GOLEMA GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000638220

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

3 mln

zysk

558 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

MARIACKA, 10 A

Kod pocztowy

70-546

Rejestracja

2016-09-27

Rozpoczęcie działalności

2016-09-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ GOLEMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Branże

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Przygotowywanie i podawanie napojów Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Golema Group osiągnęła 3 012 942 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 012 942 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 454 938 zł.

Zysk netto wyniósł 558 004 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 310 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 012 942 zł w 2023 roku.
• 2 636 364 zł w 2022 roku.
• 1 940 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 558 004 zł w 2023 roku.
• 638 603 zł w 2022 roku.
• 295 938 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1148139.34

44311.13

1567321.43

41830.27

1776676.58

117489.92

1359702.36

110074.36

1940000.31

295937.75

2636363.75

638603.48

3012941.51

558003.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Golema Group wynosi 615 tys. zł.

EBITDA Golema Group wynosi 650 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 95 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 614 662 zł w 2023 roku.
• 704 498 zł w 2022 roku.
• 296 060 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 98 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 650 327 zł w 2023 roku.
• 744 163 zł w 2022 roku.
• 333 742 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Golema Group wynosi 5 522 970 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 282 328 zł a 7 812 049 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 757 340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 522 970 zł w 2023 roku.
• 5 251 476 zł w 2022 roku.
• 2 937 619 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

36259.6

978930.34

2870348.35

67632.3

1279834.33

3918303.57

156024.99

1810435.72

4441691.45

238580.76

1585346.44

3399255.9

460534.07

2937618.61

4850000.78

939486.68

5251476.44

8940448.72

1282328.04

5522969.75

7812049.14

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Golema Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Golema Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Golema Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Golema Group wynosi 183 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 342 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 342 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 183 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.
• 69 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
• 44 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 342 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.
• 123 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 409 176 zł.

Koszty operacyjne Golema Group wyniosły 2 398 279 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 66 999 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 409 176 zł w 2023 roku
• 208 262 zł w 2022 roku
• 193 109 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Golema Group wyniosła 2 171 289 zł.

a

ktywa trwałe to 731 366 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 439 923 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 171 289 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 709 771 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 461 519 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 171 289 zł w 2023 roku.
• 1 837 812 zł w 2022 roku.
• 1 220 143 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

547131.51

613809.37

724704.37

876067.92

1220143.3

1837811.79

2171289.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.92

0.04

0.07

0.46

0.03

0.16

0.56

0.07

0.13

0.35

0.08

0.24

0.48

0.15

0.35

0.51

0.27

0.24

0.26

0.33

0.2

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Golema Group wyniosły 461 519 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 171 289 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 461 519 zł w 2023 roku
• 585 163 zł w 2022 roku
• 606 098 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

547131.51

498785.38

0.91

613809.37

523632.97

0.85

724704.37

516671.05

0.71

876067.92

557960.24

0.64

1220143.3

606097.87

0.5

1837811.79

585162.88

0.32

2171289.23

461518.51

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Golema Group wykazała przychody na poziomie 3 012 942 zł.

Organizacja zarobiła 614 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 571 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 558 004 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9429 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 571 zł w 2023 roku
• 65 818 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

65818

56571

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

dane za rok

Organizacja Golema Group wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60952

0.44444

0.43333

0.775

0.5339

0.49227

0.64035

0.84314

0

0.58554

0.51988

0.47427

0.73768

0.46082

0.42074

0.56495

0.68671

0

0.65217

0.5545

0.53325

0.66422

0.57168

0.55556

0.6836

0.72847

0

0.64566

0.54614

0.55291

0.62973

0.58648

0.58389

0.61252

0.62129

0

0.71522

0.56897

0.60152

0.53998

0.77563

0.76646

0.76699

0.69165

0

0.76465

0.56663

0.6444

0.38721

0.88

0.91329

0.7931

0.6948

0.82143

0.6904

0.5558

0.63055

0.31116

0.78437

0.76869

0.67114

0.52189

0.75688

Powiązania

GOLEMA GROUP - reprezentacja, wspólnik

B ARTUR - wspólnik

A FRANTS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2016

15.04.2025

G Dominik

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

27.09.2016

Golema Group

Organizacja

wspólnik

03.07.2017

29.01.2020

A Frants

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

29.01.2020

13.01.2025

G Eliza

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

13.01.2025

A Frants

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

15.04.2025

B Artur

Grudzień 1996

Osoba

reprezentacja

27.09.2016

Golema Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GOLEMA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	JUNAKOR SP. Z O.O.	0000501637
2	FITO SP. Z O.O.	0000894957
3	BRZEZIŃSKI SP. Z O.O.	0000852399
4	LJ 4 SP. Z O.O.	0000826628
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MILICZU	0000091474
6	PIEKARNIA CUKIERNIA ZAGRODNICZA - GÓRA W LIKWIDACJI	0000597794
7	PIEKARNIA TRADYCYJNA SP. Z O.O.	0000574574
8	PIEKARNIA-CUKIERNIA "SMAGA" SP. Z O.O.	0000422826
9	KT2 SP. Z O.O.	0000669516
10	CUKIERNIA PIEKARNIA ŁYSKAWA SP. Z O.O.	0000858273
11	CUKIERNIA "DLA CIEBIE" SP. Z O.O.	0000757107
12	ZAKŁAD PIEKARNICZY "SEZAM" SP. Z O.O.	0000171780
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOFIAN"	0000140132
14	"KEKSIK"LEBIODA SP. J.	0000233900
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WARCIE	0000149740
16	WAWELKTFS SP. Z O.O. SP. K.	0000652012
17	PIEKARNIA KOSZALIN SP. Z O.O.	0000641503
18	EKMEK SP. Z O.O.	0000561155
19	GRYGA SP. Z O.O.	0000122900
20	M.P. KOSZYKI SP. Z O.O.	0000620712
21	BARTOM SP. Z O.O.	0000557415
22	DESTORIA SP. Z O.O.	0000889768
23	PIEKARNIA RZEMIEŚLNICZA SP. Z O.O.	0000789967
24	BISONTES GROUP SP. Z O.O.	0000598670
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W POGORZELI	0000128246
26	SWOJSKIE WYPIEKI 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000853508
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE PLANTREM SP. Z O.O.	0000137483
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" IWKOWA	0000212419
29	MARPOL SP. Z O.O.	0000257996
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000059315

GOLEMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000638220 NIP 8522624353 REGON 365488591

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOLEMA GROUP

GOLEMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000638220 NIP
8522624353 REGON
365488591