Dystrybucja i serwis sprzętu IT oraz automatyki przemysłowej|Projektowanie i budowa systemów monitoringu|Rozwiązania software i hardware dla instytucji|Oprogramowanie i urządzenia do analiz śledczych|Odzyskiwanie i bezpieczne kasowanie danych
Gravizz Management jest firmą specjalizującą się w dystrybucji oraz serwisowaniu sprzętu informatycznego i automatyki przemysłowej, oferując kompleksowe rozwiązania technologiczne dla firm, instytucji oraz urzędów. Działalność firmy obejmuje projektowanie i budowanie systemów monitoringu, dostarczanie rozwiązań zarówno w zakresie oprogramowania, jak i sprzętu. W 2010 roku przedsiębiorstwo uzyskało świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia, co podkreśla jego zaangażowanie w przestrzeganie standardów bezpieczeństwa. Gravizz Management wyróżnia się stworzeniem trwałych relacji długoterminowych z klientami oraz dostawcami, kładąc nacisk na bezpieczeństwo oraz indywidualne podejście do potrzeb klientów. W ofercie firmy znajduje się również oprogramowanie oraz urządzenia do analiz śledczych oraz odzyskiwania danych, co czyni ją istotnym graczem na polskim rynku dla instytucji zajmujących się bezpieczeństwem danych, w tym instytucji rządowych i wojskowych. Współpraca z Eldos Corporation, międzynarodowym producentem oprogramowania, wzmacnia pozycję Gravizz Management poprzez dostarczenie wysokiej jakości narzędzi do ochrony danych oraz analiz śledczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gravizz Management osiągnęła 1 750 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 750 707 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 764 191 zł.
Strata netto wyniosła 13 484 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 750 708 zł w 2024 roku. • 1 447 288 zł w 2023 roku. • 4 628 949 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -13 484 zł w 2024 roku. • -63 496 zł w 2023 roku. • 257 453 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gravizz Management wynosi 1 439 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 376 770 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 22 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 439 741 zł w 2024 roku. • 1 247 573 zł w 2023 roku. • 4 607 365 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gravizz Management wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Gravizz Management wynosi 14 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 868 zł w
2024 roku. • -62 771 zł w
2023 roku. • 260 064 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 13 894 zł w
2024 roku. • -47 136 zł w
2023 roku. • 273 427 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Gravizz Management wynosi 1 osobę.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gravizz Management wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gravizz Management wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gravizz Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gravizz Management wynosi 47 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 47 tys. zł w 2024 roku. • 42 tys. zł w 2023 roku. • 123 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 90 tys. zł w 2024 roku. • 96 tys. zł w 2023 roku. • 193 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
75 715
zł.
Koszty operacyjne Gravizz Management wyniosły
1 749 839
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 75 715 zł w 2024 roku • 72 717 zł w 2023 roku • 71 318 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gravizz Management wyniosła 493 541 zł.
a
ktywa trwałe to 104 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 388 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 493 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 363 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 072 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 493 541 zł w 2024 roku. • 435 697 zł w 2023 roku. • 683 411 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gravizz Management wyniosły 130 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 493 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 130 072 zł w 2024 roku • 58 744 zł w 2023 roku • 27 962 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2024 roku • 13% w 2023 roku • 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gravizz Management wykazała przychody na poziomie 1 750 708 zł.
Organizacja zarobiła -13 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 19 533 zł w 2022 roku
Organizacja Gravizz Management wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−24 dni21-06-2023
2021
−1 mies. 3 dni12-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−1 mies. 10 dni05-06-2019
2017
−26 dni19-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki