ITWH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000647869 NIP
5213756575 REGON
365917193

Podsumowanie

aktywa

334 tys.

przychód

839 tys.

zysk

-126 tys.

wartość firmy

583 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA PRYMASA TYSIĄCLECIA, 83A

Kod pocztowy

01-242

Rejestracja

2016-11-23

Rozpoczęcie działalności

2016-11-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itwh osiągnęła 839 357 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 839 349 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.

Całkowite koszty wyniosły 965 408 zł.

Strata netto wyniosła 126 059 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 839 357 zł w 2024 roku.
• 1 022 054 zł w 2023 roku.
• 1 497 978 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -126 059 zł w 2024 roku.
• 11 466 zł w 2023 roku.
• 622 507 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ITWH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2.33

-26218.63

2.29

-712418.42

2328168.28

1274123.91

1555.55

-1061966.4

1497977.6

622506.93

1022054.16

11466.26

839356.58

-126059.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itwh wynosi 583 147 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 098 391 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 583 147 zł w 2024 roku.
• 845 355 zł w 2023 roku.
• 3 598 200 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ITWH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

17837.58

95125.48

1.53

5.72

439115.15

7087722.97

17837734.74

1037.03

3888.88

109520.54

3598200

8715097.02

114662.6

845354.72

2555135.4

583146.86

2098391.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itwh wynosi -120 tys. zł.

EBITDA Itwh wynosi -120 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ITWH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-21364.31

-708011.74

-679449.46

1429917.49

1436810.05

-1058134.52

-1051241.96

641514.39

718350.93

15829.23

-119881.14

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itwh wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itwh wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itwh charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Itwh wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 34 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ITWH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

771.91

8323.48

0.09

69845.05

158313.21

254824.78

46.67

29205.48

67641.09

124501.39

2293.25

27105.46

55122.78

5281.09

33573.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 625 012 zł.

Koszty operacyjne Itwh wyniosły 959 230 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 287 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 625 012 zł w 2024 roku
• 634 689 zł w 2023 roku
• 542 468 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ITWH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

18367.4

532197.17

729561.9

706238.19

542468.42

634689.22

625012.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itwh wyniosła 334 099 zł.

ktywa trwałe to 3323 zł.

ktywa obrotowe to 330 776 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 334 099 zł.

apitał (fundusz) własny to 31 434 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 664 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 334 099 zł w 2024 roku.
• 289 034 zł w 2023 roku.
• 165 396 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ITWH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

45370.68

89972.83

745997.63

143940.98

165395.84

289033.88

334098.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -401%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ITWH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.58

-1.1

-1068215.5

-11252.63

-7.92

1.03

-309175.43

-311099.75

1.71

2.18

0.61

0.55

-7.38

2.23

-1675.46

-682.7

3.76

4.26

0.43

0.42

0.04

0.07

0.02

0.01

-0.38

-4.01

-0.14

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itwh wyniosły 302 664 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 334 099 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 302 664 zł w 2024 roku
• 131 540 zł w 2023 roku
• 19 368 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Zadłużenie — ITWH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45370.68

21589.31

0.48

89972.83

778609.88

8.65

745997.63

160510.77

0.22

143940.98

620420.52

4.31

165395.84

19368.45

0.12

289033.88

131540.23

0.46

334098.84

302664.43

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itwh wykazała przychody na poziomie 839 357 zł.

Organizacja zarobiła -126 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -126 059 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ITWH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

126031

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Itwh wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — ITWH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30869

0.0012

0.00057

0.14856

0.21393

0.31578

0.52482

0.01338

0.09165

0.05985

0.0146

0.23641

0.40351

0.97857

0.00151

0.0016

0.00388

0.9094

0.96107

0.81975

0.70581

0.33144

0.93079

0.94552

0.99036

0.96327

0.94882

0.01151

0.28308

0.47549

0.96181

0.03159

0.02186

0.00775

0.96472

0.91041

0.74418

0.45174

0.23641

0.89401

0.88285

0.9971

0.98464

0.52619

0.6674

0.52041

0.58235

0.32253

0.32484

0.4685

0.38456

0.08679

0.58384

0.48708

0.82694

0.17155

0.15928

0.11472

0.01668

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 6 dni po terminie.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+6 dni 21-07-2025

2023

+3 dni 18-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−10 dni 05-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

+4 dni 19-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pęczek Paweł - reprezentacja

INSTITUT FÜR TECHNISCH-WISSENSCHAFTLICHE HYDROLOGIE GMBH - wspólnik

BEENEKEN THOMAS - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — ITWH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2016

Institut Für Technisch-Wissenschaftliche Hydrologie Gmbh

Organizacja

prokurent

11.01.2019

Beeneken Thomas

Osoba

reprezentacja

09.04.2019

10.02.2022

Fuchs Lothar

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

23.11.2016

09.04.2019

Fuchs Lothar

Osoba

reprezentacja

10.02.2022

Pęczek Paweł

Styczeń 1970

Osoba

Udziałowcy

Institut Für Technisch Wissenschaftliche Hydrologie Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Beeneken Thomas

prokurent
Pęczek Paweł

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ITWH

	Organizacja	Numer KRS
1	PAGRE SP. Z O.O.	0000747925
2	STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH	0000217070
3	LANDL SP. Z O.O.	0000419228
4	JCP TECHNIC SP. Z O.O.	0000975585
5	SAXON LOOMIS CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000965976
6	GEOBUDOWA INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0001012048
7	GEO-PROJEKT INVEST SP. Z O.O.	0000451477
8	POLSKI INSTYTUT INTEROPERACYJNOŚCI SP. Z O.O.	0000722999
9	CZYSTE NIEBO SP. Z O.O. SP. K.	0000759266
10	PRACOWNIA INŻYNIERSKA KLOTOIDA SP. Z O.O.	0000270163
11	GSBK DYNAMIKA SP. Z O.O.	0000920234
12	SYS.CON SP. Z O.O.	0000231730
13	ABC-TECH SP. Z O.O.	0000542599
14	ENERGIA OZE SP. Z O.O.	0000508881
15	STAL-BID SP. Z O.O.	0000915201
16	DISTRIBUTED ENERGY SP. Z O.O.	0000914202
17	P.K.B. SAJEWICZ SP. Z O.O.	0001037090
18	RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z O.O.	0000340754
19	SOLID ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000829195
20	TECHPLUS POLSKA SP. Z O.O.	0000549812
21	BUDINFO SP. Z O.O.	0000947337
22	RUDZKI SP. Z O.O.	0000954993
23	CONTRACTORS SP. Z O.O.	0000168424
24	STATIKO SP. Z O.O.	0000791352
25	AMS CAD SP. Z O.O.	0000970938
26	DNA SHAPES SP. Z O.O.	0000955352
27	ETGAR SP. Z O.O.	0000788816
28	ALIA SP. Z O.O.	0001004810
29	MOCEKO SP. Z O.O.	0000882750
30	ZAKŁAD USŁUG GEOFIZYCZNYCH "GEOKAR-PBG" SP. Z O.O.	0000093034

ITWH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647869 NIP 5213756575 REGON 365917193

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ITWH

ITWH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000647869 NIP
5213756575 REGON
365917193