RELE SP. Z O.O. | KRS: 0000638683

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

304 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

667 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

MOCZADŁA

Adres

, 1B

Kod pocztowy

87-300

Rejestracja

2016-09-23

Rozpoczęcie działalności

2016-09-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

rele.sp@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rele osiągnęła 303 999 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 300 365 zł. Pozostałe przychody to 3634 zł.

Całkowite koszty wyniosły 293 031 zł.

Zysk netto wyniósł 7334 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 303 999 zł w 2024 roku.
• 382 763 zł w 2023 roku.
• 1 567 717 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7334 zł w 2024 roku.
• 17 667 zł w 2023 roku.
• 104 281 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

311151.54

123858.52

392149.86

39953.28

1017682.05

187402.58

900791.72

153059.21

1567716.57

104281.19

382763.05

17667.11

303998.74

7334.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rele wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Rele wynosi 33 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rele wynosi 667 272 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 73 342 zł a 2 321 438 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 141 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 667 272 zł w 2024 roku.
• 799 260 zł w 2023 roku.
• 1 922 435 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

96643.89

799512.33

1734019.28

126608.85

547855.21

980374.65

267160.78

1695225.8

2623636.12

381955.19

1594719.85

2251979.3

460166.09

1922435.23

3919291.43

176671.1

799260.22

2524887.56

73342.4

667272.44

2321438.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rele wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,209% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rele wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rele charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rele wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 116 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 954 zł.

Koszty operacyjne Rele wyniosły 292 190 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3439 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 954 zł w 2024 roku
• 38 529 zł w 2023 roku
• 111 768 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rele wyniosła 1 188 048 zł.

a

ktywa trwałe to 1 094 978 zł.

a

ktywa obrotowe to 93 070 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 188 048 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 580 360 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 607 688 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 188 048 zł w 2024 roku.
• 1 275 007 zł w 2023 roku.
• 1 265 513 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

731761.34

914041.09

1187578.63

1197932.94

1265513.48

1275007.48

1188047.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.17

0.96

0.47

0.4

0.04

0.24

0.12

0.1

0.16

0.53

0.21

0.18

0.13

0.3

0.18

0.17

0.08

0.17

0.08

0.07

0.01

0.03

0.06

0.05

0.01

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rele wyniosły 607 688 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 188 048 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 607 688 zł w 2024 roku
• 643 786 zł w 2023 roku
• 651 959 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5000

0

731761.34

602902.82

0.82

914041.09

745229.29

0.82

1187578.63

831364.25

0.7

1197932.94

688659.35

0.57

1265513.48

651958.7

0.52

1275007.48

643785.59

0.5

1188047.73

607688.19

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rele wykazała przychody na poziomie 303 999 zł.

Organizacja zarobiła 9625 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2291 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7334 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 255 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2291 zł w 2024 roku
• 5299 zł w 2023 roku
• 14 649 zł w 2022 roku

Wartość

0

21986

7544

23207

11732

14649

5299

2291

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Rele wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30539

0

0.00599

0

0.38879

0.00203

0.20796

0.00218

0.38578

0.28322

0

0.35739

0.00227

0.11844

0.00145

0.33201

0.26808

0

0.77796

0.50935

0.41061

0.70423

0.88014

0.84696

0.91954

0.92183

0.78379

0.66043

0.53596

0.43334

0.70682

0.60529

0.56688

0.71974

0.766

0.72138

0.80372

0.68715

0.46795

0.64614

0.697

0.65505

0.89025

0.85092

0.82022

0.75109

0.6599

0.46328

0.57149

0.6596

0.61857

0.86534

0.77435

0.73756

0.71662

0.71585

0.46358

0.54098

0.55172

0.49673

0.80388

0.69436

0.73447

0.55616

0.47981

0.44942

0.5405

0.48561

0.4686

0.49608

0.45427

0.62406

0.48092

0.3953

0.39155

0.56084

0.40704

0.39389

0.47687

0.35097

0.51874

Powiązania

Ł MIKOŁAJ - wspólnik

Ł MACIEJ - reprezentacja

Ł MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2016

17.03.2021

R Leszek

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

17.03.2021

Ł Mikołaj

Marzec 2010

Osoba

wspólnik

17.03.2021

Ł Małgorzata

Marzec 2010

Osoba

reprezentacja

23.09.2016

17.05.2022

R Leszek

Lipiec 1952

Osoba

reprezentacja

17.05.2022

Ł Maciej

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Łabędź Małgorzata posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Łabędź Mikołaj posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łabędź Małgorzata (50% udziałów)
• Łabędź Mikołaj (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2016 do 17.03.2021 był Rupiński Leszek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do RELE

	Organizacja	Numer KRS
1	THORN SP. Z O.O.	0000012109
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁYNARSKA"	0000292633
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "DROMOS"	0000329170
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JABŁONKOWA" W DOBRZELINIE	0000133224
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "KORONA"	0000135636
6	ADAPTO CONSULTING SP. Z O.O.	0000153922
7	PLP SP. Z O.O.	0000379586
8	DUNE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000742406
9	LUX-SPORT SP. Z O.O.	0000607241
10	INESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000606871
11	PARYS SP. Z O.O.	0000132989
12	KLOMP SP. Z O.O.	0000474842
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PROFESORÓW UNIWERSYTETU	0000174193
14	PRZEDSIĘBIORSTWO NIERUCHOMOŚCI LUBAŃSKIE SP. Z O.O.	0000192334
15	G.A. MAXX SP. Z O.O.	0000728557
16	CBJ SP. Z O.O.	0000757095
17	KASADA SP. Z O.O.	0000268992
18	DOMDAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000282278
19	STOW. KUPCÓW "POLANKI"	0000214014
20	ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM HESSA SP. Z O.O.	0000332984
21	GENIUS LOCI SP. Z O.O.	0000551620
22	KMH INVEST SP. Z O.O.	0001005779
23	OXED SP. Z O.O.	0000598854
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W HRUSZOWIE	0000276200
25	MONTECH SP. Z O.O.	0000244851
26	ELGUM AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000315617
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HYDROTECHNIK"	0000199115
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAUCZYCIEL"	0000169451
29	BM DESIGN SP. Z O.O.	0000584555
30	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARBEK"	0000183434

RELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000638683 NIP 8741779995 REGON 365463869

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RELE

RELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000638683 NIP
8741779995 REGON
365463869