EKO-STAMAR SP. Z O.O. | KRS: 0000636379

Podsumowanie

aktywa

152 tys.

przychód

441 tys.

zysk

81 tys.

wartość firmy

726 tys.

Branża główna: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

OPOCZNO

Adres

UL. INOWŁODZKA, 30

Kod pocztowy

26-300

Rejestracja

2016-09-09

Rozpoczęcie działalności

2016-09-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-Stamar osiągnęła 441 284 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 441 284 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 360 712 zł.

Zysk netto wyniósł 80 572 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 441 284 zł w 2024 roku.
• 165 311 zł w 2023 roku.
• 289 905 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 99 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 572 zł w 2024 roku.
• 93 307 zł w 2023 roku.
• 101 105 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

312923.42

79880

368250.3

19857.18

389776.33

15514.29

311047.54

-106935.11

269749.82

-133529.63

289904.91

101104.66

165311.48

93307.15

441284.31

80572.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-Stamar wynosi 115 tys. zł.

EBITDA Eko-Stamar wynosi 156 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 115 151 zł w 2024 roku.
• 93 309 zł w 2023 roku.
• 101 850 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 911 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 156 318 zł w 2024 roku.
• 142 709 zł w 2023 roku.
• 271 130 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-Stamar wynosi 726 424 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 109 945 zł a 1 128 012 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 726 424 zł w 2024 roku.
• 533 102 zł w 2023 roku.
• 597 689 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

57527.05

585662.66

1118320

72419.93

397348.85

920625.75

84055.65

405963.7

974440.83

0

211219.34

777618.85

0

179833.21

674374.55

0

597688.58

1415465.24

49666.03

533102.28

1306300.1

109945.18

726423.92

1128012.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Stamar wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eko-Stamar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eko-Stamar wyniosły 326 133 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-Stamar wyniosła 152 160 zł.

a

ktywa obrotowe to 152 160 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 160 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 146 594 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5567 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -200 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 160 zł w 2024 roku.
• 87 872 zł w 2023 roku.
• 141 564 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1558797.99

1089781.47

1146862.4

683003.38

349352.81

141563.85

87872.41

152160.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

1.04

0.26

0.02

0.21

0.05

0.01

0.16

0.04

-0.16

-20.81

-0.34

-0.38

1.04

-0.49

0.71

-3.71

0.35

1.06

1.41

0.56

0.53

0.55

0.26

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-Stamar wyniosły 5567 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 160 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -210 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5567 zł w 2024 roku
• 21 651 zł w 2023 roku
• 168 850 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1558797.99

1482095.26

0.95

1089781.47

993221.56

0.91

1146862.4

1034788.2

0.9

683003.38

677864.29

0.99

349352.81

477743.35

1.37

141563.85

168849.73

1.19

87872.41

21651.04

0.25

152160.11

5566.54

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-Stamar wykazała przychody na poziomie 441 284 zł.

Organizacja zarobiła 115 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 579 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 572 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2917 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 579 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

14157

3506

1104

2264

0

34579

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-Stamar wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78729

0.3715

0.52323

0.76584

0.93528

0.80541

0.92287

0.69106

0.75789

0.39468

0.54105

0.74155

0.79614

0.72749

0.73735

0.67681

0.64242

0.39232

0.55556

0.75

0.71795

0.59607

0.65859

0.58876

0.17025

0.39712

0.50881

0.79229

0.15025

0.20296

0

0.64348

0.18252

0.36714

0.41553

0.87284

0.1075

0.0911

0.93534

0

0.71483

0.3505

0.31369

0.86957

0.93659

0.97551

0.01653

0

0.6434

0.31631

0.28679

0.2866

0.96867

0.98577

0.95661

0

0.59579

0.29257

0.24766

0.09709

0.85106

0.91436

0.94471

0.81687

0.65239

Powiązania

M MACIEJ - wspólnik, prokurent

M STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2017

M Stanisław

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

09.09.2016

20.04.2017

M Stanisław

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

20.04.2017

M Maciej

Październik 1990

Osoba

prokurent

20.04.2017

M Maciej

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

09.09.2016

M Stanisław

Sierpień 1961

Osoba

Udziałowcy

Marczak Stanisław posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Marczak Maciej posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.04.2017 jest Marczak Stanisław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2016 do 20.04.2017 był Marczak Stanisław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EKO-STAMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	TRELEK BUS SP. Z O.O.	0000780078
2	LBD EURO-TRANS SP. Z O.O.	0000799057
3	MANY TRANS SP. Z O.O.	0001107096
4	ROAD RUNNER SP. Z O.O.	0000457996
5	GREENWINGS SP. Z O.O.	0001113274
6	WATAHA.PL SP. Z O.O.	0000744713
7	EURO-PROVID SP. Z O.O.	0000205467
8	STOW. NA RZECZ ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO	0000307052
9	BUS TRANS SP. Z O.O.	0000746980
10	GLOBAL TRANS TOUR SP. Z O.O.	0000773150
11	PKS MYŚLENICE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000217072
12	SMART SOLUTIONS M.GUDKOW T.SKWAREK SP. J.	0000745541
13	CASPER-TUR SP. Z O.O.	0000595945
14	FLYBUS SP. Z O.O.	0000812572
15	INGRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000536129
16	VIP BUS SZCZECIN SP. Z O.O.	0000989403
17	STOW. RADIO - TAXI "RABAT" W ELBLĄGU	0000011574
18	REHABILITATION KRUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000974215
19	SMS SPORT ARENA SP. Z O.O.	0000679833
20	AUTO-PROMYK SP. Z O.O.	0000321099
21	EMBUS SP. Z O.O.	0000580507
22	MMK GROUP SP. Z O.O.	0000595408
23	WIP GROUP SP. Z O.O.	0001011278
24	KRYSTAL TRADE SP. Z O.O.	0000744281
25	OKTOBUS SP. Z O.O.	0000327267
26	K2 SP. Z O.O.	0000450037
27	MDM SP. Z O.O.	0000824967
28	W.P.R.TRANS SP. Z O.O.	0000286130
29	DAY TOURS SP. Z O.O.	0000720339
30	DRIVER SERVICE SP. Z O.O.	0000295514

EKO-STAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000636379 NIP 7681838244 REGON 365359451

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-STAMAR

EKO-STAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000636379 NIP
7681838244 REGON
365359451