ABR 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000629066

Podsumowanie

aktywa

500 tys.

przychód

20 tys.

zysk

-80 tys.

wartość firmy

13 tys.

Branża główna: Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO, 2

Kod pocztowy

45-047

Rejestracja

2016-07-20

Rozpoczęcie działalności

2016-07-20

Kapitał zakładowy

1185000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z pakowaniem Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Transport drogowy towarów Badania i analizy techniczne Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ABR 3 osiągnęła 20 095 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 470 zł. Pozostałe przychody to 7625 zł.

Całkowite koszty wyniosły 92 689 zł.

Strata netto wyniosła 80 219 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 095 zł w 2024 roku.
• 34 198 zł w 2023 roku.
• 454 681 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 219 zł w 2024 roku.
• -170 339 zł w 2023 roku.
• 173 515 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3369.49

269594.05

122181.3

443457.59

256461.82

-825567.58

88678.13

-346451.24

159324.82

-429036.84

454680.62

173515.26

34198.38

-170339.39

20095.42

-80218.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ABR 3 wynosi 13 397 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 50 239 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -250 540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 397 zł w 2024 roku.
• 22 799 zł w 2023 roku.
• 997 181 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5054.23

1767176.99

3774316.7

183271.95

2209245.83

6208406.26

0

170974.55

641154.55

0

59118.75

221695.33

0

106216.55

398312.05

0

997181.45

2429213.64

0

22798.92

85495.95

0

13396.95

50238.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ABR 3 wynosi 3,24%. To oznacza, że firma ma szansę 3,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,415% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,24% w 2024 roku.
• 4,35% w 2023 roku.
• 4,77% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ABR 3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 895 zł.

Koszty operacyjne ABR 3 wyniosły 97 629 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -713 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 895 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ABR 3 wyniosła 500 031 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 79 336 zł.

a

ktywa obrotowe to 420 695 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 031 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 206 150 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 706 182 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -61 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 500 031 zł w 2024 roku.
• 143 164 zł w 2023 roku.
• 296 375 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

932866.43

871853.44

448658.08

403567.2

308584.35

296375.07

143164.37

500031.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła -683%.

Marża netto wyniosła -399%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8461.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1200 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

-599.14

80.01

0.51

-3.63

3.63

-1.84

2.33

-3.21

-3.22

-0.86

0.49

-4.06

-3.91

-1.39

0.38

-2.65

-2.69

0.59

-0.18

0.4

0.38

-1.19

0.15

-5

-4.98

-0.16

0.07

-6.83

-3.99

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ABR 3 wyniosły 1 706 182 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 500 031 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 341%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 241 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 706 182 zł w 2024 roku
• 1 269 096 zł w 2023 roku
• 1 251 967 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 341% w 2024 roku
• 886% w 2023 roku
• 422% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

932866.43

17460.48

0.02

871853.44

399905.08

0.46

448658.08

802277.3

1.79

403567.2

1103637.66

2.73

308584.35

1437691.65

4.66

296375.07

1251967.11

4.22

143164.37

1269095.8

8.86

500031.41

1706181.75

3.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ABR 3 wykazała przychody na poziomie 20 095 zł.

Organizacja zarobiła -80 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 219 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych" (20.42.Z)

dane za rok

Organizacja ABR 3 wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79841

0.3416

0.64987

0.16923

0.99612

0.02811

0.89877

0

0.84257

0.52558

0.66519

0.47826

0.99329

0.10453

0.95663

0

0.02429

0.53747

0.59919

0.86713

0.08235

0.08232

0.03953

0.98601

0

0.03993

0.45905

0.57532

0.93501

0.08136

0.07143

0.05428

0.73431

0

0.04409

0.47664

0.54145

0.95736

0.09903

0.0975

0.05395

0.68605

0

0.75507

0.53763

0.50338

0.95514

0.95261

0.92944

0.97037

0.15789

0

0.08757

0.329

0.41331

0.98054

0.1049

0.09201

0.04981

0.50973

0

0.12827

0.23291

0.53682

0.92289

0.08621

0.06364

0.24515

0.39206

0

Powiązania

B ADAM - wspólnik, reprezentacja

B RÓŻA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2017

B Adam

Maj 1974

Osoba

wspólnik

20.07.2016

11.04.2017

B Adam

Maj 1974

Osoba

wspólnik

17.12.2019

27.06.2023

B Róża

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

11.04.2017

17.12.2019

B Róża

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

27.06.2023

B Róża

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

20.07.2016

11.04.2017

B Róża

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

20.07.2016

B Adam

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

17.12.2019

27.06.2023

B Róża

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

27.06.2023

B Róża

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

20.07.2016

17.12.2019

B Róża

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Bałamucki Adam posiada 9000 udziałów, które stanowią 75.9% firmy.

Bałamucka Róża posiada 2850 udziałów, które stanowią 24.1% firmy.

Największym udziałowcem od 27.06.2023 jest Bałamucki Adam kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2019 do 27.06.2023 był Bałamucki Adam kontrolując 76% udziałów.

W okresie od 11.04.2017 do 17.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Bałamucki Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 76%.

Podobne organizacje do ABR 3

	Organizacja	Numer KRS
1	NAKOIO SP. Z O.O.	0000722240
2	EGN SP. Z O.O.	0000670603
3	BERGOMI GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000798197
4	PROARTIS.AM SP. Z O.O.	0000884435
5	LAVIMI SP. Z O.O.	0000981073
6	YAABA SP. Z O.O.	0000889593
7	EMI COSMETICS SP. Z O.O.	0000215583
8	BABYBIOM SP. Z O.O.	0000933253
9	NANO-TE SP. Z O.O.	0000503305
10	MARMED INVEST SP. Z O.O.	0000560739
11	APLAB SP. Z O.O.	0000618827
12	ERYNGIUM SP. Z O.O.	0000668432
13	SHE IS LUCID SP. Z O.O.	0000717684
14	BIOFEMM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000822861
15	MARIE BROCART SP. Z O.O.	0000780253
16	SYNAXAN SP. Z O.O.	0000674357
17	BEROE SENSE SP. Z O.O.	0001070439
18	KULPOL SP. Z O.O.	0000174762
19	AJK SP. Z O.O.	0000658946
20	CANABICAL SP. Z O.O.	0000901409
21	SLAVIA GROUP SP. Z O.O.	0000945062
22	CYRULICY SP. Z O.O.	0000904405
23	KOENDU SP. Z O.O.	0000929805
24	ZKNB SP. Z O.O.	0000903239
25	ORGANIC LAB SP. Z O.O.	0000674948
26	SISTER YOUNG SP. Z O.O.	0001072427
27	COSMECEUTICUM SP. Z O.O.	0000526847
28	ANDRZEJ NOWAK ODDZIAŁ W POLSCE	0000789875
29	HERBIOPHARM SP. Z O.O.	0000567774
30	PASSAGE CL SP. Z O.O.	0000446558

ABR 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000629066 NIP 7543123673 REGON 364985689

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych" (20.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ABR 3

ABR 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000629066 NIP
7543123673 REGON
364985689