D.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000648564 NIP
8992803142 REGON
365922969

Podsumowanie

aktywa

254 tys.

przychód

294 tys.

zysk

38 tys.

wartość firmy

463 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO, 32

Kod pocztowy

50-433

Rejestracja

2016-11-24

Rozpoczęcie działalności

2016-11-24

Kapitał zakładowy

7000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIE PRAWEM POWYŻEJ KWOTY 20.000 ZŁ WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Malowanie i szklenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostała działalność pocztowa i kurierska Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D.W osiągnęła 293 846 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 287 877 zł. Pozostałe przychody to 5969 zł.

Całkowite koszty wyniosły 249 567 zł.

Zysk netto wyniósł 38 310 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 293 846 zł w 2019 roku.
• 381 214 zł w 2018 roku.
• 138 224 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 310 zł w 2019 roku.
• 54 992 zł w 2018 roku.
• 51 562 zł w 2017 roku.

Przychody i zysk netto — D.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

138224.09

51562.17

381214.38

54991.65

293845.7

38309.57

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D.W wynosi 463 033 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 113 898 zł a 734 614 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 463 033 zł w 2019 roku.
• 559 275 zł w 2018 roku.
• 342 320 zł w 2017 roku.

Szacowana wartość spółki — D.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

43921.63

342319.7

721870.38

85165.36

559274.89

953035.95

113897.54

463032.96

734614.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — D.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie D.W mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Zatrudnienie rośnie w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 — 2 os. (szac.) w 2019 roku.
• 1 os. w 2018 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2017 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - D.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

0 - 2 (szacunek)

2018

2019

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D.W wynosi 3,17%. To oznacza, że firma ma szansę 3,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,17% w 2019 roku.
• 3,17% w 2018 roku.
• 3,17% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.W wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2019 roku.
• 0,01% w 2018 roku.
• 0,01% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D.W charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D.W wynosi 13 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 30 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2019 roku.
• 16 tys. zł w 2018 roku.
• 10 tys. zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2019 roku.
• 9 tys. zł w 2018 roku.
• 4 tys. zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 30 tys. zł w 2019 roku.
• 29 tys. zł w 2018 roku.
• 20 tys. zł w 2017 roku.

Kredyt kupiecki — D.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4146.72

10291.73

20496.76

9055.38

16318.96

28975.85

6776.42

13294.23

30372.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 729 zł.

Koszty operacyjne D.W wyniosły 242 701 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 056 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 729 zł w 2019 roku
• 34 820 zł w 2018 roku
• 21 617 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2019 roku
• 11% w 2018 roku
• 29% w 2017 roku

Wynagrodzenia — D.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

21617.36

34820.35

47728.75

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D.W wyniosła 254 225 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 110 081 zł.

ktywa obrotowe to 144 145 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 254 225 zł.

apitał (fundusz) własny to 151 863 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 362 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 254 225 zł w 2019 roku.
• 154 128 zł w 2018 roku.
• 64 364 zł w 2017 roku.

Suma bilansowa — D.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

64363.98

154128.36

254225.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — D.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.8

0.88

0.46

0.37

0.36

0.48

0.16

0.14

0.15

0.25

0.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D.W wyniosły 102 362 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 254 225 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 362 zł w 2019 roku
• 40 575 zł w 2018 roku
• 5802 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2019 roku
• 26% w 2018 roku
• 9% w 2017 roku

Zadłużenie — D.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

64363.98

5801.81

0.09

154128.36

40574.54

0.26

254225.38

102361.99

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D.W wykazała przychody na poziomie 293 846 zł.

Organizacja zarobiła 42 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3944 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 310 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4079 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3944 zł w 2019 roku
• 9924 zł w 2018 roku
• 12 101 zł w 2017 roku

Podatek dochodowy — D.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

12101

9924

3944

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja D.W wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — D.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76074

0.45983

0.40673

0.19407

0.95919

0.97179

0.99014

0.84654

0.80188

0.77054

0.51424

0.48023

0.26779

0.87683

0.88956

0.93558

0.71486

0.79831

0.7216

0.49116

0.53716

0.33171

0.84105

0.86932

0.79505

0.5923

0.74997

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−20 dni 25-06-2025

2023

−2 dni 13-07-2024

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+13 dni 28-10-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

+7 dni 22-07-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wróblewska Wioletta - reprezentacja, wspólnik

Damian Dumitru - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — D.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2018

Damian Dumitru

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

24.11.2016

20.04.2018

Damian Dumitru

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

20.04.2018

Wróblewska Wioletta

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

24.11.2016

Damian Dumitru

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

20.04.2018

Wróblewska Wioletta

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

Wróblewska Wioletta posiada 4 udziały, które stanowią 57.1% firmy.

Damian Dumitru posiada 3 udziały, które stanowią 42.9% firmy.

Największym udziałowcem od 20.04.2018 jest Wróblewska Wioletta kontrolujący 57% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.11.2016 do 20.04.2018 był Damian Dumitru kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Damian Dumitru

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Wróblewska Wioletta

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu spółki

Podobne organizacje do D.W.

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ROLMOS	0000004383
2	"SPEDITION MANFRED VOSSMANN EXPRESS POLSKA" W LIKWIDACJI	0000007087
3	DSV ROAD SP. Z O.O.	0000010314
4	SOMEX SP. Z O.O.	0000035622
5	ORGANIKA TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000037270
6	TABEX K.BEDNAREK, A.TANERSKI SP. J.	0000037535
7	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-HANDLOWE PKS W LIKWIDACJI	0000043849
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - PROJEKTOWE "TESPAR"	0000061607
9	BOTIS 1 SP. Z O.O.	0000064586
10	WOMEX SP. Z O.O.	0000073482
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA I ZBYTU "POZBET" SP. Z O.O.	0000075657
12	SOLTRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000083384
13	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO DROGOWE "STAWOJ" SP. Z O.O.	0000092120
14	PTJ SP. Z O.O.	0000097735
15	"BAKO" J.H.KŁOSEK SP. J. W LIKWIDACJI	0000101819
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ESPERO" Z/S	0000105396
17	RAB TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000106789
18	MPJ COMPUTER SP. Z O.O.	0000107736
19	EQS LOGISTIK SP. Z O.O.	0000110903
20	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO SPEDYCYJNE "ROMAK" SP. Z O.O.	0000112330
21	STORCH SP. Z O.O.	0000125741
22	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STODOŁACH	0000133656
23	P.P.U.H. BOREX SP. Z O.O.	0000142180
24	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH I TRANSPORTOWYCH W ŻABIEJ	0000156798
25	ROLKOMPLEX SP. Z O.O.	0000158963
26	TRANS-POL SP. Z O.O.	0000170315
27	TRANS-BIS SP. Z O.O.	0000179034
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BILDEX"	0000182064
29	MATAMAX-TRANS SP. Z O.O.	0000188257
30	ALDEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000199046

D.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648564 NIP 8992803142 REGON 365922969

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do D.W.

D.W. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000648564 NIP
8992803142 REGON
365922969