Organizacja Grycz I Spółka osiągnęła 678 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 665 230 zł. Pozostałe przychody to 13 089 zł.
Całkowite koszty wyniosły 615 451 zł.
Zysk netto wyniósł 49 779 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 678 319 zł w 2024 roku.
• 760 294 zł w 2023 roku.
• 503 023 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 779 zł w 2024 roku.
• 5953 zł w 2023 roku.
• 468 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grycz I Spółka wynosi 703 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 826 zł a 1 695 798 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 703 155 zł w 2024 roku.
• 545 407 zł w 2023 roku.
• 347 487 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grycz I Spółka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grycz I Spółka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 010
zł.
Koszty operacyjne Grycz I Spółka wyniosły 596 662
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 168 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 010 zł w 2024 roku
• 305 432 zł w 2023 roku
• 229 307 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grycz I Spółka wyniosła 257 208 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 73 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 183 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 257 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 107 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 257 208 zł w 2024 roku.
• 325 785 zł w 2023 roku.
• 152 303 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grycz I Spółka wyniosły 188 107 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 257 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 107 zł w 2024 roku
• 306 142 zł w 2023 roku
• 138 614 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grycz I Spółka wykazała przychody na poziomie 678 319 zł.
Organizacja zarobiła 56 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6747 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6747 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 925 zł w 2022 roku