CAPRILION ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000633054 NIP
5882420059 REGON
365204949

Podsumowanie

aktywa

378 tys.

przychód

174 tys.

zysk

154 tys.

wartość firmy

731 tys.

Branża główna: Działalność morskich agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

RUMIA

Adres

UL. OLIWSKA, 17

Kod pocztowy

84-230

Rejestracja

2016-08-22

Rozpoczęcie działalności

2016-08-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność morskich agencji transportowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność pozostałych agencji transportowych Transport morski i przybrzeżny towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Caprilion Enterprise osiągnęła 174 270 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 174 270 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 631 zł.

Zysk netto wyniósł 153 639 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 174 270 zł w 2023 roku.
• 214 109 zł w 2022 roku.
• 160 814 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 639 zł w 2023 roku.
• 42 456 zł w 2022 roku.
• -9415 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — CAPRILION ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

250333.94

-120993.97

168260.97

-179533.86

33312.18

-23106.85

330.41

-6111.09

160813.75

-9414.85

214108.62

42455.76

174269.61

153638.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Caprilion Enterprise wynosi 730 735 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 150 942 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 730 735 zł w 2023 roku.
• 312 562 zł w 2022 roku.
• 107 209 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — CAPRILION ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

166889.29

625834.85

112173.98

420652.42

22208.12

83280.45

220.27

826.03

107209.17

402034.38

312562.12

594380.64

730734.54

2150941.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Caprilion Enterprise wynosi 154 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 153 668 zł w 2023 roku.
• 43 161 zł w 2022 roku.
• -9380 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — CAPRILION ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-121491.24

-112326.51

-178659.19

-23014.48

-6441.5

-9379.84

43160.66

153667.7

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Caprilion Enterprise wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.
• 3,00% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Caprilion Enterprise wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
• 0,90% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Caprilion Enterprise charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Caprilion Enterprise wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 31 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — CAPRILION ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9993.37

6730.44

1332.49

9.91

6432.55

8564.34

2055.41

30727.74

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Caprilion Enterprise wyniosły 20 602 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 098 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — CAPRILION ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

90587.74

53031.44

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Caprilion Enterprise wyniosła 378 156 zł.

ktywa obrotowe to 378 156 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 378 156 zł.

apitał (fundusz) własny to -97 535 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 475 691 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 378 156 zł w 2023 roku.
• 398 992 zł w 2022 roku.
• 506 700 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — CAPRILION ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

302851.75

287209.49

321617.29

273012.92

506699.98

398992.22

378155.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -158%.

Marża operacyjna wyniosła 88%.

Marża netto wyniosła 88%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — CAPRILION ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4

1.6

-0.49

-0.48

-0.63

0.7

-1.06

-1.07

-0.07

0.08

-0.69

-0.02

0.02

-18.5

-0.02

0.03

-0.06

0.11

-0.17

0.2

0.41

-1.58

0.88

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Caprilion Enterprise wyniosły 475 691 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 378 156 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 475 691 zł w 2023 roku
• 650 166 zł w 2022 roku
• 800 330 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2023 roku
• 163% w 2022 roku
• 158% w 2021 roku

Zadłużenie — CAPRILION ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

302851.75

378314.65

1.25

287209.49

542206.25

1.89

321617.29

599720.92

1.86

273012.92

557227.62

2.04

506699.98

800329.53

1.58

398992.22

650166.01

1.63

378155.79

475690.88

1.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Caprilion Enterprise wykazała przychody na poziomie 174 270 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — CAPRILION ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

dane za rok

Organizacja Caprilion Enterprise wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — CAPRILION ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09701

0.26154

0.31343

0.95041

0.03604

0.04717

0.06557

0.96694

0.08108

0.21528

0.34459

0.96429

0.03937

0.05

0.06383

0.84286

0.12903

0.16883

0.30323

0.94558

0.06475

0.06667

0.18243

0.27891

0.10323

0.13725

0.26452

0.96599

0.02206

0.16892

0.19048

0.08642

0.23457

0.31481

0.95333

0.1087

0.0916

0.12

0.22

0.36905

0.23926

0.29762

0.94771

0.87681

0.86466

0.40909

0.06536

0.54167

0.16463

0.2619

0.91975

0.98675

0.98592

0.87037

0.01852

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 303 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 255 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+303

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+8 mies. 15 dni 27-03-2025

2022

+10 mies. 14 dni 24-05-2024

2021

+8 mies. 29 dni 11-07-2023

2020

+9 mies. 28 dni 09-08-2022

2019

+12 mies. 19 dni 29-10-2021

2018

+8 mies. 19 dni 30-03-2020

2017

+11 mies. 18 dni 28-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pietrasiak Michał - reprezentacja, wspólnik

SONG YAN - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — CAPRILION ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2016

Pietrasiak Michał

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

22.08.2016

Song Yan

Osoba

prokurent

22.08.2016

13.09.2022

Song Yan

Osoba

reprezentacja

22.08.2016

Pietrasiak Michał

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Pietrasiak Michał posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Song Yan posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Reprezentacja

Song Yan

wspólnik
Pietrasiak Michał

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do CAPRILION ENTERPRISE

	Organizacja	Numer KRS
1	3B SP. Z O.O.	0000667497
2	CIL FREIGHT POLAND SP. Z O.O.	0000758842
3	EUROSERVICE SP. Z O.O.	0000025501
4	POLAND MARINE SERVICES LTD SP. Z O.O.	0000008746
5	MATRA EXPRESS SP. Z O.O.	0000735268
6	SIMPLON SP. Z O.O.	0000845062
7	ALTAMAR SHIPPING SP. Z O.O.	0000609450
8	PRIME-LOG SP. Z O.O.	0000973296
9	ASSAL SP. Z O.O.	0000990654
10	FORMAG LIMITED SP. Z O.O.	0000968331
11	AGENCJA CELNA "A-P" SP. Z O.O.	0000118088
12	BLUE OCEAN CORP SP. Z O.O.	0000979806
13	SZYMEX SP. Z O.O.	0000817315
14	PROSCOOTER SP. Z O.O.	0000827940
15	BDS GROUP SP. Z O.O.	0000255363
16	BIURO SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ JUWINA SP. Z O.O.	0000186137
17	BALTIC MARITIME BROKER SP. Z O.O.	0001008371
18	SUERTE SP. Z O.O.	0000280613
19	EURO LOGISTICS PRIME SP. Z O.O.	0000694317
20	VAT EXPERT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000859811
21	ADW LOGISTIC SP. Z O.O.	0000515301
22	RLC CUSTOMS SP. Z O.O.	0000796922
23	KARTAR TM SP. Z O.O.	0000821778
24	AUTA MAROCCHI SP. Z O.O.	0000966861
25	ODLOTOWE PARKINGI SP. Z O.O.	0000784441
26	AC EURO-POL SP. Z O.O.	0000803098
27	COPTOR SP. Z O.O.	0000391387
28	POL-BUSS SP. Z O.O.	0000762083
29	FIXPACK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000787413
30	TRIDENT LOGISTICS SOLUTION SP. Z O.O.	0000968106

CAPRILION ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000633054 NIP 5882420059 REGON 365204949

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do CAPRILION ENTERPRISE

CAPRILION ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000633054 NIP
5882420059 REGON
365204949