ITWH SP. Z O.O. | KRS: 0000647869

Podsumowanie

aktywa

334 tys.

przychód

839 tys.

zysk

-126 tys.

wartość firmy

583 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA PRYMASA TYSIĄCLECIA, 83A

Kod pocztowy

01-242

Rejestracja

2016-11-23

Rozpoczęcie działalności

2016-11-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Pozostała działalność wydawnicza Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itwh osiągnęła 839 357 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 839 349 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.

Całkowite koszty wyniosły 965 408 zł.

Strata netto wyniosła 126 059 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 839 357 zł w 2024 roku.
• 1 022 054 zł w 2023 roku.
• 1 497 978 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -126 059 zł w 2024 roku.
• 11 466 zł w 2023 roku.
• 622 507 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2.33

-26218.63

2.29

-712418.42

2328168.28

1274123.91

1555.55

-1061966.4

1497977.6

622506.93

1022054.16

11466.26

839356.58

-126059.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itwh wynosi -120 tys. zł.

EBITDA Itwh wynosi -120 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itwh wynosi 583 147 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 098 391 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 583 147 zł w 2024 roku.
• 845 355 zł w 2023 roku.
• 3 598 200 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17837.58

95125.48

0

1.53

5.72

439115.15

7087722.97

17837734.74

0

1037.03

3888.88

109520.54

3598200

8715097.02

114662.6

845354.72

2555135.4

0

583146.86

2098391.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itwh wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itwh charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 625 012 zł.

Koszty operacyjne Itwh wyniosły 959 230 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 287 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 625 012 zł w 2024 roku
• 634 689 zł w 2023 roku
• 542 468 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itwh wyniosła 334 099 zł.

a

ktywa trwałe to 3323 zł.

a

ktywa obrotowe to 330 776 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 334 099 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 31 434 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 664 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 334 099 zł w 2024 roku.
• 289 034 zł w 2023 roku.
• 165 396 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

45370.68

89972.83

745997.63

143940.98

165395.84

289033.88

334098.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -401%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.58

-1.1

-1068215.5

-11252.63

-7.92

1.03

-309175.43

-311099.75

1.71

2.18

0.61

0.55

-7.38

2.23

-1675.46

-682.7

3.76

4.26

0.43

0.42

0.04

0.07

0.02

0.01

-0.38

-4.01

-0.14

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itwh wyniosły 302 664 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 334 099 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 302 664 zł w 2024 roku
• 131 540 zł w 2023 roku
• 19 368 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

45370.68

21589.31

0.48

89972.83

778609.88

8.65

745997.63

160510.77

0.22

143940.98

620420.52

4.31

165395.84

19368.45

0.12

289033.88

131540.23

0.46

334098.84

302664.43

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itwh wykazała przychody na poziomie 839 357 zł.

Organizacja zarobiła -126 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -126 059 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

126031

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Itwh wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30771

0.00119

0.00057

0

0.14827

0.21456

0.31631

0.52534

0.01298

0

0.09129

0.05943

0

0.01452

0.23536

0.40349

0.97818

0.0015

0.00158

0.00411

0.90942

0

0.96042

0.81799

0.70514

0.33137

0.9316

0.94637

0.9904

0.96391

0.94815

0.01166

0.28218

0.47565

0.96194

0.03123

0.02124

0.00772

0.96461

0

0.90947

0.74199

0.44899

0.23536

0.89441

0.8831

0.99709

0.98461

0

0.5164

0.65961

0.51194

0.58792

0.3196

0.32212

0.46341

0.38213

0

0.08204

0.57624

0.48277

0.83702

0.16703

0.15408

0.11428

0.01594

0

Powiązania

P PAWEŁ - reprezentacja

INSTITUT FÜR TECHNISCH-WISSENSCHAFTLICHE HYDROLOGIE GMBH - wspólnik

BEENEKEN THOMAS - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2016

Institut Für Technisch-Wissenschaftliche Hydrologie Gmbh

Organizacja

prokurent

11.01.2019

Beeneken Thomas

Osoba

reprezentacja

23.11.2016

09.04.2019

Fuchs Lothar

Osoba

reprezentacja

09.04.2019

10.02.2022

F Lothar

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

10.02.2022

P Paweł

Styczeń 1970

Osoba

Udziałowcy

Institut Für Technisch Wissenschaftliche Hydrologie Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ITWH

	Organizacja	Numer KRS
1	PAGRE SP. Z O.O.	0000747925
2	STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH	0000217070
3	LANDL SP. Z O.O.	0000419228
4	JCP TECHNIC SP. Z O.O.	0000975585
5	SAXON LOOMIS CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000965976
6	GEOBUDOWA INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0001012048
7	GEO-PROJEKT INVEST SP. Z O.O.	0000451477
8	POLSKI INSTYTUT INTEROPERACYJNOŚCI SP. Z O.O.	0000722999
9	CZYSTE NIEBO SP. Z O.O. SP. K.	0000759266
10	PRACOWNIA INŻYNIERSKA KLOTOIDA SP. Z O.O.	0000270163
11	GSBK DYNAMIKA SP. Z O.O.	0000920234
12	ABC-TECH SP. Z O.O.	0000542599
13	ENERGIA OZE SP. Z O.O.	0000508881
14	STAL-BID SP. Z O.O.	0000915201
15	P.K.B. SAJEWICZ SP. Z O.O.	0001037090
16	PRC DESIGN SP. Z O.O.	0000284953
17	RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z O.O.	0000340754
18	TECHPLUS POLSKA SP. Z O.O.	0000549812
19	CONTRACTORS SP. Z O.O.	0000168424
20	STATIKO SP. Z O.O.	0000791352
21	DNA SHAPES SP. Z O.O.	0000955352
22	ETGAR SP. Z O.O.	0000788816
23	ALIA SP. Z O.O.	0001004810
24	MOCEKO SP. Z O.O.	0000882750
25	ZAKŁAD USŁUG GEOFIZYCZNYCH "GEOKAR-PBG" SP. Z O.O.	0000093034
26	BD GROUP SP. Z O.O.	0000687582
27	EMBARS SP. Z O.O.	0000688402
28	AIM-AUTOMATION SP. Z O.O.	0000720058
29	MARDO SP. Z O.O.	0000174718
30	TASZAREK WIECZOREK PROJEKT SP. Z O.O.	0000997783

ITWH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647869 NIP 5213756575 REGON 365917193

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITWH

ITWH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647869 NIP
5213756575 REGON
365917193