SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Realizacja projektów na terenie Europy, w tym transport i montaż.
ATEPAA to producent mebli dostosowanych do różnych sektorów, takich jak biura, handel detaliczny, fitness i gastronomia. Firma specjalizuje się w projektowaniu oraz wytwarzaniu różnorodnych produktów, w tym szafek, mebli biurowych, mebli dla obiektów sportowych oraz mebli hotelowych. W ofercie ATEPAA znajdują się zarówno metalowe, drewniane, jak i fenolowe szafki, a także biurka z regulacją wysokości oraz akustyczne meble do biur. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego projektu, ATEPAA zapewnia kompleksową obsługę, obejmującą konsultacje, projektowanie oraz produkcję na zamówienie. Firma współpracuje z architektami i projektantami, co pozwala na dostosowanie ofert do unikalnych potrzeb każdego klienta. ATEPAA dbają nie tylko o zadowolenie swoich klientów, ale również o ochronę środowiska, produkując według standardów FSC, co zapewnia, iż pozyskiwane materiały pochodzą z odpowiedzialnych źródeł. Dodatkowo, możliwość realizacji projektów na terenie całej Europy, w tym transportu i montażu, wpisuje się w filozofię ATEPAA o profesjonalizmie i klienckiej przyjaźni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atepaa osiągnęła 36 129 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 629 633 zł. Pozostałe przychody to 499 563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 776 281 zł.
Strata netto wyniosła 8 146 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 039 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 129 196 zł w 2024 roku.
• 47 136 396 zł w 2023 roku.
• 35 424 084 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 147 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 146 648 zł w 2024 roku.
• 4 338 939 zł w 2023 roku.
• 621 034 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atepaa wynosi -5,92 mln zł.
EBITDA Atepaa wynosi -2,77 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
829 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 917 179 zł w
2024 roku.
• 4 368 308 zł w
2023 roku.
• 2 690 735 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
379 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 770 158 zł w
2024 roku.
• 6 893 869 zł w
2023 roku.
• 4 837 308 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atepaa wynosi 32 932 452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 90 322 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 832 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 932 452 zł w 2024 roku.
• 63 982 658 zł w 2023 roku.
• 38 048 626 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atepaa wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 1,98% w 2023 roku.
• 1,96% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atepaa wynosi 3,18%. To oznacza, że firma ma szansę 3,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,364% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,18% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atepaa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Atepaa wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,36 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,36 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,36 mln zł w 2024 roku.
• 4,05 mln zł w 2023 roku.
• 3,19 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 244 258
zł.
Koszty operacyjne Atepaa wyniosły 41 546 813
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 862 359 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 244 258 zł w 2024 roku
• 9 720 169 zł w 2023 roku
• 7 157 308 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atepaa wyniosła 75 763 718 zł.
a
ktywa trwałe to 70 252 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 511 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 763 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 795 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 968 622 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 384 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 763 718 zł w 2024 roku.
• 68 007 981 zł w 2023 roku.
• 55 091 703 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -69%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atepaa wyniosły 63 968 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 763 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 755 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 968 622 zł w 2024 roku
• 47 737 799 zł w 2023 roku
• 39 160 460 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atepaa wykazała przychody na poziomie 36 129 196 zł.
Organizacja zarobiła -7 760 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 386 307 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 146 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 187 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 386 307 zł w 2024 roku
• 90 984 zł w 2023 roku
• 357 433 zł w 2022 roku