EKO-STAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000636379 NIP
7681838244 REGON
365359451

Podsumowanie

aktywa

152 tys.

przychód

441 tys.

zysk

81 tys.

wartość firmy

726 tys.

Branża główna: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

OPOCZNO

Adres

UL. INOWŁODZKA, 30

Kod pocztowy

26-300

Rejestracja

2016-09-09

Rozpoczęcie działalności

2016-09-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-Stamar osiągnęła 441 284 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 441 284 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 360 712 zł.

Zysk netto wyniósł 80 572 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 441 284 zł w 2024 roku.
• 165 311 zł w 2023 roku.
• 289 905 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 99 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 572 zł w 2024 roku.
• 93 307 zł w 2023 roku.
• 101 105 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EKO-STAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

312923.42

79880

368250.3

19857.18

389776.33

15514.29

311047.54

-106935.11

269749.82

-133529.63

289904.91

101104.66

165311.48

93307.15

441284.31

80572.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-Stamar wynosi 726 424 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 109 945 zł a 1 128 012 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 726 424 zł w 2024 roku.
• 533 102 zł w 2023 roku.
• 597 689 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EKO-STAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

57527.05

585662.66

1118320

72419.93

397348.85

920625.75

84055.65

405963.7

974440.83

211219.34

777618.85

179833.21

674374.55

597688.58

1415465.24

49666.03

533102.28

1306300.1

109945.18

726423.92

1128012.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-Stamar wynosi 115 tys. zł.

EBITDA Eko-Stamar wynosi 156 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 115 151 zł w 2024 roku.
• 93 309 zł w 2023 roku.
• 101 850 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 911 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 156 318 zł w 2024 roku.
• 142 709 zł w 2023 roku.
• 271 130 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — EKO-STAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

94107.4

295696.12

23373.18

344843.34

16618.29

346321.79

-104671.12

266199.08

-124326.38

250802.35

101849.55

271129.83

93308.93

142708.97

115151.3

156317.8

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Eko-Stamar.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Stamar wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Stamar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eko-Stamar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Stamar wynosi 24 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 51 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EKO-STAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

15976

19311.98

12441.9

10789.99

20220.93

4959.34

10441.34

18661.43

13238.53

24150.59

51307.75

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eko-Stamar wyniosły 326 133 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EKO-STAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-Stamar wyniosła 152 160 zł.

ktywa obrotowe to 152 160 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 160 zł.

apitał (fundusz) własny to 146 594 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5567 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -200 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 160 zł w 2024 roku.
• 87 872 zł w 2023 roku.
• 141 564 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EKO-STAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1558797.99

1089781.47

1146862.4

683003.38

349352.81

141563.85

87872.41

152160.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EKO-STAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

1.04

0.26

0.02

0.21

0.05

0.01

0.16

0.04

-0.16

-20.81

-0.34

-0.38

1.04

-0.49

0.71

-3.71

0.35

1.06

1.41

0.56

0.53

0.55

0.26

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-Stamar wyniosły 5567 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 160 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -210 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5567 zł w 2024 roku
• 21 651 zł w 2023 roku
• 168 850 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Zadłużenie — EKO-STAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1558797.99

1482095.26

0.95

1089781.47

993221.56

0.91

1146862.4

1034788.2

0.9

683003.38

677864.29

0.99

349352.81

477743.35

1.37

141563.85

168849.73

1.19

87872.41

21651.04

0.25

152160.11

5566.54

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-Stamar wykazała przychody na poziomie 441 284 zł.

Organizacja zarobiła 115 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 579 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 572 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2917 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 579 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EKO-STAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

14157

3506

1104

2264

34579

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-Stamar wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — EKO-STAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7878

0.36802

0.52555

0.76503

0.93569

0.80376

0.91781

0.69272

0.75941

0.3978

0.54603

0.74038

0.79452

0.72642

0.73141

0.68213

0.648

0.39789

0.56

0.75055

0.72152

0.59827

0.66013

0.59867

0.1686

0.40122

0.5155

0.79318

0.14988

0.20211

0.65236

0.18008

0.38

0.42912

0.86752

0.11194

0.09664

0.93162

0.71852

0.3668

0.33519

0.86475

0.93204

0.97172

0.02245

0.64801

0.33208

0.30505

0.28968

0.96512

0.9863

0.95825

0.60442

0.30146

0.26707

0.10714

0.84186

0.91041

0.93958

0.80376

0.67028

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-39

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

−1 mies. 5 dni 10-06-2024

2022

−1 mies. 29 dni 17-05-2023

2021

−3 mies. 19 dni 28-06-2022

2020

+1 mies. 15 dni 29-11-2021

2019

−3 mies. 10 dni 07-07-2020

2018

−21 dni 24-06-2019

2017

−1 mies. 15-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Marczak Maciej - prokurent, wspólnik

Marczak Stanisław - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EKO-STAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2016

20.04.2017

Marczak Stanisław

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

20.04.2017

Marczak Stanisław

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

20.04.2017

Marczak Maciej

Październik 1990

Osoba

prokurent

20.04.2017

Marczak Maciej

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

09.09.2016

Marczak Stanisław

Sierpień 1961

Osoba

Udziałowcy

Marczak Stanisław posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Marczak Maciej posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.04.2017 jest Marczak Stanisław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2016 do 20.04.2017 był Marczak Stanisław kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Marczak Maciej

prokurentwspólnik
Marczak Stanisław

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do EKO-STAMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	TRELEK BUS SP. Z O.O.	0000780078
2	URBAN-PRO SP. Z O.O.	0001018857
3	LBD EURO-TRANS SP. Z O.O.	0000799057
4	MANY TRANS SP. Z O.O.	0001107096
5	MACHOWSKI SP. Z O.O.	0000558454
6	ROAD RUNNER SP. Z O.O.	0000457996
7	GREENWINGS SP. Z O.O.	0001113274
8	WATAHA.PL SP. Z O.O.	0000744713
9	EURO-PROVID SP. Z O.O.	0000205467
10	STOW. NA RZECZ ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO	0000307052
11	BUS TRANS SP. Z O.O.	0000746980
12	GLOBAL TRANS TOUR SP. Z O.O.	0000773150
13	PKS MYŚLENICE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000217072
14	SMART SOLUTIONS M.GUDKOW T.SKWAREK SP. J.	0000745541
15	CASPER-TUR SP. Z O.O.	0000595945
16	FLYBUS SP. Z O.O.	0000812572
17	PORTAFORTUNA TRAVELMIX.PL SP. Z O.O.	0000818130
18	INGRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000536129
19	VIP BUS SZCZECIN SP. Z O.O.	0000989403
20	STOW. RADIO - TAXI "RABAT" W ELBLĄGU	0000011574
21	STOW. REKORD TAXI	0000500496
22	INTEGRATOUR SP. Z O.O.	0000560374
23	REHABILITATION KRUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000974215
24	SMS SPORT ARENA SP. Z O.O.	0000679833
25	AUTO-PROMYK SP. Z O.O.	0000321099
26	EMBUS SP. Z O.O.	0000580507
27	MMK GROUP SP. Z O.O.	0000595408
28	WIP GROUP SP. Z O.O.	0001011278
29	KRYSTAL TRADE SP. Z O.O.	0000744281
30	OKTOBUS SP. Z O.O.	0000327267

EKO-STAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000636379 NIP 7681838244 REGON 365359451

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EKO-STAMAR

EKO-STAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000636379 NIP
7681838244 REGON
365359451