO PODATKOWE 6 ——- 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES);
DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
7 ——- 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Projekt Wisła nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt Wisła wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,720% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Projekt Wisła charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Projekt Wisła wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,74 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,74 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,74 mln zł w 2018 roku. • 1,79 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Projekt Wisła wyniosły
1 382 238
zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 467 zł w 2017 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt Wisła wyniosła 26 150 618 zł.
a
ktywa trwałe to 25 408 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 742 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 150 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 679 169 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 471 449 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 754 413 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 271 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 26 150 618 zł sumy bilansowej i 8 679 169 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 28 905 031 zł sumy bilansowej i 8 950 231 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,59%.
Marża operacyjna wyniosła 41,98%.
Marża netto wyniosła 2,14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
65 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
47 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt Wisła wyniosły 17 471 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 150 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 483 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 471 449 zł w 2018 roku • 19 954 800 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2018 roku • 69% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Projekt Wisła ma 17 471 449 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 15 033 234 zł (86%).
Pozostali, 2 368 766 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 16 427 218 zł (94%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
17,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
86%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
68 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
15 mln zł
86%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,4 mln zł
14%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 86% (w 2017: 78%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Projekt Wisła wynosi 0,71 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,71 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,63, czyli same środki pieniężne pokrywają 63% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (742 007 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 044 231 zł) o 302 225 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
742 tys. zł
1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 660 tys. zł należności i inne: 83 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,71 zł, z czego 0,63 zł w gotówce.
0,71
płynność bieżąca
0,71
płynność szybka
0,63
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,98 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,71 w 2018 roku • 2,69 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Projekt Wisła: dług wobec banków i pożyczkodawców 15 033 234 zł, gotówka 659 504 zł. Do tego 2 318 024 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 373 418 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,7 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 17 471 449 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł15 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców15 mln zł
gotówka660 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 373 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,7 raza.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 2,3 mln zł do 4,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2018: 15 mln zł • 2017: 15,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 2,7 raza • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Projekt Wisła wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,3 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 0,5 dnia.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 26 069 zł, z czego 26 069 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
5 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
bez amortyzacji0,5 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,3 dnia
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe26 tys. zł
klienci są winni firmie 26 tys. zł
do 12 miesięcy26 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2018 roku • 77 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Projekt Wisła wynoszą 1 014 080 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 512 129 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 348 710 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 140 302 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1 mln zł
Amortyzacja512 tys. zł · 51%
Usługi obce349 tys. zł · 34%
Podatki i opłaty140 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii13 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe16 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1 mln zł w 2018 roku • 268 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt Wisła wykazała przychody na poziomie 2 382 715 zł.
Organizacja zarobiła 136 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 62,6% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 85 166 zł w 2018 roku
Organizacja Projekt Wisła wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 014 255,18
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 014 255,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 014 080,25
I. Amortyzacja512 129,09
II. Zużycie materiałów i energii12 923,10
III. Usługi obce348 710,28
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)140 301,76
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 000 174,93
D. Pozostałe przychody operacyjne368 097,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne368 097,94
E. Pozostałe koszty operacyjne368 157,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne368 157,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 000 114,88
G. Przychody finansowe362,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)362,03
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe864 373,30
I. Odsetki, w tym: (+1)373 418,47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne490 954,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)136 103,61
J. Podatek dochodowy85 166,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)50 937,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Projekt Wisła składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 34 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
