AERO-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000630510 NIP 6131577016 REGON 365074547

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
152 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
167 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-6 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
133 tys.
zł
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
Adres
UL. LWÓWECKA, 23
Kod pocztowy
59-850
Rejestracja
2016-07-29
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.aero-graf.com.pl
Email
carbon@aero-graf.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA SAMODZIELNIE W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDOCZESNY PREZES ZARZĄDU.
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetDziałalność agencji reklamowychDziałalność portali internetowychDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
Specjalizacja w foliach samochodowych i naklejkach.|Dystrybucja folii Arlon Ultimate PremiumPlus i PerformancePlus.|Oferta folii 3D carbon do detali i oklejania wnętrz.|Dostępność akcesoriów i chemii samochodowej.|Indywidualne projekty naklejek oraz folie odblaskowe.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aero-Graf osiągnęła 167 025 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 167 025 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 172 652 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 5627 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 193 917 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 025 zł w 2025 roku.
• 285 677 zł w 2024 roku.
• 748 775 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 19 476 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5627 zł w 2025 roku.
• -50 842 zł w 2024 roku.
• 52 800 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Aero-Graf wynosi 133 141 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 221 335 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 141 zł w 2025 roku.
• 184 846 zł w 2024 roku.
• 797 147 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Aero-Graf wynosi -6 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Aero-Graf wynosi -6 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 238 797 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5537 zł w 2025 roku.
• -50 842 zł w 2024 roku.
• -721 929 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 238 797 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5537 zł w 2025 roku.
• -50 842 zł w 2024 roku.
• -721 929 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Aero-Graf wynosi 1 osobę.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2025 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji Aero-Graf.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 września 2023 (MSiG nr 169/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1041169. AERO-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000630510. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2016. [RDF/550136/23/968]
    MSiG 169/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/550136/23/968 Nr ogłoszenia: 1041169
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  2. Poz. 1041168. AERO-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000630510. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2016. [RDF/550136/23/567]
    MSiG 169/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/550136/23/567 Nr ogłoszenia: 1041168
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  3. Poz. 100891. AERO-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000630510. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2016. [RDF/468142/23/404]
    MSiG 37/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/468142/23/404 Nr ogłoszenia: 100891
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  4. Poz. 1016802. AERO-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000630510. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2016. [RDF/353656/21/536]
    MSiG 212/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/353656/21/536 Nr ogłoszenia: 1016802
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  5. Poz. 83973. AERO-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000630510. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2016. [RDF/277221/21/213]
    MSiG 36/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/277221/21/213 Nr ogłoszenia: 83973
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  6. Poz. 932871. AERO-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000630510. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2016. [RDF/170392/19/982]
    MSiG 148/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/170392/19/982 Nr ogłoszenia: 932871
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  7. Poz. 932870. AERO-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000630510. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2016. [RDF/170389/19/336]
    MSiG 148/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/170389/19/336 Nr ogłoszenia: 932870
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  8. Poz. 932869. AERO-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000630510. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2016. [RDF/170389/19/935]
    MSiG 148/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/170389/19/935 Nr ogłoszenia: 932869
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  9. Poz. 449595. AERO-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000630510. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.07.2016. [WR.IX NS-REJ.KRS/21065/17/38]
    MSiG 241/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/21065/17/38 Nr ogłoszenia: 449595
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres O 29.07.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 29.07.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 29.07.2016 DO 31.12.2016
  10. Poz. 227712. AERO-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000630510. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.07.2016. [WR.IX NS-REJ.KRS/14367/16/346]
    MSiG 152/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/14367/16/346 Nr ogłoszenia: 227712
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AERO-GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBAŃSKI gmina ŚWIERADÓW-ZDRÓJ miejscowość ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 2. miejscoO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O wość ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ulica UL. LWÓWECKA nr domu 23 kod pocztowy 59-850 poczta ŚWIERADÓW-ZDRÓJ kraj POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej CARBON@AERO-GRAF.COM.PL ——- Adres strony internetowej WWW.AERO-GRAF.COM.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.06.2016R. NOTARIUSZ DOROTA DANEL, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBANIU, REP A NR 3553/2016 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ROMANOWSKI 2. MAREK JANUSZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. ZAJĄC 2. ANETA ANNA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 Z Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA SAMODZIELNIE W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDOCZESNY PREZES ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ROMANOWSKI 2. MAREK JANUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 2 ——- 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 3 ——- 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Aero-Graf nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aero-Graf wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2025 roku.
• 4,65% w 2024 roku.
• 0,90% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Aero-Graf charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Aero-Graf wynosi 5 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2025 roku.
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2025 roku.
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 697 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Aero-Graf wyniosły 172 562 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 47,9% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1892 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 697 zł w 2025 roku
• 82 697 zł w 2024 roku
• 77 023 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13,8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47,9% w 2025 roku
• 24,6% w 2024 roku
• 6,5% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Aero-Graf wyniosła 152 285 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 152 285 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 285 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 40 967 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 318 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 51 465 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 16 329 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 152 285 zł sumy bilansowej i 40 967 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 196 455 zł sumy bilansowej i 46 594 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 306 678 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3,69%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13,73%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -3,31%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -3,37%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3,3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Aero-Graf wyniosły 111 318 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 285 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,1%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 766 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 318 zł w 2025 roku
• 149 862 zł w 2024 roku
• 149 616 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 8 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2025 roku
• 76% w 2024 roku
• 49% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aero-Graf ma 111 318 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Pozycje sumują się do 149 862 zł, więcej niż w bilansie, więc sprawozdanie jest tu niespójne. Udziały liczymy od sumy pozycji.
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 149 862 zł (100%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2017 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Aero-Graf wynosi 1,02 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,02 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,2 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: zobowiązania krótkoterminowe 149 862 zł, zobowiązania i rezerwy ogółem 111 318 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,02 w 2025 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu)
• 1,31 w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aero-Graf nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 30 321 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 90 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Aero-Graf wynosi 248 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 317 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -69 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 113 540 zł, z czego 113 540 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 248 dni w 2025 roku
• 106 dni w 2024 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Aero-Graf wynoszą 172 562 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 68 640 zł, czyli 40% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 52 982 zł, czyli 31% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 36 007 zł, czyli 21% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 173 tys. zł w 2025 roku
• 306 tys. zł w 2024 roku
• 400 tys. zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aero-Graf wykazała przychody na poziomie 167 025 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 995 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8090 zł w 2020 roku
• 562 zł w 2019 roku
• 11 075 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aero-Graf wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 167 025,28
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 167 025,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 172 561,90
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 52 982,19
III. Usługi obce 36 006,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 0,00
V. Wynagrodzenia 68 640,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 14 057,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 875,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -5 536,62
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -5 536,62
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 90,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 90,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -5 626,62
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -5 626,62

