Organizacja Zabawkowa4 osiągnęła 854 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 818 253 zł. Pozostałe przychody to 36 185 zł.
Całkowite koszty wyniosły 746 776 zł.
Zysk netto wyniósł 71 477 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -334 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 854 438 zł w 2022 roku.
• 867 130 zł w 2021 roku.
• 507 293 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 477 zł w 2022 roku.
• -83 989 zł w 2021 roku.
• -131 513 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zabawkowa4 wynosi 1 600 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
714 768 zł a 3 972 519 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -363 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 600 379 zł w 2022 roku.
• 1 356 791 zł w 2021 roku.
• 1 179 893 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zabawkowa4 wyniosła 1 353 559 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 402 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 950 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 353 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 993 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 360 430 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 353 559 zł w 2022 roku.
• 1 186 523 zł w 2021 roku.
• 1 157 017 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zabawkowa4 wyniosły 360 430 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 353 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 360 430 zł w 2022 roku
• 148 250 zł w 2021 roku
• 34 754 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zabawkowa4 wykazała przychody na poziomie 854 438 zł.
Organizacja zarobiła 71 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku