TECSA SP. Z O.O. | KRS: 0000330274

Podsumowanie

aktywa

267 tys.

przychód

696 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

464 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. 28 CZERWCA 1956 R., 175

Kod pocztowy

61-515

Rejestracja

2009-05-27

Rozpoczęcie działalności

2009-05-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przeładunek towarów w portach morskich Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tecsa osiągnęła 696 199 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 696 199 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 717 009 zł.

Strata netto wyniosła 20 810 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -112 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 696 199 zł w 2024 roku.
• 1 060 386 zł w 2023 roku.
• 1 356 342 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 810 zł w 2024 roku.
• -93 335 zł w 2023 roku.
• -5475 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1485573.24

2152.78

1152760.35

-335338.17

1408638.48

-182090.48

1425566.85

3872.62

1246049.57

-11417.02

1356342.03

-5475.09

1060386.4

-93335.03

696199.15

-20809.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tecsa wynosi -4 tys. zł.

EBITDA Tecsa wynosi -4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3842 zł w 2024 roku.
• -90 568 zł w 2023 roku.
• -3706 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3842 zł w 2024 roku.
• -90 568 zł w 2023 roku.
• -3706 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2152.78

6764.02

-335338.17

-331810.69

-180460.79

-178794.57

6872.29

-9907.38

-3705.59

-90568.41

-3842.42

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tecsa wynosi 464 133 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 740 498 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 76 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 464 133 zł w 2024 roku.
• 706 924 zł w 2023 roku.
• 904 228 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

998993.28

3713933.1

0

768506.9

2881900.88

0

939092.32

3521596.2

0

965868.38

3563917.13

0

830699.71

3115123.93

0

904228.02

3390855.08

0

706924.27

2650966

0

464132.77

1740497.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tecsa wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tecsa wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,74% w 2023 roku.
• 1,78% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tecsa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tecsa wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

59422.93

0

46110.41

0

56345.54

0

57022.67

0

49841.98

0

54253.68

0

42415.46

0

27847.97

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 695 173 zł.

Koszty operacyjne Tecsa wyniosły 700 042 zł.

Wynagrodzenia stanowią 99% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 736 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 695 173 zł w 2024 roku
• 747 056 zł w 2023 roku
• 672 382 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

501021.37

589236.45

693212.53

623239.89

598314.74

672381.63

747055.86

695172.77

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tecsa wyniosła 267 360 zł.

a

ktywa trwałe to 533 zł.

a

ktywa obrotowe to 266 828 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 267 360 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -937 843 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 205 204 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 267 360 zł w 2024 roku.
• 259 911 zł w 2023 roku.
• 175 676 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

101343.43

79156.76

99948.35

107785.96

148305.19

175675.8

259910.52

267360.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-0.01

0

-4.24

0.53

-0.29

-1.82

0.22

-0.13

0.04

0

-0.08

0.01

-0.01

-0.03

0.01

0

-0.36

0.1

-0.09

-0.08

0.02

-0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tecsa wyniosły 1 205 204 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 267 360 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 451%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 205 204 zł w 2024 roku
• 1 176 944 zł w 2023 roku
• 999 374 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 451% w 2024 roku
• 453% w 2023 roku
• 569% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

101343.43

394593.53

3.89

79156.76

707745.03

8.94

99948.35

910627.1

9.11

107785.96

914592.09

8.49

148305.19

966528.34

6.52

175675.8

999374.04

5.69

259910.52

1176943.79

4.53

267360.34

1205203.58

4.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tecsa wykazała przychody na poziomie 696 199 zł.

