SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Obsługa księgowa i podatkowa funduszy alternatywnych (ASI)
Wsparcie dla fundacji rodzinnych w zakresie rejestracji i zarządzania majątkiem
Due diligence i wyceny aktywów dla funduszy VC
Analityka BI i model finansowy dla startupów SaaS
Współpraca z kancelariami prawnymi i doradcami inwestycyjnymi
GENPROX to czołowy gracz na rynku obsługi funduszy alternatywnych ASI w Polsce, specjalizujący się również w usługach dla fundacji rodzinnych, spółek celowych oraz funduszy venture capital w Luksemburgu. Firma oferuje kompleksową obsługę księgową, podatkową i raportową dla funduszy VC oraz fundacji rodzinnych, dzięki czemu jest w stanie precyzyjnie sprostać wymaganiom rynku. Oferta GENPROX obejmuje wsparcie od rejestracji funduszu, poprzez jego codzienną obsługę, aż po likwidację lub sprzedaż struktury, co czyni ich jednym z najbardziej wszechstronnych dostawców usług w tej branży.Firma zaangażowana jest także w tworzenie pozytywnych rozwiązań prawnych i podatkowych dla rynku VC w Polsce, co dodatkowo podkreśla jej wpływ na rozwój sektora. GENPROX współpracuje z liczącymi się kancelariami prawnymi, oferując wsparcie w rejestracji i bieżącej obsłudze funduszy oraz fundacji rodzinnych. Dzięki indywidualnemu podejściu i wysokiej jakości usługom, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, w tym zarówno funduszy prywatnych i korporacyjnych, jak i publicznych. Dodatkowo, GENPROX oferuje usługi due diligence oraz wyceny aktywów, które umożliwiają dokładną analizę księgową i podatkową oraz ocenę zdolności spółek do generowania zysków. Firma dostarcza również zaawansowane analizy BI dla startupów działających w modelu SaaS, wykorzystując do tego nowoczesne narzędzia takie jak Power BI czy Data Studio. Klienci mają zatem dostęp do precyzyjnych wskaźników finansowych, które pomagają w lepszym zarządzaniu oraz podejmowaniu decyzji biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Genprox osiągnęła 7 094 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 071 980 zł. Pozostałe przychody to 22 031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 414 845 zł.
Zysk netto wyniósł 1 657 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 009 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 094 011 zł w 2024 roku.
• 6 161 424 zł w 2023 roku.
• 5 222 068 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 657 136 zł w 2024 roku.
• 1 541 431 zł w 2023 roku.
• 1 661 292 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Genprox wynosi 1,74 mln zł.
EBITDA Genprox wynosi 1,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
248 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 740 142 zł w
2024 roku.
• 1 707 226 zł w
2023 roku.
• 1 763 514 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
248 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 740 142 zł w
2024 roku.
• 1 707 226 zł w
2023 roku.
• 1 763 514 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genprox wynosi 16 025 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 667 187 zł a 24 891 665 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 285 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 025 071 zł w 2024 roku.
• 13 697 676 zł w 2023 roku.
• 12 394 809 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genprox wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Genprox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 561 437
zł.
Koszty operacyjne Genprox wyniosły 5 331 838
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
223 062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 561 437 zł w 2024 roku
• 1 580 780 zł w 2023 roku
• 1 491 676 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genprox wyniosła 6 521 000 zł.
a
ktywa trwałe to 324 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 196 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 521 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 222 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 930 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 521 000 zł w 2024 roku.
• 4 840 475 zł w 2023 roku.
• 3 223 725 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genprox wyniosły 298 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 521 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 084 zł w 2024 roku
• 274 695 zł w 2023 roku
• 199 376 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genprox wykazała przychody na poziomie 7 094 011 zł.
Organizacja zarobiła 1 727 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 657 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 001 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 434 zł w 2024 roku
• 103 923 zł w 2023 roku
• 115 844 zł w 2022 roku