ALEA SP. Z O.O. | KRS: 0000634968

Podsumowanie

aktywa

248 tys.

przychód

149 tys.

zysk

119 tys.

wartość firmy

726 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. NICCOLO PAGANINIEGO, 2

Kod pocztowy

20-850

Rejestracja

2016-09-02

Rozpoczęcie działalności

2016-09-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ZŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Alea osiągnęła 148 854 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 148 849 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 685 zł.

Zysk netto wyniósł 119 164 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 148 854 zł w 2024 roku.
• 140 676 zł w 2023 roku.
• 72 485 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 164 zł w 2024 roku.
• 117 365 zł w 2023 roku.
• 65 282 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

311.46

-1583.79

182

-2546.09

243.31

-2763.73

124379.14

41776.51

405115.98

40936.13

72484.59

65282.01

140676.46

117364.99

148853.72

119163.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Alea wynosi 142 tys. zł.

EBITDA Alea wynosi 142 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 142 172 zł w 2024 roku.
• 128 051 zł w 2023 roku.
• 71 508 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 142 172 zł w 2024 roku.
• 128 051 zł w 2023 roku.
• 71 508 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Alea wynosi 726 407 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 150 516 zł a 1 668 293 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 726 407 zł w 2024 roku.
• 760 128 zł w 2023 roku.
• 418 312 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2054.47

9849.76

0

121.33

455

0

162.21

608.27

29196.85

279222.31

584871.14

59898.94

493720.78

1012789.95

108726.88

418311.55

913948.14

196884.2

760128.46

1643109.86

150516.03

726406.96

1668292.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alea wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Alea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Alea wyniosły 6677 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Alea wyniosła 247 999 zł.

a

ktywa obrotowe to 247 999 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 999 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 200 688 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 311 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 999 zł w 2024 roku.
• 305 711 zł w 2023 roku.
• 174 086 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7845.32

5723.84

17192.03

103834.01

82740.26

174085.87

305711.06

247998.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 96%.

Marża netto wyniosła 80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 84.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

-0.64

-5.09

-0.44

30.44

-13.99

-0.16

0.97

-11.36

0.4

1.07

0.37

0.34

0.49

0.51

0.17

0.1

0.38

0.45

0.99

0.9

0.38

0.45

0.92

0.83

0.48

0.59

0.96

0.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Alea wyniosły 47 311 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 999 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 311 zł w 2024 roku
• 43 199 zł w 2023 roku
• 28 939 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7845.32

5382.88

0.69

5723.84

5807.49

1.01

17192.03

20039.41

1.17

103834.01

64904.88

0.63

82740.26

2875

0.03

174085.87

28938.6

0.17

305711.06

43198.8

0.14

247998.84

47310.8

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Alea wykazała przychody na poziomie 148 854 zł.

Organizacja zarobiła 131 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 783 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 164 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1826 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 783 zł w 2024 roku
• 11 621 zł w 2023 roku
• 6226 zł w 2022 roku

Wartość

0

3551

4103

6226

11621

12783

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Alea wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27225

0.3033

0.27145

0.63693

0.08761

0.20353

0.08909

0

0.25625

0.28688

0.24068

0.79706

0.06792

0.13736

0.99578

0

0.2492

0.29464

0.32448

0.84053

0.06709

0.21523

0.86683

0

0.71507

0.48073

0.50101

0.63696

0.85477

0.87161

0.8363

0.90525

0.73693

0.69691

0.6142

0.46627

0.15467

0.63072

0.72458

0.87928

0.69925

0.70916

0.71116

0.38765

0.51817

0.30966

0.99119

0.98984

0.81379

0.64432

0.70995

0.75834

0.40272

0.57424

0.28544

0.98482

0.98282

0.83211

0.67083

0.75485

0.74171

0.35639

0.5116

0.35221

0.98287

0.98348

0.87548

0.75497

0.74838

Powiązania

W WOLFGANG - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2020

W Wolfgang

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

02.09.2016

05.10.2020

Weber Wolfgang Jozef

Osoba

reprezentacja

02.09.2016

18.09.2020

Weber Wolfgang Jozef

Osoba

reprezentacja

18.09.2020

W Wolfgang

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

02.09.2016

14.10.2019

K Grzegorz

Czerwiec 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

28.10.2019

07.04.2025

Tbg

Organizacja

Udziałowcy

Weber Wolfgang posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.10.2020 jest Weber Wolfgang kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2016 do 05.10.2020 był Weber Wolfgang Jozef kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do ALEA

	Organizacja	Numer KRS
1	TELEADRESON.COM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000177262
2	IVY.PL SP. Z O.O.	0000337667
3	GRYCZ I SPÓŁKA SP. Z O.O.	0000753167
4	MBOX SP. Z O.O.	0000366675
5	BRACKET-SOFT SP. Z O.O.	0000609189
6	LOYALTYPLANT POLSKA SP. Z O.O.	0000801457
7	EUROSOFT IT SP. Z O.O.	0000500516
8	AGENCJA REKLAMOWA OPTY SP. Z O.O.	0000169807
9	ODDITY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000902558
10	CREATIVE DEVELOPER STUDIO SP. Z O.O.	0000546230
11	AREVOCOM SP. Z O.O.	0000408608
12	ARBINNO SP. Z O.O.	0000803642
13	KONAGMA-2 SP. Z O.O.	0000473399
14	MARCZYK SP. Z O.O.	0000875578
15	GUDYM POLSKA SP. Z O.O.	0000956576
16	GC AUTOMATION SP. Z O.O.	0000455921
17	DIPOL POLSKA SP. Z O.O.	0000324687
18	PLANS SP. Z O.O.	0000520759
19	AVERTECH SP. Z O.O.	0000457846
20	BLESU SP. Z O.O.	0000701705
21	VD-IT SP. Z O.O.	0000894735
22	SMS CENTRAL SP. Z O.O.	0000807470
23	FLYOVER IT SP. Z O.O.	0000886621
24	INSPIREL SP. Z O.O.	0000356996
25	MAXLOGIC SP. Z O.O.	0000361836
26	PRIMUS 2020 SP. Z O.O.	0000730208
27	INFOSTER SP. Z O.O.	0000108315
28	STAR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000298544
29	AVS SP. Z O.O.	0000841970
30	ALTP SP. Z O.O.	0000173957

ALEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000634968 NIP 7123318298 REGON 365302971

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALEA

ALEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000634968 NIP
7123318298 REGON
365302971