PRODUCENT I DYSTRYBUTOR ARTYKUŁÓW UŻYTKOWYCH MODUM, FALĘCKI | KRS: 0000641670

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

29

zysk

-125 tys.

wartość firmy

19

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 61A

Kod pocztowy

01-031

Rejestracja

2016-10-12

Rozpoczęcie działalności

2016-10-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.falecki.com.pl

Email

modum@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność holdingów finansowych POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Producent I Dystrybutor Artykułów Użytkowych Modum osiągnęła 29 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 125 075 zł.

Strata netto wyniosła 125 047 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -209 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 zł w 2024 roku.
• 136 zł w 2023 roku.
• 67 965 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -125 047 zł w 2024 roku.
• -185 504 zł w 2023 roku.
• -175 840 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1468857.07

140504.64

28313.89

-423490.78

329870.4

-103069.99

239347.73

-34297.22

226219.59

12779.38

67965.33

-175839.67

135.83

-185503.83

28.92

-125046.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Producent I Dystrybutor Artykułów Użytkowych Modum wynosi -14 tys. zł.

EBITDA Producent I Dystrybutor Artykułów Użytkowych Modum wynosi -14 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 35 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 872 zł w 2024 roku.
• -73 822 zł w 2023 roku.
• -48 981 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 47 127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -13 530 zł w 2024 roku.
• -69 307 zł w 2023 roku.
• -33 453 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

236410.14

316359.87

-352945.03

-312510.89

-30778.64

11289.22

18618.29

34879.62

92417.38

108289.87

-48980.73

-33452.75

-73822.07

-69307.16

-13872.02

-13529.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Producent I Dystrybutor Artykułów Użytkowych Modum wynosi 19 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 72 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 240 695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 zł w 2024 roku.
• 91 zł w 2023 roku.
• 45 310 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

143628.48

1684885.09

3672142.68

0

18875.93

70784.73

0

219913.6

824676

0

159565.15

598369.33

0

201930.58

565548.97

0

45310.22

169913.33

0

90.55

339.58

0

19.28

72.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Producent I Dystrybutor Artykułów Użytkowych Modum wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Producent I Dystrybutor Artykułów Użytkowych Modum wynosi 3,86%. To oznacza, że firma ma szansę 3,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,528% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,86% w 2024 roku.
• 2,24% w 2023 roku.
• 1,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Producent I Dystrybutor Artykułów Użytkowych Modum charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Producent I Dystrybutor Artykułów Użytkowych Modum wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10903.88

58754.28

0

1132.56

0

13194.82

0

9573.91

0

13862.61

0

2718.61

0

4.07

0

1.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 222 zł.

Koszty operacyjne Producent I Dystrybutor Artykułów Użytkowych Modum wyniosły 13 900 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5803 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 222 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 52 044 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

50842.6

60526.66

71433.12

59454.71

48412.92

52044

51252.18

10221.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Producent I Dystrybutor Artykułów Użytkowych Modum wyniosła 1 078 025 zł.

a

ktywa trwałe to 513 878 zł.

a

ktywa obrotowe to 564 146 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 078 025 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -842 964 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 920 989 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -54 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 078 025 zł w 2024 roku.
• 1 073 423 zł w 2023 roku.
• 1 092 010 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1457849.95

1127684.63

1138956.54

1242611.94

1223194.08

1092010.42

1073423.31

1078024.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła -48,794%.

