SATURN EKO SP. Z O.O. | KRS: 0000638548

Podsumowanie

aktywa

17,6 mln

przychód

30,5 mln

zysk

396 tys.

wartość firmy

27 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ORZESZE

Adres

UL. PIASTOWSKA, 29

Kod pocztowy

43-180

Rejestracja

2016-09-22

Rozpoczęcie działalności

2016-09-22

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.saturneko.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Działalność agencji reklamowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

Opis

Dystrybucja nawozów rolniczych
Transport nawozów do Ukrainy i innych krajów
Produkcja i dostawy biomasy do energetyki
Współpraca z polskimi i unijnymi dostawcami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Saturn EKO osiągnęła 30 498 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 389 964 zł. Pozostałe przychody to 108 517 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 994 461 zł.

Zysk netto wyniósł 395 503 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 153 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 498 481 zł w 2024 roku.
• 43 655 848 zł w 2023 roku.
• 92 288 867 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 395 503 zł w 2024 roku.
• 349 540 zł w 2023 roku.
• 1 156 876 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8422332.64

59799.9

17677087.41

572122.01

52401001.41

1086020

42329028.88

-635.92

83457237.2

2448631.97

92288867.08

1156875.66

43655847.95

349540.17

30498481.2

395502.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Saturn EKO wynosi 549 tys. zł.

EBITDA Saturn EKO wynosi 553 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 62 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 548 723 zł w 2024 roku.
• 398 790 zł w 2023 roku.
• 1 425 866 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 62 639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 552 863 zł w 2024 roku.
• 402 930 zł w 2023 roku.
• 1 430 006 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Saturn EKO wynosi 27 014 734 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 955 028 zł a 76 246 203 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 936 922 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 014 734 zł w 2024 roku.
• 35 305 834 zł w 2023 roku.
• 70 695 034 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

597999

6456281.69

21055831.6

1031285.17

15104498.15

44192718.52

1845800.17

41123881.11

131002503.52

0

28219352.59

105822572.2

3673963.1

69106649.12

208643093

4541619.85

70695033.87

230722167.7

3495401.7

35305834.29

109139619.88

3955028

27014734.07

76246203

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saturn EKO wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Saturn EKO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 524 281 zł.

Koszty operacyjne Saturn EKO wyniosły 29 841 241 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 102 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 524 281 zł w 2024 roku
• 511 415 zł w 2023 roku
• 500 154 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Saturn EKO wyniosła 17 617 880 zł.

a

ktywa trwałe to 99 729 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 518 152 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 617 880 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 800 536 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 817 344 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 334 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 617 880 zł w 2024 roku.
• 15 770 567 zł w 2023 roku.
• 28 683 461 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1276871.29

4441849.28

11327800.33

9794601.46

28683460.57

15770567.14

17617880.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.01

0.13

0.42

0.04

0.03

0.1

0.44

0.03

0.02

0

0.01

0

0.25

0.5

0.03

0.04

0.19

0.02

0.01

0.02

0.05

0.01

0.02

0.06

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Saturn EKO wyniosły 10 817 344 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 617 880 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 477 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 817 344 zł w 2024 roku
• 9 365 534 zł w 2023 roku
• 22 627 967 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1276871.29

473946.41

0.37

4441849.28

3066802.39

0.69

11327800.33

8866733.44

0.78

11327800.33

18858528.2

1.66

9794601.46

4895983.99

0.5

28683460.57

22627967.44

0.79

15770567.14

9365533.84

0.59

17617880.35

10817344.25

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Saturn EKO wykazała przychody na poziomie 30 498 481 zł.

