PASSIO BIOMATERIALS SP. Z O.O. | KRS: 0000650113

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

-588

zysk

-1 tys.

wartość firmy

925 tys.

Branża główna: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 65A

Kod pocztowy

85-825

Rejestracja

2016-12-01

Rozpoczęcie działalności

2016-12-01

Kapitał zakładowy

1250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

passio@passio.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Passio Biomaterials osiągnęła -588 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły -588 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 648 zł.

Strata netto wyniosła 1236 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -35 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• -588 zł w 2024 roku.
• 32 520 zł w 2023 roku.
• 1835 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1236 zł w 2024 roku.
• 31 485 zł w 2023 roku.
• -17 449 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

215355.81

14945.16

10390.93

-233724.66

911.68

-46985.46

207906.8

111288.53

1834.98

-17449.35

32520.33

31485.29

-587.52

-1235.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Passio Biomaterials wynosi 925 421 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 935 576 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 22 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 925 421 zł w 2024 roku.
• 1 073 969 zł w 2023 roku.
• 903 957 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

149451.6

1058730.83

4562024.8

0

874513.44

4627126.16

0

832954.85

4439184.32

311860.2

1499572.11

4884338.44

0

903956.51

4814577

48780.5

1073968.54

4940518.16

0

925420.52

4935576.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Passio Biomaterials wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Passio Biomaterials wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Passio Biomaterials charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Passio Biomaterials wynosi 95 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 323 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 323 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 323 tys. zł w 2024 roku.
• 323 tys. zł w 2023 roku.
• 312 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Passio Biomaterials wyniosły 648 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8538 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Passio Biomaterials wyniosła 1 951 161 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 311 561 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 639 600 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 951 161 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 233 894 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 717 267 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 951 161 zł w 2024 roku.
• 1 952 397 zł w 2023 roku.
• 1 953 303 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1393913.06

1487594.51

1451371.33

1785208.38

1953302.72

1952396.68

1951161.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 210%.

Marża netto wyniosła 210%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.09

0.07

-0.16

-0.2

-31.95

-22.49

-0.03

-0.04

11.27

-51.54

0.06

0.09

0.54

-0.01

10.65

-9.51

0.02

0.03

0.97

0

2.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Passio Biomaterials wyniosły 717 267 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 951 161 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 717 267 zł w 2024 roku
• 717 267 zł w 2023 roku
• 749 658 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1393913.06

253406.86

0.18

1487594.51

330812.97

0.22

1451371.33

341575.25

0.24

1785208.38

564123.77

0.32

1953302.72

749658.47

0.38

1952396.68

717267.14

0.37

1951161.16

717267.14

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Passio Biomaterials wykazała przychody na poziomie -588 zł.

Organizacja zarobiła -1236 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1236 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -520 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3121

0

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii" (72.11.Z)

dane za rok

Organizacja Passio Biomaterials wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83223

0.72115

0.80574

0.37047

0.71212

0.71245

0.74169

0.52591

0.84514

0.107

0.54603

0.81712

0.3785

0.17799

0.13534

0.32644

0.24419

0

0.17967

0.41538

0.79673

0.37107

0.11648

0.99048

0.43918

0.25833

0

0.8678

0.66187

0.79492

0.41317

0.89888

0.90536

0.73879

0.53333

0

0.26688

0.46472

0.81029

0.43178

0.19841

0.99102

0.48995

0.30939

0

0.83247

0.51941

0.79793

0.46023

0.992

0.77052

0.5757

0

0.50679

0

0.78959

0.44153

0.99686

0.99638

0.58216

0.3673

0

Powiązania

K ANNA - wspólnik

K EMIL - reprezentacja

K KATARZYNA - prokurent

K BARTŁOMIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2018

23.04.2018

K Emil

Maj 1979

Osoba

wspólnik

01.12.2016

06.03.2018

K Emil

Maj 1979

Osoba

wspólnik

23.04.2018

29.12.2022

K Emil

Maj 1979

Osoba

wspólnik

28.02.2019

K Bartłomiej

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

29.12.2022

K Anna

Lipiec 1979

Osoba

prokurent

25.08.2017

K Katarzyna

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

01.12.2016

K Emil

Maj 1979

Osoba

Udziałowcy

Klucz Anna posiada 9428 udziałów, które stanowią 75.4% firmy.

Kałużny Bartłomiej posiada 2500 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.12.2022 jest Klucz Anna kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2019 do 29.12.2022 był Klucz Emil kontrolując 79% udziałów.

W okresie od 23.04.2018 do 28.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Klucz Emil . Jego udziały w tym czasie wynosiły 79%.

Podobne organizacje do PASSIO BIOMATERIALS

	Organizacja	Numer KRS
1	MASSMEDICA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000823494
2	CBR 74 SP. Z O.O. SP. K.	0000396972
3	ORTHOSKAN SP. Z O.O.	0001004392
4	BIOSCIENTIA SP. Z O.O.	0000608948
5	POLSKA GRUPA BADAWCZA CHŁONIAKÓW	0000298072
6	INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I BADAŃ MEDYCZNYCH "BIOLAMED"	0000697347
7	PROBIOS SP. Z O.O.	0000514086
8	ACCOVION SP. Z O.O.	0000411056
9	NANOSCI SP. Z O.O.	0000862082
10	BBBIOTECH S.A.	0000900776
11	SENSITRIAL POLSKA SP. Z O.O.	0000745384
12	BIOTHUNDER S.A.	0000888438
13	BACTREM SP. Z O.O.	0000595465
14	FSOL SP. Z O.O.	0000541231
15	SANACLIS POLAND SP. Z O.O.	0000909647
16	ONCOTHERICS POLAND S.A.	0000926335
17	DEEPFLARE SP. Z O.O.	0000846289
18	IMPLON LABORATORIES SP. Z O.O.	0000741961
19	BIOTECHNOLOGY CONSULTING AND INVESTMENT SP. Z O.O.	0000480883
20	TOPLANTA SP. Z O.O.	0000826392
21	MEDICAL ADVANCED RESEARCHES COMPANY SP. Z O.O.	0000729298
22	CELLOXA SP. Z O.O.	0000391747
23	ONGENO SP. Z O.O.	0000675700
24	POLITEST SP. Z O.O.	0000651167
25	INNOSIL SP. Z O.O.	0000386920
26	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "TECHNIKA" SP. Z O.O.	0000068121
27	S-SYSTEMS SP. Z O.O.	0000110809
28	OPTIMAPHARM SP. Z O.O.	0000800490
29	QSAR LAB SP. Z O.O.	0000611066
30	KLUB WYNALAZCÓW PRAKTECH SP. Z O.O.	0000381420

PASSIO BIOMATERIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000650113 NIP 5542943798 REGON 365976391

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii" (72.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PASSIO BIOMATERIALS

PASSIO BIOMATERIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000650113 NIP
5542943798 REGON
365976391