STALVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000648806

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,6 mln

zysk

171 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. PALMOWA, 16A

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2016-11-24

Rozpoczęcie działalności

2016-11-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową mostów i tuneli Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalvest osiągnęła 1 597 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 597 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 425 780 zł.

Zysk netto wyniósł 171 221 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 90 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 597 001 zł w 2024 roku.
• 949 028 zł w 2023 roku.
• 827 243 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 221 zł w 2024 roku.
• 97 934 zł w 2023 roku.
• 217 291 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

964137.9

63460.12

1629083.14

285307.59

920531.54

97847.05

565062.07

-179729.98

400278.94

-309267.52

827242.84

217290.72

949027.94

97934.47

1597000.96

171221.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalvest wynosi 2 089 823 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 340 270 zł a 3 992 502 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 089 823 zł w 2024 roku.
• 1 236 277 zł w 2023 roku.
• 1 559 061 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

51345.09

947944.17

2410344.75

265325.78

2492611.57

4072707.85

338711.07

1343786.96

2301328.85

0

580621.63

1412655.17

0

266852.63

1000697.35

138403.21

1559061.31

3042070.08

211854.06

1236277.23

2372569.85

340270.07

2089822.78

3992502.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stalvest wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalvest wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stalvest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stalvest wynosi 69 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 151 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 347 063 zł.

Koszty operacyjne Stalvest wyniosły 1 416 997 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 817 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 347 063 zł w 2024 roku
• 248 529 zł w 2023 roku
• 292 004 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalvest wyniosła 1 071 912 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 116 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 049 796 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 071 912 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 453 693 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 618 219 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 071 912 zł w 2024 roku.
• 773 948 zł w 2023 roku.
• 654 919 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

187897.1

533606.5

572818.37

685404.68

536315.55

654918.83

773948.36

1071911.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.93

0.09

0.07

0.53

0.81

0.22

0.18

0.17

0.22

0.12

0.11

-0.26

-0.66

-0.31

-0.32

-0.58

8.27

-0.77

0.33

1.18

0.27

0.26

0.13

0.35

0.11

0.1

0.16

0.38

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalvest wyniosły 618 219 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 071 912 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 618 219 zł w 2024 roku
• 491 476 zł w 2023 roku
• 470 381 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

187897.1

119436.98

0.64

533606.5

179838.79

0.34

572818.37

121203.61

0.21

685404.68

413519.9

0.6

536315.55

573698.29

1.07

654918.83

470381.22

0.72

773948.36

491476.28

0.64

1071911.96

618218.53

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalvest wykazała przychody na poziomie 1 597 001 zł.

Organizacja zarobiła 178 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7279 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 221 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1928 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7279 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

20778

74478

11543

0

7279

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Stalvest wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61209

0.5244

0.34956

0.56937

0.62165

0.62274

0.88255

0.88936

0.71141

0.71091

0.56682

0.45054

0.36621

0.76561

0.77788

0.90929

0.8213

0.7744

0.58967

0.49299

0.44195

0.28186

0.63344

0.62877

0.68386

0.55735

0.65816

0.10024

0.42374

0.43772

0.61268

0.12815

0.11704

0.09172

0.04859

0

0.06636

0.40281

0.4118

0.87351

0.0783

0.06605

0.04625

0.98932

0

0.6449

0.44964

0.42256

0.7329

0.85115

0.8515

0.8422

0.95895

0

0.51082

0.42274

0.39556

0.71884

0.55858

0.54048

0.5774

0.6354

0

0.5

0.3929

0.36976

0.69701

0.61487

0.56672

0.61472

0.67881

0.44514

Powiązania

S MAŁGORZATA - wspólnik

S KONRAD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.11.2016

20.04.2018

B Stanisław

Październik 1969

Osoba

wspólnik

24.11.2016

20.04.2018

S Joanna

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

20.04.2018

S Małgorzata

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

24.11.2016

20.04.2018

B Stanisław

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

24.11.2016

21.11.2017

S Joanna

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

20.04.2018

15.12.2021

U Ludwik

Luty 1942

Osoba

reprezentacja

15.12.2021

S Konrad

Styczeń 2003

Osoba

Udziałowcy

Sufa Małgorzata posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.04.2018 jest Sufa Małgorzata kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.11.2016 do 20.04.2018 był Bąk Stanisław kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do STALVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	STAR SP. Z O.O.	0000551294
2	ONYX JBM SP. Z O.O.	0000710716
3	KOMPLEKSOWY SERWIS DROGOWY SP. Z O.O.	0000753071
4	FELIX INFRA SP. Z O.O. FELIXHR SP. K.	0000643047
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE M-G SP. Z O.O.	0000653635
6	VEJSERVICE SP. Z O.O.	0000300855
7	MACROAD SP. Z O.O.	0000636387
8	FRIDRO SP. Z O.O. SP. K.	0000843278
9	STELLA POLSKA SP. Z O.O.	0000797582
10	"ERGO-TECH" WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMACYJNO	0000207088
11	ITMB SP. Z O.O.	0000446899
12	GMA PRO SP. Z O.O.	0000864265
13	ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.	0000675209
14	ASBAU SP. Z O.O.	0000728369
15	GAMM DROGOWE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0000376975
16	FATIMA SPARTAN SP. Z O.O.	0000822429
17	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE GACZOREK SP. Z O.O.	0000385964
18	SUDECKIE DROGI SP. Z O.O.	0000621375
19	FASTI SP. Z O.O.	0000656894
20	ALSIGNO SP. Z O.O.	0000661346
21	FAKTORIA POLSKA SP. Z O.O.	0000455813
22	QBRUK SP. Z O.O.	0000502116
23	KOBI SP. Z O.O.	0000835116
24	EFFECTOR SP. Z O.O.	0000523017
25	LTM INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000957473
26	BUD-BRUK MIELCAREK SP. Z O.O.	0000593285
27	BRUKART SP. Z O.O. SP. K.	0000444706
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE STAWOJ	0000276198
29	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ECOSS"	0000448678
30	BMB ŁUKAWIEC SP. Z O.O.	0000396518

STALVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648806 NIP 9372687446 REGON 365924997

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALVEST

STALVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648806 NIP
9372687446 REGON
365924997