3D PHOENIX SP. Z O.O. | KRS: 0000629671

Podsumowanie

aktywa

9,5 mln

przychód

462 tys.

zysk

-4,4 mln

wartość firmy

308 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁOMIANKI

Adres

UL. JEZIORNA, 1

Kod pocztowy

05-092

Rejestracja

2016-07-25

Rozpoczęcie działalności

2016-07-25

Kapitał zakładowy

104000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3D Phoenix osiągnęła 461 987 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 460 480 zł. Pozostałe przychody to 1507 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 842 193 zł.

Strata netto wyniosła 4 381 713 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -29 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 461 987 zł w 2024 roku.
• 10 627 241 zł w 2023 roku.
• 8 715 922 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -627 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 381 713 zł w 2024 roku.
• 11 766 zł w 2023 roku.
• 409 386 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

666411.2

7503.87

48162.51

2627.82

704516.38

305778.13

3054458.16

484513.06

138940.38

50102.31

8715922.49

409386.31

10627241.24

11766.16

461987.49

-4381712.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3D Phoenix wynosi -4,24 mln zł.

EBITDA 3D Phoenix wynosi -4,2 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3D Phoenix wynosi 307 992 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 154 969 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 36 002 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 307 992 zł w 2024 roku.
• 8 585 308 zł w 2023 roku.
• 8 892 752 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

75038.7

560007.94

1666028

26278.2

130308.81

467675.68

317022.79

2009812.89

4280893.82

680750.33

4655108.01

7636145.4

160626.02

453662.18

856672.12

1444591.3

8892751.54

21789806.23

117661.6

8585308.06

26568103.1

0

307991.66

1154968.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3D Phoenix wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3D Phoenix wynosi 11,2%. To oznacza, że firma ma szansę 11,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,595% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,2% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3D Phoenix charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 3D Phoenix wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 288 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 583 tys. zł w 2023 roku.
• 577 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 418 165 zł.

Koszty operacyjne 3D Phoenix wyniosły 4 699 621 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 738 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 418 165 zł w 2024 roku
• 374 972 zł w 2023 roku
• 296 023 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3D Phoenix wyniosła 9 528 824 zł.

a

ktywa trwałe to 233 223 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 295 601 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 528 824 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 443 825 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 972 648 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 322 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 528 824 zł w 2024 roku.
• 8 158 261 zł w 2023 roku.
• 5 497 541 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

269437.62

265015.12

983616.61

2031242.53

273927.95

5497541.18

8158260.57

9528823.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 179%.

Marża operacyjna wyniosła -921%.

Marża netto wyniosła -948%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -131.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -135.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.07

0.01

0.02

0.07

0.05

0.31

0.72

0.56

0.43

0.24

0.53

0.18

0.16

0.18

0.23

0.37

0.36

0.07

0.21

0.06

0.05

0

0.01

0

-0.46

1.79

-9.21

-9.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3D Phoenix wyniosły 11 972 648 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 528 824 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 688 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 972 648 zł w 2024 roku
• 6 220 373 zł w 2023 roku
• 3 571 419 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

269437.62

155146.52

0.58

265015.12

148096.2

0.56

983616.61

560919.56

0.57

2031242.53

1123575.42

0.55

273927.95

59759.92

0.22

5497541.18

3571419.44

0.65

8158260.57

6220372.67

0.76

9528823.58

11972648.47

1.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3D Phoenix wykazała przychody na poziomie 461 987 zł.

Organizacja zarobiła -4 381 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 381 713 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -189 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 690 zł w 2023 roku
• 49 249 zł w 2022 roku

Wartość

1324

457

30242

48100

5247

49249

12690

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

dane za rok

Organizacja 3D Phoenix wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58032