Marża netto wyniosła -432,388%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6972.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61771.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.73

0.16

0.1

-0.38

1.83

-12.47

-14.96

-0.09

0.31

-0.09

-0.31

-0.03

0.09

0.08

-0.14

0.01

-0.04

0.41

0.06

-0.16

0.33

-0.72

-2.59

-0.17

0.26

-46428.97

-1365.71

-0.12

0.15

-487.94

-4323.88

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Producent I Dystrybutor Artykułów Użytkowych Modum wyniosły 1 920 989 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 078 025 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 178%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 920 989 zł w 2024 roku
• 1 791 341 zł w 2023 roku
• 1 624 424 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 178% w 2024 roku
• 167% w 2023 roku
• 149% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1457849.95

1266345.31

0.87

1127684.63

1359670.77

1.21

1138956.54

1474012.67

1.29

1242611.94

1611965.29

1.3

1223194.08

1579768.05

1.29

1092010.42

1624424.06

1.49

1073423.31

1791340.78

1.67

1078024.52

1920988.62

1.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Producent I Dystrybutor Artykułów Użytkowych Modum wykazała przychody na poziomie 29 zł.

Organizacja zarobiła -125 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -125 047 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4576 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

32032

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Producent I Dystrybutor Artykułów Użytkowych Modum wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76603

0.72694

0.49235

0.73777

0.62681

0.64342

0.86562

0.89357

0.8126

0.06773

0.30624

0.46463

0.89462

0.06935

0.0614

0.06805

0.97329

0

0.12111

0.51053

0.46214

0.90386

0.21061

0.25626

0.13826

0.7971

0

0.21079

0.4777

0.47541

0.9039

0.29126

0.52469

0.23893

0.62551

0

0.58199

0.46455

0.46552

0.90109

0.52477

0.79229

0.53041

0.17302

0

0.10585

0.33316

0.4437

0.91345

0.10228

0.14316

0.10696

0.78359

0

0.09493

0.19657

0.43042

0.92489

0.02787

0.01124

0.09759

0.75313

0

0.13265

0.13374

0.38228

0.93439

0.02134

0.03468

0.11247

0.67214

0

Powiązania

F ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2016

F Artur

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

12.10.2016

F Artur

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Falęcki Artur

reprezentacjawspólnik

Podobne organizacje do PRODUCENT I DYSTRYBUTOR ARTYKUŁÓW UŻYTKOWYCH MODUM, FALĘCKI

	Organizacja	Numer KRS
1	RUC SP. Z O.O.	0000994751
2	BRACKNELL POLSKA SP. Z O.O.	0000238132
3	ARTIM SP. Z O.O.	0000134935
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HORYZONT" - W LIKWIDACJI	0000133924
5	HERMES VENTURES POLSKA SP. Z O.O.	0000172793
6	TONASET SP. Z O.O.	0000529570
7	TMB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000655741
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA" W OSTROŁĘCE	0000137073
9	ATOM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000810123
10	PULLS SP. Z O.O.	0000523778
11	TERESA GROUP SP. Z O.O.	0000653668
12	KRAK-HUMANA-MED SP. Z O.O.	0000456084
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TUROBINIE	0000220265
14	SIGMA SP. Z O.O.	0000459719
15	RESTAURACJE POLSKIE SP. Z O.O.	0000028463
16	FOCUS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000266754
17	POMORSKA GRUPA HOTELOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000850039
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALIK"	0000138139
19	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "PIECOBUD	0000007132
20	STABILITY SP. Z O.O. SP. K.	0000582643
21	FAKTOR-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000005629
22	MOTIVE SP. Z O.O.	0000223106
23	PARK APARTMENT 5.7 SP. Z O.O.	0000674322
24	CEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000126906
25	N.CUKROWNIA SP. Z O.O.	0000638438
26	EWAD SP. Z O.O.	0000812622
27	RYNEK SP. Z O.O.	0000166136
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY MIESZKAŃ WŁASNOŚCIOWYCH	0000181339
29	MARMAT SP. Z O.O.	0000610399
30	INWEST-MED SP. Z O.O.	0000243203

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR ARTYKUŁÓW UŻYTKOWYCH MODUM, FALĘCKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000641670 NIP 5272782568 REGON 365627041

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PRODUCENT I DYSTRYBUTOR ARTYKUŁÓW UŻYTKOWYCH MODUM, FALĘCKI

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR ARTYKUŁÓW UŻYTKOWYCH MODUM, FALĘCKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000641670 NIP
5272782568 REGON
365627041