SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Obsługa księgowa i podatkowa funduszy alternatywnych (ASI)
Wsparcie dla fundacji rodzinnych w zakresie rejestracji i zarządzania majątkiem
Due diligence i wyceny aktywów dla funduszy VC
Analityka BI i model finansowy dla startupów SaaS
Współpraca z kancelariami prawnymi i doradcami inwestycyjnymi
GENPROX to czołowy gracz na rynku obsługi funduszy alternatywnych ASI w Polsce, specjalizujący się również w usługach dla fundacji rodzinnych, spółek celowych oraz funduszy venture capital w Luksemburgu. Firma oferuje kompleksową obsługę księgową, podatkową i raportową dla funduszy VC oraz fundacji rodzinnych, dzięki czemu jest w stanie precyzyjnie sprostać wymaganiom rynku. Oferta GENPROX obejmuje wsparcie od rejestracji funduszu, poprzez jego codzienną obsługę, aż po likwidację lub sprzedaż struktury, co czyni ich jednym z najbardziej wszechstronnych dostawców usług w tej branży.Firma zaangażowana jest także w tworzenie pozytywnych rozwiązań prawnych i podatkowych dla rynku VC w Polsce, co dodatkowo podkreśla jej wpływ na rozwój sektora. GENPROX współpracuje z liczącymi się kancelariami prawnymi, oferując wsparcie w rejestracji i bieżącej obsłudze funduszy oraz fundacji rodzinnych. Dzięki indywidualnemu podejściu i wysokiej jakości usługom, firma zdobyła zaufanie wielu klientów, w tym zarówno funduszy prywatnych i korporacyjnych, jak i publicznych. Dodatkowo, GENPROX oferuje usługi due diligence oraz wyceny aktywów, które umożliwiają dokładną analizę księgową i podatkową oraz ocenę zdolności spółek do generowania zysków. Firma dostarcza również zaawansowane analizy BI dla startupów działających w modelu SaaS, wykorzystując do tego nowoczesne narzędzia takie jak Power BI czy Data Studio. Klienci mają zatem dostęp do precyzyjnych wskaźników finansowych, które pomagają w lepszym zarządzaniu oraz podejmowaniu decyzji biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Genprox osiągnęła 7 094 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 071 980 zł. Pozostałe przychody to 22 031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 414 845 zł.
Zysk netto wyniósł 1 657 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 009 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 094 011 zł w 2024 roku.
• 6 161 424 zł w 2023 roku.
• 5 222 068 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 657 136 zł w 2024 roku.
• 1 541 431 zł w 2023 roku.
• 1 661 292 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Genprox wynosi 1,74 mln zł.
EBITDA Genprox wynosi 1,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
248 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 740 142 zł w
2024 roku.
• 1 707 226 zł w
2023 roku.
• 1 763 514 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
248 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 740 142 zł w
2024 roku.
• 1 707 226 zł w
2023 roku.
• 1 763 514 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genprox wynosi 16 025 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 667 187 zł a 24 891 665 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 285 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 025 071 zł w 2024 roku.
• 13 697 676 zł w 2023 roku.
• 12 394 809 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Genprox wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genprox wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Genprox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Genprox wynosi 733 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 213 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 213 tys. zł a 2,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
105 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 733 tys. zł w 2024 roku.
• 566 tys. zł w 2023 roku.
• 418 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 213 tys. zł w 2024 roku.
• 185 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,06 mln zł w 2024 roku.
• 1,49 mln zł w 2023 roku.
• 940 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 561 437
zł.
Koszty operacyjne Genprox wyniosły 5 331 838
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
223 062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 561 437 zł w 2024 roku
• 1 580 780 zł w 2023 roku
• 1 491 676 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genprox wyniosła 6 521 000 zł.
a
ktywa trwałe to 324 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 196 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 521 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 222 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 930 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 521 000 zł w 2024 roku.
• 4 840 475 zł w 2023 roku.
• 3 223 725 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genprox wyniosły 298 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 521 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 084 zł w 2024 roku
• 274 695 zł w 2023 roku
• 199 376 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genprox wykazała przychody na poziomie 7 094 011 zł.
Organizacja zarobiła 1 727 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 657 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 001 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 434 zł w 2024 roku
• 103 923 zł w 2023 roku
• 115 844 zł w 2022 roku