POLAND MARINE SERVICES LTD SP. Z O.O. | KRS: 0000008746

Podsumowanie

aktywa

390 tys.

przychód

785 tys.

zysk

-279 tys.

wartość firmy

560 tys.

Branża główna: Działalność morskich agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. ŁUŻYCKA, 10

Kod pocztowy

81-537

Rejestracja

2001-04-27

Rozpoczęcie działalności

2001-05-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność morskich agencji transportowych Naprawa i konserwacja statków i łodzi Działalność usługowa wspomagająca transport morski Transport morski i przybrzeżny towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w portach morskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Poland Marine Services LTD osiągnęła 785 400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 776 334 zł. Pozostałe przychody to 9065 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 055 344 zł.

Strata netto wyniosła 279 010 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 785 400 zł w 2024 roku.
• 1 250 453 zł w 2023 roku.
• 3 824 660 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -279 010 zł w 2024 roku.
• -214 901 zł w 2023 roku.
• 12 689 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

143199.08

-28639

171766.92

839.24

403919.15

188839.69

319074.1

107819.91

1562715.16

20286.95

3824660.02

12689.49

1250452.88

-214900.57

785399.5

-279010.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Poland Marine Services LTD wynosi -222 tys. zł.

EBITDA Poland Marine Services LTD wynosi -218 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -222 418 zł w 2024 roku.
• -177 373 zł w 2023 roku.
• 36 978 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Poland Marine Services LTD wynosi 559 907 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 963 499 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 559 907 zł w 2024 roku.
• 944 200 zł w 2023 roku.
• 2 872 272 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

119350.07

357997.7

8392.4

142381.68

429417.3

166143.21

1190781.4

2643755.66

247008.14

891003.85

1509478.74

202869.5

1385181.26

3906787.9

126894.9

2872271.78

9561650.05

0

944200.3

3126132.2

0

559906.94

1963498.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poland Marine Services LTD wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Poland Marine Services LTD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 324 840 zł.

Koszty operacyjne Poland Marine Services LTD wyniosły 998 752 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 774 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 324 840 zł w 2024 roku
• 324 364 zł w 2023 roku
• 322 803 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Poland Marine Services LTD wyniosła 389 663 zł.

a

ktywa trwałe to 12 331 zł.

a

ktywa obrotowe to 377 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 389 663 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 48 410 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 341 253 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 389 663 zł w 2024 roku.
• 425 537 zł w 2023 roku.
• 636 126 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

36196.23

56077.55

229708.83

340741.95

857429

636126.11

425537.21

389663.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -72%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -576%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.79

-0.9

-0.2

0.01

0.03

0

0.82

0.85

0.51

0.47

0.32

0.33

0.36

0.34

0.02

0.06

0.02

0.01

0.02

0.04

0.01

0

-0.51

-1.46

-0.14

-0.17

-0.72

-5.76

-0.29

-0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Poland Marine Services LTD wyniosły 341 253 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 389 663 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 341 253 zł w 2024 roku
• 278 117 zł w 2023 roku
• 273 805 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36196.23

4350.88

0.12

56077.55

23392.96

0.42

229708.83

8184.55

0.04

340741.95

11397.76

0.03

857429

507797.86

0.59

636126.11

273805.48

0.43

425537.21

278117.15

0.65

389663.15

341253.45

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Poland Marine Services LTD wykazała przychody na poziomie 785 400 zł.

