Organizacja Star osiągnęła 1 464 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 456 830 zł. Pozostałe przychody to 7769 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 343 168 zł.
Zysk netto wyniósł 113 662 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 185 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 464 599 zł w 2024 roku.
• 860 155 zł w 2023 roku.
• 679 855 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 662 zł w 2024 roku.
• 208 171 zł w 2023 roku.
• 87 973 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Star wynosi 2 069 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
638 199 zł a 3 661 497 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 069 248 zł w 2024 roku.
• 1 950 641 zł w 2023 roku.
• 1 193 521 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Star wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Star charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 323 884
zł.
Koszty operacyjne Star wyniosły 1 339 693
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 802 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 323 884 zł w 2024 roku
• 248 848 zł w 2023 roku
• 224 432 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Star wyniosła 1 058 855 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 142 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 916 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 058 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 850 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 058 855 zł w 2024 roku.
• 866 122 zł w 2023 roku.
• 617 173 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Star wyniosły 207 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 058 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 924 zł w 2024 roku
• 140 094 zł w 2023 roku
• 99 316 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Star wykazała przychody na poziomie 1 464 599 zł.
Organizacja zarobiła 124 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 241 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 241 zł w 2024 roku
• 19 612 zł w 2023 roku
• 9682 zł w 2022 roku