Organizacja 4 stars osiągnęła 1 957 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 951 096 zł. Pozostałe przychody to 5966 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 009 133 zł.
Strata netto wyniosła 58 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 649 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 957 063 zł w 2020 roku.
• 14 103 047 zł w 2019 roku.
• 5 297 391 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 037 zł w 2020 roku.
• 4 634 205 zł w 2019 roku.
• 2 075 188 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4 stars wynosi 6 292 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 601 793 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 095 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 292 545 zł w 2020 roku.
• 32 970 214 zł w 2019 roku.
• 13 388 056 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4 stars wyniosła 8 550 115 zł.
a
ktywa trwałe to 58 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 491 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 550 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 650 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 899 667 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 845 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 550 115 zł w 2020 roku.
• 8 347 338 zł w 2019 roku.
• 2 358 671 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -217.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4 stars wyniosły 1 899 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 550 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 628 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 899 667 zł w 2020 roku
• 1 638 852 zł w 2019 roku
• 284 391 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2020 roku
• 20% w 2019 roku
• 12% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4 stars wykazała przychody na poziomie 1 957 063 zł.
Organizacja zarobiła -58 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 1 092 306 zł w 2019 roku
• 366 540 zł w 2018 roku
Organizacja 4 stars wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hawryła Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.12.2021 jest
Hawryła Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2016 do 07.12.2021
był Spiegel Patryk
kontrolując 100% udziałów.