TECSA SP. Z O.O. | KRS: 0000330274

Podsumowanie

aktywa

267 tys.

przychód

696 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

464 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. 28 CZERWCA 1956 R., 175

Kod pocztowy

61-515

Rejestracja

2009-05-27

Rozpoczęcie działalności

2009-05-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w portach morskich Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tecsa osiągnęła 696 199 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 696 199 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 717 009 zł.

Strata netto wyniosła 20 810 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -112 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 696 199 zł w 2024 roku.
• 1 060 386 zł w 2023 roku.
• 1 356 342 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 810 zł w 2024 roku.
• -93 335 zł w 2023 roku.
• -5475 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1485573.24

2152.78

1152760.35

-335338.17

1408638.48

-182090.48

1425566.85

3872.62

1246049.57

-11417.02

1356342.03

-5475.09

1060386.4

-93335.03

696199.15

-20809.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tecsa wynosi -4 tys. zł.

EBITDA Tecsa wynosi -4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3842 zł w 2024 roku.
• -90 568 zł w 2023 roku.
• -3706 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3842 zł w 2024 roku.
• -90 568 zł w 2023 roku.
• -3706 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tecsa wynosi 464 133 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 740 498 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -76 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 464 133 zł w 2024 roku.
• 706 924 zł w 2023 roku.
• 904 228 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

998993.28

3713933.1

0

768506.9

2881900.88

0

939092.32

3521596.2

0

965868.38

3563917.13

0

830699.71

3115123.93

0

904228.02

3390855.08

0

706924.27

2650966

0

464132.77

1740497.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tecsa wynosi 1,68%. To oznacza, że firma ma szansę 1,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,148% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,68% w 2024 roku.
• 1,66% w 2023 roku.
• 1,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tecsa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 695 173 zł.

Koszty operacyjne Tecsa wyniosły 700 042 zł.

Wynagrodzenia stanowią 99% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 736 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 695 173 zł w 2024 roku
• 747 056 zł w 2023 roku
• 672 382 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tecsa wyniosła 267 360 zł.

a

ktywa trwałe to 533 zł.

a

ktywa obrotowe to 266 828 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 267 360 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -937 843 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 205 204 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 267 360 zł w 2024 roku.
• 259 911 zł w 2023 roku.
• 175 676 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

101343.43

79156.76

99948.35

107785.96

148305.19

175675.8

259910.52

267360.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-0.01

0

-4.24

0.53

-0.29

-1.82

0.22

-0.13

0.04

0

-0.08

0.01

-0.01

-0.03

0.01

0

-0.36

0.1

-0.09

-0.08

0.02

-0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tecsa wyniosły 1 205 204 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 267 360 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 451%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 205 204 zł w 2024 roku
• 1 176 944 zł w 2023 roku
• 999 374 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 451% w 2024 roku
• 453% w 2023 roku
• 569% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

101343.43

394593.53

3.89

79156.76

707745.03

8.94

99948.35

910627.1

9.11

107785.96

914592.09

8.49

148305.19

966528.34

6.52

175675.8

999374.04

5.69

259910.52

1176943.79

4.53

267360.34

1205203.58

4.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tecsa wykazała przychody na poziomie 696 199 zł.

Organizacja zarobiła -5440 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 370 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 810 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -283% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2196 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 370 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1375

0

15370

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Tecsa wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60121

0.6574

0.44302

0.96847

0.32705

0.31585

0.56311

0.20665

0

0.03255

0.63093

0.41075

0.98378

0.12232

0.11713

0.00936

0.73384

0

0.05504

0.65787

0.42188

0.98167

0.17336

0.16686

0.02628

0.57419

0

0.54968

0.66508

0.42793

0.97969

0.28687

0.29252

0.52071

0.1889

0.661

0.15863

0.64324

0.46581

0.97484

0.25746

0.25786

0.19516

0.33114

0

0.19622

0.60722

0.43439

0.97481

0.27826

0.26527

0.2397

0.31361

0

0.11151

0.53552

0.43608

0.96865

0.18109

0.16475

0.10776

0.42734

0

0.21905

0.40429

0.36134

0.96714

0.24308

0.26604

0.22364

0.33302

0.71078

Powiązania

TECSA - powiązanie zwrotne

C KUBALA ANNA - wspólnik

P IZABELA - reprezentacja

C MACIEJ - wspólnik

C ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2009

27.07.2015

C Małgorzata

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

27.05.2009

27.07.2015

C Marlena

Maj 1971

Osoba

wspólnik

27.07.2015

22.12.2022

Cronehold Investments Limited

Organizacja

wspólnik

22.12.2022

C Maciej

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

22.12.2022

C Kubala Anna

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

22.12.2022

C Artur

Sierpień 1995

Osoba

reprezentacja

27.05.2009

27.07.2015

C Małgorzata

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

27.05.2009

27.07.2015

C Marlena

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

27.07.2015

P Izabela

Październik 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

08.07.2009

20.04.2023

Tecsa

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.03.2023

06.03.2025

Tecsa

Organizacja

Udziałowcy

Chwiłkowski Maciej posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Chwiłkowski Artur posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Chwiłkowska Kubala Anna posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Największym udziałowcem od 22.12.2022 jest Chwiłkowski Maciej kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2015 do 22.12.2022 był Cronehold Investments Limited kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.05.2009 do 27.07.2015:
• Chwiłkowska Małgorzata (50% udziałów)
• Chwiłkowska Marlena (50% udziałów)

Podobne organizacje do TECSA

	Organizacja	Numer KRS
1	M-LOG SP. Z O.O.	0000840699
2	EXIM-SERVICE SP. Z O.O.	0000538122
3	MONANA TRANS SP. Z O.O.	0000882978
4	F K LINE SP. Z O.O.	0000694414
5	EURO TRANS LINE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000792174
6	VERVA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000900124
7	LUXAUTO SP. Z O.O.	0000531124
8	FRANSPED SP. Z O.O.	0000930895
9	ELPIWAY SP. Z O.O.	0000877947
10	NADI-SPED SP. Z O.O.	0000904207
11	KV-TRANS SP. Z O.O.	0000843444
12	POLONIA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000593473
13	ZIP TRANS ŁOPUSZNO SP. Z O.O.	0000884156
14	TRANSEC SP. Z O.O.	0000876069
15	RSV COMPANY SP. Z O.O.	0000823885
16	TOP LINE EXPRESS SP. Z O.O.	0000849067
17	ECOTEAM SP. Z O.O.	0000227935
18	PW TRANS BIS SP. Z O.O.	0000778794
19	JJTM-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000881892
20	FIRMA TRANSPORTOWA WRW -TRANS SP. Z O.O.	0000740503
21	GREGTRANS & CATTLEYA SP. Z O.O.	0000855752
22	AUTOVIKI SP. Z O.O. SP. K.	0000782183
23	P&P TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000894762
24	LIVESTA SP. Z O.O. SP. K.	0000814604
25	GPW PARTNERS GROUP SP. Z O.O.	0000914608
26	DEPORTO AM ANNA MATUSZEWSKA SP. K.	0000722566
27	R&R CONCEPT SP. Z O.O.	0000890315
28	TRANSPORT W SIECI SP. Z O.O.	0000911961
29	KTM EXPRES SP. Z O.O.	0000668132
30	GLOBB-ALL SP. Z O.O.	0000593630

TECSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000330274 NIP 7773112584 REGON 301114660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECSA

TECSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000330274 NIP
7773112584 REGON
301114660