DONEX SP. Z O.O. | KRS: 0000636986

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

1 tys.

zysk

-13 tys.

wartość firmy

694

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. NIEPODLEGŁOŚCI, 70

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2016-09-14

Rozpoczęcie działalności

2016-09-14

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ZAKWATEROWANIE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Donex osiągnęła 1041 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1041 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 228 zł.

Strata netto wyniosła 13 187 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1041 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 187 zł w 2024 roku.
• -11 481 zł w 2023 roku.
• -7001 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8775.39

-7033.77

259.85

-7745.7

12861.65

-5130.66

165.5

-6153.31

2.26

-6472.69

2.54

-7000.6

1.49

-11481.23

1040.56

-13187.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Donex wynosi -13 tys. zł.

EBITDA Donex wynosi -11 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 147 zł w 2024 roku.
• -11 481 zł w 2023 roku.
• -7001 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 717 zł w 2024 roku.
• -9051 zł w 2023 roku.
• -4571 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Donex wynosi 694 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2601 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -155 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 694 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1088112.43

5772064.92

0

1076626.13

5741082.12

0

1081179.34

5720559.48

0

1068100.25

5695946.24

0

1074386.91

5730055.48

0

1.69

6.35

0

0.99

3.73

0

693.71

2601.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donex wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Donex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Donex wyniosły 14 188 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2450 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Donex wyniosła 3 287 059 zł.

a

ktywa trwałe to 2 880 010 zł.

a

ktywa obrotowe to 407 048 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 287 059 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -59 105 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 346 164 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 287 059 zł w 2024 roku.
• 1 949 867 zł w 2023 roku.
• 1 460 763 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1445013.23

1435270.53

1432548.41

1424386.56

1432713.87

1460763.27

1949867.04

3287058.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła -1,263%.

Marża netto wyniosła -1,267%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -150.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -169.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-2.12

-0.8

-0.01

-2162.66

-29.81

0

-1849.15

-0.4

0

-1293.62

-37.18

0

-2864.02

0

0.2

-2756.14

-0.01

0.25

-7705.52

0

0.22

-12.63

-12.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Donex wyniosły 3 346 164 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 287 059 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 477 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 346 164 zł w 2024 roku
• 1 995 785 zł w 2023 roku
• 1 495 200 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1445013.23

1997

0

1435270.53

0

1432548.41

2408.54

0

1424386.56

400

0

1432713.87

200

0

1460763.27

1495200

1.02

1949867.04

1995785

1.02

3287058.68

3346164.13

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Donex wykazała przychody na poziomie 1041 zł.

Organizacja zarobiła -13 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 187 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Donex wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33275

0.51019

0.61217

0.00121

0.36406

0.28404

0.48322

0.32843

0

0.32704

0.42397

0.61827

0.00157

0.16595

0.09202

0.40537

0.26734

0

0.34367

0.50927

0.62151

0.00183

0.38049

0.09144

0.46405

0.2926

0

0.31202

0.40758

0.63797

0.00203

0.13138

0.07984

0.451

0.28188

0

0.31948

0.39018

0.62387

0.00183

0.07847

0.07918

0.45339

0.28289

0

0.34605

0.34876

0.61143

0.72188

0.0832

0.08586

0.46915

0.60778

0

0.29142

0.32468

0.64507

0.73005

0.05492

0.06269

0.3675

0.63149

0

0.33026

0.29087

0.68389

0.72331

0.15625

0.15737

0.44792

0.58781

0

Powiązania

D DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

D MARZENA - reprezentacja, wspólnik

D ZYGMUNT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2016

12.05.2023

D Dariusz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

12.05.2023

D Dariusz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

14.09.2016

D Zygmunt

Październik 1952

Osoba

wspólnik

14.09.2016

D Marzena

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

14.09.2016

D Dariusz

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

14.09.2016

D Zygmunt

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

14.09.2016

D Marzena

Lipiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Donke Zygmunt posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Donke Marzena posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Donke Dariusz posiada 33 udziałów, które stanowią 32.4% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Donke Zygmunt (33% udziałów)
• Donke Marzena (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.09.2016 do 12.05.2023:
• Donke Zygmunt (33% udziałów)
• Donke Dariusz (33% udziałów)
• Donke Marzena (33% udziałów)

Podobne organizacje do DONEX

	Organizacja	Numer KRS
1	MP CITY SP. Z O.O.	0000798463
2	OLS INVEST SP. Z O.O.	0000954636
3	CONCEPT DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000759963
4	ALTER BUILDING SP. Z O.O.	0000208608
5	DP-INVEST SP. Z O.O.	0000929492
6	PROUDIUS SP. Z O.O.	0000783289
7	BYDGOSTIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000874915
8	FRATRES SP. Z O.O.	0000495306
9	PRZYJAZNA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000918227
10	ARMS SP. Z O.O.	0001039135
11	TRANSDYL SP. Z O.O.	0000867235
12	KM PROSPERITY SP. Z O.O.	0000847995
13	PTSKI SP. Z O.O.	0000825744
14	ROZWOJTERENOW.PL SP. Z O.O.	0000852030
15	KUDOLEX SP. Z O.O.	0000368510
16	RH DEVELOPMENT SP. Z O.O. 1 SP. K.	0000854613
17	RELRE SP. Z O.O.	0000948879
18	AP INVEST BIS SP. Z O.O.	0000597200
19	TABET INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000881677
20	KINGVESTMENT SP. Z O.O.	0000679451
21	RE PROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000624824
22	KOKOS MELON CONSULTING SP. Z O.O.	0000725962
23	BONUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000641184
24	MZ ORZOŁ SP. Z O.O.	0000786619
25	PREMIUM HOUSE RADOM SP. Z O.O.	0000890892
26	AZARO GROUP SP. Z O.O.	0000899911
27	MYHOME SP. Z O.O.	0000953896
28	D&B SP. Z O.O.	0000976980
29	FORTIMMO SP. Z O.O.	0001030869
30	TAO REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000549613

DONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000636986 NIP 6972326666 REGON 365388872

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DONEX

DONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000636986 NIP
6972326666 REGON
365388872