IRINATRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000647118

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1 mln

zysk

26 tys.

wartość firmy

792 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ZAMOŚĆ

Adres

UL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO, 27A

Kod pocztowy

22-400

Rejestracja

2016-11-15

Rozpoczęcie działalności

2016-11-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irinatrans osiągnęła 1 030 082 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 030 082 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 003 791 zł.

Zysk netto wyniósł 26 291 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 120 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 030 082 zł w 2023 roku.
• 1 198 458 zł w 2022 roku.
• 1 835 250 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 291 zł w 2023 roku.
• -740 251 zł w 2022 roku.
• 414 038 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

307390.25

-1322.25

1776058.9

6951.54

2718427.43

-177857.07

3190072.58

-844397.19

1835249.76

414037.83

1198457.51

-740250.66

1030082.2

26291.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Irinatrans wynosi 122 tys. zł.

EBITDA Irinatrans wynosi 122 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 933 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 121 912 zł w 2023 roku.
• -808 621 zł w 2022 roku.
• 462 615 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 121 912 zł w 2023 roku.
• -808 621 zł w 2022 roku.
• 462 615 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

20316.63

23287.6

88293.79

102800.23

-109195.7

12765.54

-839403.52

-833368.09

462614.82

-808621.48

121912.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irinatrans wynosi 791 887 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 575 206 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 791 887 zł w 2023 roku.
• 798 972 zł w 2022 roku.
• 2 879 651 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

278671.9

768475.63

69515.4

1290804.15

4440147.25

0

1812284.95

6796068.58

0

2126715.05

7975181.45

0

2879651.16

5796529.62

0

798971.67

2996143.77

0

791886.67

2575205.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Irinatrans wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
• 2,67% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irinatrans wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,156% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2023 roku.
• 3,85% w 2022 roku.
• 0,55% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irinatrans charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Irinatrans wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 41 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
• 83 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

11049.77

22332.89

1390.31

31238.93

71005.45

0

13705.76

108151.12

0

126852.61

0

82807.57

0

44991.83

0

41203.29

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 442 339 zł.

Koszty operacyjne Irinatrans wyniosły 908 170 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 063 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 442 339 zł w 2023 roku
• 440 897 zł w 2022 roku
• 871 026 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

201958.84

628916.79

947749.53

1408790.52

871025.86

440897.05

442339.43

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irinatrans wyniosła 1 545 144 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 635 144 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to -90 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 545 144 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 305 505 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 850 650 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 545 144 zł w 2023 roku.
• 1 652 430 zł w 2022 roku.
• 2 578 027 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

186583.65

588638.67

1391852.99

1824596.61

2578026.55

1652430.3

1545144.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.07

0

0.01

0.07

0.05

0

-0.13

2.45

-0.04

-0.07

-0.46

0.92

-0.26

0.16

-0.7

0.25

0.23

-0.45

0.56

-0.72

-0.62

0.02

-0.02

0.12

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irinatrans wyniosły 2 850 650 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 545 144 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 184%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 460 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 850 650 zł w 2023 roku
• 2 984 227 zł w 2022 roku
• 3 169 573 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 184% w 2023 roku
• 181% w 2022 roku
• 123% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

186583.65

88256.89

0.47

588638.67

483360.37

0.82

1391852.99

1464431.76

1.05

1824596.61

2740363.47

1.5

2578026.55

3169572.65

1.23

1652430.3

2984227.06

1.81

1545144.14

2850649.6

1.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irinatrans wykazała przychody na poziomie 1 030 082 zł.

Organizacja zarobiła 37 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 001 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 291 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1059 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 001 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 46 440 zł w 2021 roku

Wartość

4649

46490

66054

23751

46440

0

11001

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Irinatrans wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23854

0.50835

0.49961

0.37708

0.32732

0.74184

0.30331

0.20707

0.73943

0.64036

0.68101

0.64456

0.59684

0.35655

0.68671

0.53703

0.45835

0.90227

0.05606

0.73353

0.75989

0.78994

0.21593

0.24929

0.19067

0.96479

0.93043

0.00993

0.7578

0.78704

0.88633

0.12407

0.11542

0.08007

0.83857

0.85166

0.8722

0.68736

0.82633

0.85276

0.88813

0.89963

0.72905

0.05384

0.87421

0.00836

0.59742

0.74905

0.91406

0.08609

0.06449

0.08664

0.66525

0

0.608

0.54671

0.71634

0.91529

0.51622

0.73683

0.50186

0.19312

0.72365

Powiązania

MAYER EDUARD - wspólnik

MAYER EDUARD - reprezentacja

STROH VIKTOR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2016

Mayer Eduard

Osoba

wspólnik

15.11.2016

Stroh Viktor

Osoba

reprezentacja

15.11.2016

17.04.2020

Stroh Viktor

Osoba

reprezentacja

18.03.2019

Mayer Eduard

Osoba

Udziałowcy

Stroh Viktor posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mayer Eduard posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Mayer Eduard

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Stroh Viktor

wspólnik

Podobne organizacje do IRINATRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	SATORI TRANS SP. Z O.O.	0000658131
2	M-LOG SP. Z O.O.	0000840699
3	KMK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000269588
4	KV-TRANS SP. Z O.O.	0000843444
5	MAXOS SP. Z O.O.	0000192806
6	ANDROMEDA SP. Z O.O.	0000953802
7	IN-CREATIVE SP. Z O.O.	0000804561
8	PRO SERVICE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000721780
9	SZYPAKA TRANS SP. Z O.O.	0000707316
10	HIBRID-TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000751994
11	HFC TRANS SP. Z O.O.	0000955937
12	CON-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000882657
13	GUCIO TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000728155
14	P&P TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000894762
15	ECOTEAM SP. Z O.O.	0000227935
16	STRADALE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000327497
17	ELPIWAY SP. Z O.O.	0000877947
18	MKJ TRANS SP. Z O.O.	0000604439
19	ANTARUS SP. Z O.O.	0000853074
20	LUXAUTO SP. Z O.O.	0000531124
21	TECSA SP. Z O.O.	0000330274
22	BEL-TRANS SP. Z O.O.	0000884036
23	LIVESTA SP. Z O.O. SP. K.	0000814604
24	BBL SP. Z O.O.	0000734671
25	ALBUM BELLIS SP. Z O.O.	0000472095
26	FRANSPED SP. Z O.O.	0000930895
27	ESG ENERGY SP. Z O.O.	0000967595
28	KRUGER INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000754111
29	EVEREST 11 SP. Z O.O.	0000868937
30	PE-TRANS SP. Z O.O.	0000730064

IRINATRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647118 NIP 9223054256 REGON 365860323

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IRINATRANS

IRINATRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000647118 NIP
9223054256 REGON
365860323