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Aero-Graf składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−5 dni
2022
+3 dni
2021
+3 mies. 28 dni
2020
w terminie
2019
+4 mies. 3 dni
2018
+10 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Zając Aneta posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 27.04.2026 jest Zając Aneta kontrolująca 100% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.07.2016 do 27.04.2026:
• Zając Aneta (50% udziałów)
• Romanowski Marek (50% udziałów)

Reprezentacja

  • Zając Aneta
    wspólnikzarząd spółki
    Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AERO-GRAF

OrganizacjaNumer KRS
1
376WEST SP. Z O.O.
0000470202
2
MAT SP. Z O.O.
0000314012
3
KUPUJ ONLINE SP. Z O.O.
0000889950
4
AMPLIFY SP. Z O.O.
0000772251
5
HANDEL Z2 SP. Z O.O.
0000704211
6
RMC CREATIVE SP. Z O.O.
0000939292
7
MYJKI.PRO SP. Z O.O.
0000655442
8
EKO PREGO SP. Z O.O.
0000901597
9
HAPPY DREAMERS SP. Z O.O.
0001018013
10
STOW. MOPSY W POTRZEBIE
0000511948
11
XLAND SP. Z O.O.
0000844218
12
KAMA-ART SP. Z O.O.
0000546623
13
ARTI-FEX SP. Z O.O.
0000044208
14
SOLIDEO SP. Z O.O.
0001017020
15
SYSTEMOWCY SP. Z O.O.
0000510604
16
EVENTO SP. Z O.O.
0001067476
17
HUWAK SP. Z O.O.
0000829183
18
WBROTHERS SP. Z O.O.
0000700447
19
BERDO SP. Z O.O.
0000955353
20
SOLVENA SP. Z O.O.
0000984730
21
MOSA SP. Z O.O.
0000730298
22
NICOPODSY SP. Z O.O.
0000833287
23
VISSCOM SP. Z O.O.
0000839927
24
STUDIO LED LEGIONOWO SP. Z O.O.
0001084706
25
BONA MEDICA SP. Z O.O.
0000752128
26
DBBM SP. Z O.O.
0000989004
27
PAROSTATEK SP. Z O.O.
0001047611
28
CELIA SP. Z O.O.
0001078385
29
MECLO SP. Z O.O.
0000565549
30
BLUWIO SP. Z O.O.
0001046252