Organizacja zarobiła 508 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 113 367 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 395 503 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 273 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 367 zł w 2024 roku
• 14 489 zł w 2023 roku
• 311 556 zł w 2022 roku

Wartość

20453

156573.87

289216

49972

174172

311556

14489

113367

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Saturn EKO wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67164

0.7617

0.66335

0.31204

0.3888

0.28

0.57664

0.44681

0.72222

0.85553

0.83901

0.80072

0.59267

0.48447

0.48148

0.72337

0.73676

0.8739

0.89341

0.9238

0.88788

0.60707

0.43351

0.47661

0.69856

0.66399

0.90025

0.35581

0.91062

0.88287

0.88164

0.35791

0.2405

0.38851

0.26604

0.78201

0.89223

0.92861

0.84762

0.4426

0.46618

0.3577

0.85859

0.7864

0.82232

0.82626

0.92987

0.91667

0.70234

0.27168

0.28539

0.50865

0.54659

0.85427

0.69912

0.86933

0.85689

0.56671

0.30819

0.26824

0.40228

0.36439

0.58132

0.69375

0.82262

0.85252

0.59063

0.33136

0.35273

0.40061

0.36628

0.76847

Powiązania

G HENRYK - wspólnik, reprezentacja

EKO-PELET MORAVIA S.R.O - wspólnik

GOROL HENRYK FIRMA HANDLOWA SATURN - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

22.09.2016

Gorol Henryk Firma Handlowa Saturn

Organizacja

wspólnik

22.09.2016

20.02.2017

G Henryk

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

20.02.2017

G Henryk

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

20.02.2017

18.12.2018

Holisz Miroslav

Osoba

wspólnik

18.12.2018

Eko-Pelet Moravia S.r.o

Organizacja

reprezentacja

22.09.2016

G Henryk

Listopad 1963

Osoba

Udziałowcy

Eko Pelet Moravia S.r.o posiada 1600 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Gorol Henryk posiada 400 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 18.12.2018 jest Eko Pelet Moravia S.r.o kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.02.2017 do 18.12.2018 był Holisz Miroslav kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 22.09.2016 do 20.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Gorol Henryk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SATURN EKO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "SOMIR" SP. Z O.O.	0000089395
2	BRB CENTRAL EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000246603
3	KEMETYL POLSKA SP. Z O.O.	0000014733
4	BODO MOLLER CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000249058
5	SALTADIS SP. Z O.O.	0000220583
6	BUTOR SP. K.	0000942560
7	PHU BIOTEL SP. Z O.O.	0000546711
8	RYTM TRADE SP. Z O.O.	0000228612
9	VITAFER SP. Z O.O. SP. K.	0000772883
10	DESTCHEM SP. Z O.O.	0000063467
11	WI-BA-LAK SP. Z O.O.	0000090398
12	PPUH ZOFIA SP. Z O.O.	0000992621
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRAMAD-ELBLĄG" SP. Z O.O.	0000136077
14	" INTECH" A.A. KRAMARCZYK AGENCJA TECHNICZNO- HANDLOWA	0000009278
15	TODINI EUROPE SP. Z O.O.	0000376998
16	CHEMAL SP. Z O.O.	0000178441
17	SKŁAD ROLNY SP. Z O.O.	0000421861
18	PLASMET - JESION SP. J.	0000270510
19	DAKOR SP. Z O.O.	0000517609
20	AGRO DUDEK SP. Z O.O. SP. K.	0000714026
21	GREEN ECO POLAND SP. Z O.O.	0000488275
22	FLINT CPS INKS POLSKA SP. Z O.O.	0000700752
23	SHPP POLAND SP. Z O.O.	0000801909
24	"SOVRANA POLSKA" SP. J., M.SZASTAK, R. KAIM	0000147500
25	POLIMER PROJEKT SP. Z O.O.	0000660328
26	A.WEBER SP. Z O.O.	0000027665
27	REFRIGAS SP. Z O.O. SP. J.	0000970538
28	"VICTORIA CHEMICALS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000275391
29	BUEHNEN POLSKA SP. Z O.O.	0000309744
30	PTM SP. Z O.O.	0000246800

SATURN EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000638548 NIP 6351839547 REGON 365457805

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SATURN EKO

SATURN EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000638548 NIP
6351839547 REGON
365457805