Organizacja zarobiła -279 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -279 010 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5844 zł w 2022 roku

Wartość

0

16644

9388

11927

5844

0

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

dane za rok

Organizacja Poland Marine Services LTD wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15441

0.20455

0.17647

0.18033

0.08929

0.09346

0.01626

0.03279

0

0.4

0.21918

0.20667

0.37324

0.26357

0.2623

0.37063

0.30282

0

0.59873

0.28205

0.24841

0.04698

0.95035

0.9635

0.97333

0.81879

0.51724

0.50314

0.28025

0.30189

0.04698

0.92754

0.91729

0.81333

0.58389

0.47297

0.33133

0.34337

0.40361

0.53896

0.17606

0.19259

0.25325

0.24675

0.40506

0.3314

0.43114

0.34302

0.41401

0.12676

0.15328

0.27215

0.21656

0.32278

0.07186

0.27607

0.26347

0.6319

0.07285

0.04196

0.06135

0.02454

0

0.10145

0.18978

0.18841

0.80147

0.06818

0.05469

0.0365

0.02206

0

Powiązania

G MATYLDA - wspólnik, reprezentacja

G LEONARD - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2001

08.01.2015

Luxembourg Marine Services Sa Z Siedzibą W Luxemburgu

Organizacja

wspólnik

08.01.2015

14.01.2019

K Lech

Czerwiec 1950

Osoba

wspólnik

08.01.2015

14.01.2019

G Leonard

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

14.01.2019

G Matylda

Listopad 1989

Osoba

prokurent

27.04.2001

G Leonard

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

27.04.2001

14.02.2007

De Clercq Eric N.r.

Osoba

reprezentacja

27.04.2001

08.01.2015

K Lech

Czerwiec 1950

Osoba

reprezentacja

08.01.2015

14.01.2019

K Lech

Czerwiec 1950

Osoba

reprezentacja

14.02.2007

08.01.2015

Van Herck Raymond

Osoba

reprezentacja

14.01.2019

G Matylda

Listopad 1989

Osoba

Udziałowcy

Grzelak Matylda posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2019 jest Grzelak Matylda kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.01.2015 do 14.01.2019:
• Grzelak Leonard (50% udziałów)
• Kowalewski Lech (50% udziałów)

W okresie od 27.04.2001 do 08.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Luxembourg Marine Services Sa Z Siedzibą W Luxemburgu. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do POLAND MARINE SERVICES LTD

	Organizacja	Numer KRS
1	3B SP. Z O.O.	0000667497
2	CARGO SERVICE AGENCY SP. Z O.O.	0000159992
3	SHIPCONTROL SP. Z O.O.	0000127063
4	SEA-CARGO POLAND SP. Z O.O.	0000883986
5	ENTERWAY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000902078
6	POMORSKA SP. Z O.O.	0000876143
7	ARION SHIPPING SP. Z O.O.	0000382381
8	KINGSPED SP. Z O.O.	0000230713
9	YACHTCARGO SP. Z O.O.	0000357465
10	CONTAINERS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000542357
11	AGMARE SP. Z O.O.	0000419053
12	TUGA TRANS SP. Z O.O.	0000526930
13	SIRIO LOGISTICA SP. Z O.O.	0000387611
14	BOA MARINE SERVICES SP. Z O.O.	0000255420
15	CERTUS SP. Z O.O.	0000315520
16	"MAR-YARD" LTD. SP. Z O.O.	0000102482
17	M.P. GROUP SP. Z O.O.	0000072538
18	FORTO POLAND SP. Z O.O.	0000924060
19	GLOBISTICA SP. Z O.O.	0000476937
20	CAPRILION ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000633054
21	ASSAL SP. Z O.O.	0000990654
22	PEAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000794703
23	M1 TAXI SP. Z O.O. SP. K.	0000636589
24	AUTOBROKER-24 LOGISTICS SP. Z O.O.	0000610094
25	TT-LINE CALL CENTRE SP. Z O.O.	0000629588
26	BOGOS LOGISTIQUE SP. Z O.O.	0000829171
27	E-WORK OUTSOURCING SERVICES SP. Z O.O.	0000262931
28	BIELMAGISTRAL - POLAND SP. Z O.O.	0000105129
29	MORSKA AGENCJA SZCZECIN SP. Z O.O.	0000165133
30	INTERWEG SP. Z O.O.	0000192298

POLAND MARINE SERVICES LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000008746 NIP 5862064957 REGON 192533262

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLAND MARINE SERVICES LTD

POLAND MARINE SERVICES LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000008746 NIP
5862064957 REGON
192533262