0.51729

0.4602

0.53188

0.4112

0.37702

0.54774

0.46387

0.70598

0.50973

0.30634

0.45984

0.50216

0.62292

0.67483

0.43309

0.34298

0.63976

0.85342

0.51746

0.6464

0.50137

0.9586

0.97333

0.88219

0.81806

0.88705

0.86889

0.72469

0.7497

0.51213

0.8534

0.877

0.81477

0.751

0.91373

0.6

0.37683

0.45761

0.28928

0.95779

0.95373

0.73186

0.56646

0.68845

0.81087

0.82955

0.86217

0.63043

0.51144

0.51321

0.54608

0.53189

0.85466

0.53561

0.83938

0.90572

0.69536

0.30819

0.32574

0.29967

0.34653

0.74703

0.00482

0.32552

0.9

0.87653

0.02459

0.02364

0.09013

0.96088

0

Powiązania

S MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2017

28.04.2017

W Sankowska Oksana

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

25.07.2016

14.03.2017

W Sankowska Oksana

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

25.07.2016

14.03.2017

K Konrad

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

28.04.2017

13.06.2018

C Anna

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

13.06.2018

04.04.2019

K Łukasz

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

04.04.2019

S Mateusz

Lipiec 1986

Osoba

prokurent

10.10.2016

28.06.2017

S Michał

Marzec 1980

Osoba

prokurent

28.04.2017

19.02.2018

H Piotr

Czerwiec 1981

Osoba

prokurent

17.07.2019

07.11.2019

K Łukasz

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

25.07.2016

28.04.2017

W Sankowska Oksana

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

25.07.2016

14.03.2017

K Konrad

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

28.04.2017

13.06.2018

C Anna

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

13.06.2018

04.04.2019

K Łukasz

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

04.04.2019

S Mateusz

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Sobczak Mateusz posiada 988 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.04.2019 jest Sobczak Mateusz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2018 do 04.04.2019 był Kaczmarczyk Łukasz kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 28.04.2017 do 13.06.2018 najwięcej udziałów posiadała Cholewa Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do 3D PHOENIX

	Organizacja	Numer KRS
1	SALON MUZYCZNY FAN GRZEGORZ WALCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000820009
2	USŁUGI POŻARNICZE TOMASZ ŁYDKOWSKI SP. Z O.O.	0000412187
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGROMA" SP. Z O.O.	0000276247
4	CENTRUM MYŚLIWSKIE DEER SP. Z O.O.	0000400577
5	DOMATER SP. Z O.O. SP. K.	0000779148
6	QUANTULA SP. Z O.O.	0000569894
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ADAMIS"	0000058840
8	OUTLY POLAND SP. Z O.O.	0000767149
9	ELLISION SP. Z O.O.	0001015388
10	ROCHEL POLSKA SP. Z O.O.	0000508666
11	IS TOOLS SP. Z O.O.	0000238156
12	4BEE SP. Z O.O. SP. K.	0000771929
13	ADVANCEARMS SP. Z O.O.	0000656722
14	„STALBUD” SZYMONIAK GRZEGORZ I STANISŁAW SP. J.	0000084636
15	OPTYK SERWIS I MARKETING SP. Z O.O.	0000429920
16	"INSTAL - MET" ALINA BROMBER, ANNA GALASIŃSKA SP. J.	0000095614
17	FIRMA HANDLOWA ROLBUD, ROBERT BACHULA, EWA BACHULA	0000026975
18	FOTOAPARACIKI MEDYŃSCY SP. J.	0000303012
19	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "HYDMET" M.S.B. RZADKOSZ, P. KARP	0000079048
20	IRONFLEX SP. Z O.O.	0000576678
21	BERLOPAK SP. Z O.O.	0000629866
22	OTG SP. Z O.O.	0000739979
23	GASMAN SP. Z O.O.	0000931370
24	FOBAX SP. Z O.O.	0001053676
25	PHU DOM-BUD BARBARA-BOLESŁAW TOŁPA SP. J.	0000158937
26	SANMET SP. Z O.O. SP. K.	0000671117
27	URMIK E-KOSIARKI SP. Z O.O.	0000629656
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "REBIS" E. I E. BARANOWSCY	0000118435
29	DOMSTYL SP. Z O.O.	0000545400
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "POL - MAG" GRZEGORZ	0000086639

3D PHOENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000629671 NIP 5213743101 REGON 365040270

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3D PHOENIX

3D PHOENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629671 NIP
5213743101 REGON
365040270