Organizacja Potamia osiągnęła 2 223 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 213 933 zł. Pozostałe przychody to 9213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 949 660 zł.
Zysk netto wyniósł 1 264 273 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 312 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 223 146 zł w 2021 roku.
• 2 056 051 zł w 2020 roku.
• 1 982 348 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 423 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 264 273 zł w 2021 roku.
• 1 071 953 zł w 2020 roku.
• 988 532 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Potamia wynosi 8 859 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 320 044 zł a 17 699 828 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 052 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 859 236 zł w 2021 roku.
• 7 030 351 zł w 2020 roku.
• 5 843 569 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Potamia wyniosła 4 068 622 zł.
a
ktywa trwałe to 4218 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 064 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 068 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 093 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 975 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 945 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 068 622 zł w 2021 roku.
• 2 717 368 zł w 2020 roku.
• 1 752 732 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Potamia wyniosły 975 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 068 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 975 229 zł w 2021 roku
• 888 249 zł w 2020 roku
• 995 566 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 56.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
• 57% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Potamia wykazała przychody na poziomie 2 223 146 zł.
Organizacja zarobiła 1 396 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 264 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 067 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 266 zł w 2021 roku
• 110 013 zł w 2020 roku
• 80 481 zł w 2019 roku
Organizacja Potamia wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Panasiuk Taras
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.12.2022 jest
Panasiuk Taras
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2016 do 12.12.2022
był Depo Krzysztof
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 05.07.2016 do 10.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Nobel Spv . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.