IKO GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000642349

Podsumowanie

aktywa

330 tys.

przychód

587 tys.

zysk

-32 tys.

wartość firmy

548 tys.

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

POLANICA-ZDRÓJ

Adres

UL. TADEUSZA GAJCEGO, 1

Kod pocztowy

57-320

Rejestracja

2016-10-14

Rozpoczęcie działalności

2016-10-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność taksówek osobowych Ruchome placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostałe zakwaterowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IKO Group osiągnęła 587 141 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 587 141 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 618 894 zł.

Strata netto wyniosła 31 753 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 587 141 zł w 2024 roku.
• 856 168 zł w 2023 roku.
• 1 250 418 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 753 zł w 2024 roku.
• -103 276 zł w 2023 roku.
• 322 857 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

180879.91

-163284.08

486890.63

35409.61

347217.07

-97111.22

227787.62

-44565.27

316101.54

17967.04

1250418.4

322856.98

856167.9

-103275.74

587141.32

-31752.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IKO Group wynosi 5 tys. zł.

EBITDA IKO Group wynosi 64 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 933 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5096 zł w 2024 roku.
• -22 775 zł w 2023 roku.
• 455 445 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 64 226 zł w 2024 roku.
• 36 355 zł w 2023 roku.
• 509 939 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IKO Group wynosi 547 690 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 467 853 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 547 690 zł w 2024 roku.
• 570 779 zł w 2023 roku.
• 2 317 245 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

120586.61

452199.78

132844.24

599076.44

1217226.57

0

291488.88

868042.68

0

178445.29

569469.05

40062.16

322664.68

790253.85

192204.89

2317245.08

4519997.72

0

570778.6

2140419.75

0

547690.05

1467853.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IKO Group wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IKO Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 218 463 zł.

Koszty operacyjne IKO Group wyniosły 582 046 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 072 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 218 463 zł w 2024 roku
• 381 414 zł w 2023 roku
• 271 340 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IKO Group wyniosła 330 229 zł.

a

ktywa trwałe to 217 695 zł.

a

ktywa obrotowe to 112 534 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 657 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -77 222 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 879 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 330 229 zł w 2024 roku.
• 421 778 zł w 2023 roku.
• 648 568 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

699813.08

613998.08

537682.6

472297.23

409793.35

648567.8

421778.12

330229.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

1.03

-0.9

0.06

0.2

0.09

0.07

-0.18

-1.21

0.04

-0.28

-0.09

-1.26

-0.18

-0.2

0.04

0.34

0.07

0.06

0.5

1.26

0.36

0.26

-0.24

2.27

-0.03

-0.12

-0.1

0.41

0.01

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IKO Group wyniosły 121 879 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 330 229 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -105 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 879 zł w 2024 roku
• 467 247 zł w 2023 roku
• 392 295 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

699813.08

858097.03

1.23

613998.08

436872.42

0.71

537682.6

457668.16

0.85

472297.23

436848.06

0.92

409793.35

356377.14

0.87

648567.8

392294.61

0.6

421778.12

467247.27

1.11

330229.06

121879.06

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IKO Group wykazała przychody na poziomie 587 141 zł.

Organizacja zarobiła -31 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 753 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 35 537 zł w 2022 roku

Wartość

0

8611

0

712

35537

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja IKO Group wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11505

0.46512

0.4821

0.84599

0.13478

0.12027

0.10517

0.92387

0

0.71803

0.54504

0.47315

0.58579

0.6861

0.64772

0.77188

0.71589

0.76905

0.15185

0.49277

0.45008

0.67684

0.22578

0.50323

0.13115

0.02687

0

0.38915

0.47322

0.43431

0.66316

0.45636

0.45407

0.29499

0.04429

0

0.67065

0.47848

0.40012

0.63787

0.60615

0.59784

0.70716

0.74835

0.74295

0.76858

0.58493

0.43202

0.5363

0.83087

0.89275

0.91935

0.94173

0.8481

0.17016

0.50673

0.35417

0.80747

0.2502

0.31497

0.10341

0.98054

0.28354

0.40459

0.28094

0.42794

0.32956

0.40541

0.16962

0.8008

0

Powiązania

W TOMASZ - wspólnik

N EMILIA - reprezentacja, wspólnik

W ANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2016

12.04.2017

Artag

Organizacja

wspólnik

12.04.2017

W Tomasz

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

15.02.2023

N Emilia

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

12.04.2017

15.02.2023

N Emilia

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

14.10.2016

12.04.2017

S Jan

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

12.04.2017

W Anna

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

12.04.2017

06.12.2017

N Andrzej

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

06.12.2017

31.07.2023

N Emilia

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

31.07.2023

N Emilia

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Walczyk Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nadratowska Emilia posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nadratowska Emilia (50% udziałów)
• Walczyk Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.04.2017 do 15.02.2023:
• Nadratowska Emilia (50% udziałów)
• Walczyk Tomasz (50% udziałów)

W okresie od 14.10.2016 do 12.04.2017 najwięcej udziałów posiadał Artag . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IKO GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	B-W INTERNATIONAL LICENSING, INC. ODDZIAŁ W POLSCE	0000533473
2	ATLAS SP. Z O.O.	0000924620
3	HOTEL PROFESSIONALS MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000639470
4	ZAMEK BOŻEJÓW GARACK SP. K.	0000942541
5	HORBIK SP. Z O.O.	0000281839
6	APARTAMENTY BIAŁY KAMIEŃ SP. Z O.O.	0000696716
7	HENRYKOWSKIE STOW. W SIEMCZYNIE	0000247103
8	MIERKI SP. Z O.O.	0000325914
9	ART-RENESANS SP. Z O.O.	0000354809
10	HR SAFE SP. Z O.O.	0000843767
11	ABERGON SP. Z O.O.	0000806359
12	AKUL SP. Z O.O.	0000809682
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "POLKARD" SP. Z O.O.	0000279923
14	CLEVER OPERATIONS SP. Z O.O.	0000426927
15	ASTRAL PARTNER SP. Z O.O.	0000386523
16	MAESTRO HOTELS SP. Z O.O. SP. K.	0000759091
17	DOMKI NAD SOLINĄ SP. Z O.O.	0000670239
18	HOTEL GROMADA CENTRUM SP. Z O.O.	0000485608
19	KOSEWO 78 FAMILY HOTEL & SPA SP. Z O.O.	0000140563
20	PENSJONAT POD SAMOWAREM SP. Z O.O.	0000438424
21	GEMINI DOM SP. Z O.O.	0000250957
22	D&J TFT SP. Z O.O.	0000222152
23	GWANGHWAMUN SP. Z O.O.	0000820277
24	FORREST SP. Z O.O.	0000807910
25	VOLA INN SP. Z O.O.	0000810922
26	TRAVEL ONE SP. Z O.O.	0000657105
27	AB HOSTEL SP. Z O.O.	0000515365
28	DMS IMOBILIA SP. Z O.O.	0000861714
29	WYSPA MSZANKA SP. Z O.O.	0000180082
30	HOST CAR SP. Z O.O.	0000916500

IKO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642349 NIP 8971829863 REGON 365656344

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IKO GROUP

IKO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642349 NIP
8971829863 REGON
365656344