Specjalizacja w księgowości i doradztwie dla funduszy ASI oraz fundacji rodzinnych.
Obsługuje ponad 50% funduszy VC w Polsce.
Usługi analizy due diligence i wyceny aktywów finansowych.
Zastosowanie nowoczesnej analityki BI dla startupów SaaS.
Współpraca z wiodącymi kancelariami prawnymi w Polsce.
GENPROX ADVISORY to wiodąca firma specjalizująca się w obsłudze funduszy alternatywnych, fundacji rodzinnych oraz startupów technologicznych w Polsce. Działa na rynku od momentu powstania Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych (ASI) w Polsce, oferując kompleksowe usługi w dziedzinie doradztwa, księgowości oraz raportowania. Jako główny gracz w obszarze funduszy venture capital (VC), GENPROX obsługuje ponad 50% rynku tych funduszy, wspierając zarządzających na każdym etapie, od rejestracji po likwidację funduszy. Dodatkowo, firma współpracuje z wiodącymi kancelariami prawnymi, aby tworzyć korzystne warunki prawne i standardy dla rynku VC. Genprox distinguuje się także wszechstronną obsługą fundacji rodzinnych, oferując rejestrację, księgowość oraz doradztwo w zakresie strukturyzowania majątku. Oprócz tego świadczy usługi analizy due diligence oraz wyceny aktywów finansowych, co potwierdzają liczne realizacje dla funduszy VC. Firma zainwestowała również w rozwój nowoczesnej analityki biznesowej (BI) dla startupów działających w modelu SaaS, co umożliwia szybki dostęp do kluczowych metryk finansowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Genprox Advisory osiągnęła 562 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 562 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 681 537 zł.
Strata netto wyniosła 118 704 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 562 833 zł w 2024 roku.
• 450 500 zł w 2023 roku.
• 235 688 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -118 704 zł w 2024 roku.
• -73 923 zł w 2023 roku.
• 45 822 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Genprox Advisory wynosi -112 tys. zł.
EBITDA Genprox Advisory wynosi -112 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genprox Advisory wynosi 375 222 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 407 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 375 222 zł w 2024 roku.
• 300 333 zł w 2023 roku.
• 378 530 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genprox Advisory wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Genprox Advisory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 491 902
zł.
Koszty operacyjne Genprox Advisory wyniosły 675 096
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 984 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 491 902 zł w 2024 roku
• 68 308 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genprox Advisory wyniosła 117 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -141 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 838 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 033 zł w 2024 roku.
• 129 131 zł w 2023 roku.
• 194 629 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -101%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genprox Advisory wyniosły 258 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 221%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 258 838 zł w 2024 roku
• 152 232 zł w 2023 roku
• 143 807 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 221% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genprox Advisory wykazała przychody na poziomie 562 833 zł.
Organizacja zarobiła -118 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -118 704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4037 zł w 2022 roku