KEYSOLUTION.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000649966

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

6,5 mln

zysk

374 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BIEŻUŃSKA, 1

Kod pocztowy

03-578

Rejestracja

2016-12-01

Rozpoczęcie działalności

2016-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE Pozaszkolne formy edukacji ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja keysolution.pl osiągnęła 6 487 891 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 223 034 zł. Pozostałe przychody to 264 857 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 849 241 zł.

Zysk netto wyniósł 373 793 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 635 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 487 891 zł w 2024 roku.
• 7 819 853 zł w 2023 roku.
• 5 862 826 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 373 793 zł w 2024 roku.
• 25 379 zł w 2023 roku.
• 151 714 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2041482.36

26609.73

1843707.65

11475.27

2649111.61

9625.11

779653.73

10699.06

4121478.55

46033.79

5862826.48

151713.81

7819853.33

25379.05

6487890.81

373792.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT keysolution.pl wynosi 240 tys. zł.

EBITDA keysolution.pl wynosi 251 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 240 303 zł w 2024 roku.
• 136 609 zł w 2023 roku.
• 169 669 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 250 739 zł w 2024 roku.
• 148 992 zł w 2023 roku.
• 178 011 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji keysolution.pl wynosi 6 332 472 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 512 040 zł a 16 219 727 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 687 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 332 472 zł w 2024 roku.
• 5 546 440 zł w 2023 roku.
• 4 730 918 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

53313.61

1520740.78

5103705.9

52170.07

1327209.58

4609269.13

60657.71

1865232.56

6622779.02

68682.01

631247.4

1949134.32

101722.92

3033510.45

10303696.38

215511.28

4730917.5

14657066.2

231687.77

5546439.52

19549633.32

512039.96

6332472.06

16219727.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji keysolution.pl wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

keysolution.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 261 072 zł.

Koszty operacyjne keysolution.pl wyniosły 5 982 731 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 327 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 261 072 zł w 2024 roku
• 455 860 zł w 2023 roku
• 261 070 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów keysolution.pl wyniosła 2 358 617 zł.

a

ktywa trwałe to 10 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 348 617 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 358 617 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 682 720 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 675 897 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 358 617 zł w 2024 roku.
• 2 035 051 zł w 2023 roku.
• 2 078 832 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

700412.13

1349474.72

896042.27

2319418.28

1377618.76

2078832.06

2035050.92

2358616.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.37

0.02

0.01

0.17

0

0.01

0.12

0.01

0

0.12

0.01

0.03

0.34

0.01

0.07

0.53

0.03

0.01

0.08

0.02

0

0.16

0.55

0.04

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania keysolution.pl wyniosły 1 675 897 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 358 617 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 675 897 zł w 2024 roku
• 1 726 134 zł w 2023 roku
• 1 791 484 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

700412.13

629327.31

0.9

1349474.72

1279914.63

0.95

896042.27

815165.32

0.91

2319418.28

2227842.27

0.96

1377618.76

1241988.2

0.9

2078832.06

1791483.69

0.86

2035050.92

1726133.9

0.85

2358616.69

1675896.74

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja keysolution.pl wykazała przychody na poziomie 6 487 891 zł.

Organizacja zarobiła 407 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 776 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 373 793 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4141 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 776 zł w 2024 roku
• 9343 zł w 2023 roku
• 16 926 zł w 2022 roku

Wartość

4790

3077

1815

1865

11019

16926

9343

33776

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja keysolution.pl wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73851

0.82119

0.78409

0.71906

0.4225

0.45192

0.57475

0.6502

0.7747

0.65316

0.8064

0.85702

0.74008

0.39472

0.33603

0.47198

0.51089

0.73923

0.6099

0.85209

0.81411

0.73646

0.31434

0.35602

0.45486

0.46207

0.70514

0.63178

0.72606

0.90362

0.76633

0.3807

0.39154

0.33572

0.46481

0.7297

0.7176

0.89288

0.85482

0.75294

0.35366

0.35881

0.48013

0.59957

0.8179

0.82256

0.91209

0.88739

0.75874

0.43838

0.4218

0.53998

0.68348

0.83299

0.63014

0.92382

0.88295

0.76951

0.30306

0.36688

0.4224

0.40689

0.75649

0.87761

0.90082

0.88672

0.71938

0.55518

0.45999

0.62974

0.71321

0.86319

Powiązania

M MAŁGORZATA - wspólnik

M MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2016

M Małgorzata

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

01.12.2016

09.10.2023

M Małgorzata

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

09.10.2023

M Maciej

Sierpień 1972

Osoba

Udziałowcy

Miszczak Małgorzata posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Podobne organizacje do KEYSOLUTION.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	TRI-TABLE SP. Z O.O.	0000932241
2	THEPRODUCTION SP. Z O.O.	0000834001
3	SEALS SP. Z O.O.	0000712328
4	MIEJSKI KLUB PIŁKARSKI "KOTWICA" W KOŁOBRZEGU	0000238311
5	PHARMASELECT POLSKA SP. Z O.O.	0000370970
6	ZJEDNOCZENIE.COM SP. Z O.O.	0000116005
7	ENGAGEDATA SP. Z O.O.	0000797500
8	TOMASCON SP. Z O.O.	0001069119
9	AWMIG SP. Z O.O.	0000684980
10	JOHN WESTON GROUP SP. Z O.O.	0000937055
11	BRAVE HEARTS SP. Z O.O.	0000573569
12	PERFECTMAIL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000844470
13	PURE BEAUTY MEDIA SP. Z O.O.	0000859715
14	MANNEQUINS SP. Z O.O.	0000163351
15	4MAT SP. Z O.O.	0000579490
16	STOW. KARUZELA	0000293451
17	FORTUNA PS SP. Z O.O.	0000243946
18	PAKAYA SP. Z O.O.	0000398004
19	POLSKA LIGA ESPORTOWA S.A.	0000840970
20	BP OUTDOOR SP. Z O.O.	0000478620
21	HEXE SP. Z O.O.	0000230422
22	AFRESH MEDIA SALE SP. Z O.O.	0000471289
23	MACPOSTER SP. Z O.O.	0000261020
24	BALANDA SP. Z O.O.	0000505977
25	CNS GROUP SP. Z O.O.	0000283574
26	BRAND REPUBLIC SP. Z O.O. SP. K.	0000511604
27	DIGITALK SP. Z O.O.	0000852438
28	TRIO DESIGN SP. Z O.O.	0000730013
29	FOCUS POINT SP. Z O.O.	0000475833
30	BNA SP. Z O.O.	0000023233

KEYSOLUTION.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000649966 NIP 5242814720 REGON 365985131

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KEYSOLUTION.PL

KEYSOLUTION.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000649966 NIP
5242814720 REGON
365985131