Organizacja zarobiła -5440 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 370 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 810 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -283% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2196 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 370 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1375

0

15370

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Tecsa wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60149

0.65823

0.44443

0.96839

0.32732

0.31582

0.56304

0.20707

0

0.03238

0.6313

0.4113

0.98382

0.12229

0.11683

0.00934

0.73419

0

0.0549

0.65837

0.42281

0.98161

0.17314

0.16684

0.02631

0.57445

0

0.55021

0.666

0.4288

0.97976

0.28633

0.29228

0.52099

0.18832

0.66115

0.15802

0.64473

0.46739

0.97479

0.25743

0.2575

0.19447

0.33244

0

0.19506

0.61214

0.44031

0.97444

0.27903

0.26587

0.23941

0.31636

0

0.10847

0.54971

0.44917

0.96832

0.18277

0.16617

0.10788

0.43158

0

0.21916

0.41341

0.36582

0.96733

0.24598

0.26899

0.22223

0.3371

0.71503

Powiązania

TECSA - powiązanie zwrotne

C KUBALA ANNA - wspólnik

P IZABELA - reprezentacja

C MACIEJ - wspólnik

C ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2009

27.07.2015

C Małgorzata

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

27.05.2009

27.07.2015

C Marlena

Maj 1971

Osoba

wspólnik

27.07.2015

22.12.2022

Cronehold Investments Limited

Organizacja

wspólnik

22.12.2022

C Maciej

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

22.12.2022

C Kubala Anna

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

22.12.2022

C Artur

Sierpień 1995

Osoba

reprezentacja

27.05.2009

27.07.2015

C Małgorzata

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

27.05.2009

27.07.2015

C Marlena

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

27.07.2015

P Izabela

Październik 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

08.07.2009

20.04.2023

Tecsa

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.03.2023

06.03.2025

Tecsa

Organizacja

Udziałowcy

Chwiłkowski Maciej posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Chwiłkowska Kubala Anna posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Chwiłkowski Artur posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.12.2022 jest Chwiłkowski Maciej kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2015 do 22.12.2022 był Cronehold Investments Limited kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.05.2009 do 27.07.2015:
• Chwiłkowska Marlena (50% udziałów)
• Chwiłkowska Małgorzata (50% udziałów)

Reprezentacja

Podstawska Izabela

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Chwiłkowski Maciej

wspólnik
Chwiłkowska Kubala Anna

wspólnik
Chwiłkowski Artur

wspólnik

Podobne organizacje do TECSA

	Organizacja	Numer KRS
1	NADI-SPED SP. Z O.O.	0000904207
2	VERVA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000900124
3	F K LINE SP. Z O.O.	0000694414
4	BEGOMA SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000803966
5	PW TRANS BIS SP. Z O.O.	0000778794
6	KRUGER INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000754111
7	KTB SP. Z O.O.	0000648569
8	ABILITY TRANS SP. Z O.O.	0000807171
9	M-DELIVERY SP. Z O.O.	0000562752
10	MATAMAX-TRANS SP. Z O.O.	0000188257
11	RETRANSEU SP. Z O.O.	0000966976
12	BRATRANS SP. Z O.O.	0000665815
13	TNS SKWARKO SP. Z O.O.	0000722389
14	TRANSPORT I HANDEL DREWNEM ŻÓŁKIEWSCY SP. Z O.O.	0000425904
15	P.P.U.H. BOREX SP. Z O.O.	0000142180
16	TRIO-TRANS LOGISTIK SP. Z O.O.	0000867183
17	JJTM-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000881892
18	J & J TRANS SP. Z O.O.	0000718620
19	ELPIWAY SP. Z O.O.	0000877947
20	M-LOG SP. Z O.O.	0000840699
21	TJ TRANS SP. Z O.O.	0000666752
22	IN-CREATIVE SP. Z O.O.	0000804561
23	ALIW LOGISTIC SP. Z O.O.	0000689753
24	MSJ TRANS SP. Z O.O.	0000906766
25	KV-TRANS SP. Z O.O.	0000843444
26	LUXAUTO SP. Z O.O.	0000531124
27	SEM TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000724778
28	WLTM-TRUCK SP. Z O.O.	0000978825
29	BAKREL SP. Z O.O.	0000963663
30	RAF-DOR SP. Z O.O.	0000730909

TECSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000330274 NIP 7773112584 REGON 301114660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TECSA

TECSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000330274 NIP
7773112584 REGON
301114660