Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Estate Service wynosi 167 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 671 zł a 506 270 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 167 256 zł w
2019 roku. • 93 619 zł w
2018 roku. • 167 857 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estate Service wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Estate Service wynosi 7 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6165 zł w
2019 roku. • -64 494 zł w
2018 roku. • -25 546 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7429 zł w
2019 roku. • -63 229 zł w
2018 roku. • -21 071 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Estate Service wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2019 roku. • 1 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Estate Service.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 stycznia 2025 (MSiG nr 4/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 14078. ESTATE SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641829. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.10.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/76392/24/483]
Rzuć okiemMSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA
CHRYSTIANA SZUCHA nr domu 3 nr lokalu 2 kod
pocztowy 02-580 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 142900. ESTATE SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641829. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.10.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11604/21/293]
Rzuć okiemMSiG 58/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LEŚNIEWSKA 2. DIANA DOROTA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KARPIŃSKI
2. JAROSŁAW STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. ROGUSKI 2. MIROSŁAW
ZYGMUNT 3. [ukryto] 2 1. KARPIŃSKI 2. JAROSŁAW STANISŁAW 3. [ukryto] 3 1. MALISZEWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] wpisać: 4 1. KARPIŃSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5 1. KARPIŃSKA
2. MARLENA 3. [ukryto] 6 1. KARPIŃSKI
2. ŁUKASZ 3. [ukryto]
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. OLSZEWSKI
2. PIOTR JANUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 1093838. ESTATE SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.10.2016.
[RDF/269817/20/806]
MSiG 227/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1093837. ESTATE SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.10.2016.
[RDF/269817/20/405]
MSiG 227/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1091399. ESTATE SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.10.2016.
[RDF/269817/20/4]
MSiG 226/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1091398. ESTATE SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.10.2016.
[RDF/269817/20/603]
MSiG 226/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1091397. ESTATE SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.10.2016.
[RDF/269815/20/565]
MSiG 226/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1091396. ESTATE SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.10.2016.
[RDF/269815/20/164]
MSiG 226/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1091395. ESTATE SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.10.2016.
[RDF/269815/20/763]
MSiG 226/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1091394. ESTATE SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641829. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.10.2016.
[RDF/269815/20/362]
MSiG 226/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.11.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 28068. ESTATE SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641829. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.10.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/95971/19/3]
MSiG 12/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.12.2019 okres OD
10.10.2016 DO 31.12.2017 1 2. OD 10.10.2016 DO
31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 231875. ESTATE SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641829. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.10.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22122/19/729]
Rzuć okiemMSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GEN.
TADEUSZA BORA-KOMOROWSKIEGO nr domu
37 nr lokalu 69 kod pocztowy 03-982 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA CHRYSTIANA SZUCHA
nr domu 3 nr lokalu 2 kod pocztowy 02-580 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
51 90
Poz. 36408. ESTATE SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641829. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.10.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/3903/18/350]
Rzuć okiemMSiG 27/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TADEUSZA
BOROWSKIEGO nr domu 2 nr lokalu 19 kod pocztowy 03-475 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GEN.
TADEUSZA BORA-KOMOROWSKIEGO nr domu
37 nr lokalu 69 kod pocztowy 03-982 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 345414. ESTATE SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000641829. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.10.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/58222/16/268]
MSiG 206/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
3. ESTATE SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TADEUSZA
BOROWSKIEGO nr domu 2 nr lokalu 19 kod pocztowy 03-475 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 05.09.2016 R., REP.
A NR 1220/2015 NOTARIUSZ ALDONA CZAMARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ 3. 1000000
4. 0,10 ZŁ 5. 65525,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji
1 1. A 2. 1000000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LEŚNIEWSKA 2. DIANA
DOROTA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. ROGUSKI 2. MIROSŁAW ZYGMUNT
3. [ukryto] 2 1. KARPIŃSKI 2. JAROSŁAW
STANISŁAW 3. [ukryto] 3 1. MALISZEWSKI
2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci
1 1. OLSZEWSKI 2. PIOTR JANUSZ 3. [ukryto]
4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZEX V. W P I S Y D
NIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 ——- 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 4 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 ——- 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM 6 ——- 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 ——- 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 8 ——- 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
9 ——- 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Estate Service w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estate Service wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,875% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2019 roku. • 4,31% w 2018 roku. • 1,02% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Estate Service charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Estate Service wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 925 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 925 zł a 9 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4 tys. zł w 2019 roku. • 7 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 925 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9 tys. zł w 2019 roku. • 6 tys. zł w 2018 roku. • 25 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 735 zł.
Koszty operacyjne Estate Service wyniosły
221 731 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3650 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 735 zł w 2019 roku • 74 021 zł w 2018 roku • 3435 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,8% w 2019 roku •
33,3% w 2018 roku •
1,7% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estate Service wyniosła 126 139 zł.
Aktywa trwałe to 211 zł.
Aktywa obrotowe to 125 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 139 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 16 011 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 127 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1078 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 29 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 126 139 zł sumy bilansowej i 16 011 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 74 069 zł sumy bilansowej i 9940 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 123 983 zł sumy bilansowej i 74 434 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37,92%.
Marża operacyjna wyniosła 2,71%.
Marża netto wyniosła 2,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estate Service wyniosły 110 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 110 127 zł w 2019 roku • 64 129 zł w 2018 roku • 49 550 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2019 roku • 87% w 2018 roku • 40% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Estate Service ma 110 127 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 1230 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
110 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
85%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
94 tys. zł
85%
Państwo
podatki, cła i ZUS
14 tys. zł
13%
Pracownicy
wynagrodzenia
525 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 85% (w 2017: 83%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Estate Service wynosi 1,14 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,14.
Płynność gotówkowa wynosi 0,51, czyli same środki pieniężne pokrywają 51% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,06 miesiąca.
gotówka od ręki: 56 tys. zł należności i inne: 69 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,14 zł, z czego 0,51 zł w gotówce.
1,14
płynność bieżąca
0,51
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,14 w 2019 roku • 1,13 w 2018 roku • 2,45 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Estate Service nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 56 452 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 94 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 65,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 110 127 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł56 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka56 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 94 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 65,9 raza.
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 56 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 37 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 121 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 65,9 raza • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Estate Service wynosi 110 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 155 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 156 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -45 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -46 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 68 666 zł, z czego 68 666 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-45 dni
firma płaci dostawcom 45 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
110 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 110 dni
155 dni
bez amortyzacji156 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 155 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 110 dni w 2019 roku • 79 dni w 2018 roku • 0 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Estate Service wynoszą 215 102 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 202 385 zł, czyli 94% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 8910 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1825 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej215 tys. zł
Usługi obce202 tys. zł · 94%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)9 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Amortyzacja1 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii284 zł · <1%
Podatki i opłaty233 zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe201 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 215 tys. zł w 2019 roku • 208 tys. zł w 2018 roku • 205 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Estate Service wykazała przychody na poziomie 227 896 zł.
Organizacja Estate Service wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:227 894,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów227 894,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej215 101,54
I. Amortyzacja1 264,50
II. Zużycie materiałów i energii283,69
III. Usługi obce202 385,35
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)232,56
V. Wynagrodzenia8 910,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 824,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe200,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)12 792,48
D. Pozostałe przychody operacyjne1,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,81
E. Pozostałe koszty operacyjne6 629,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 629,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)6 164,93
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe93,60
I. Odsetki, w tym: (+1)93,60
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)6 071,33
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)6 071,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Estate Service składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 261 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 32 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+261
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+1 mies. 2 dni16-11-2020
2018
+16 mies. 10 dni16-11-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
