POTAMIA SP. Z O.O. | KRS: 0000626827

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PORY, 78

Kod pocztowy

02-757

Rejestracja

2016-07-05

Rozpoczęcie działalności

2016-07-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ZAKWATEROWANIE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Potamia osiągnęła 2 223 146 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 213 933 zł. Pozostałe przychody to 9213 zł.

Całkowite koszty wyniosły 949 660 zł.

Zysk netto wyniósł 1 264 273 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 312 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 223 146 zł w 2021 roku.
• 2 056 051 zł w 2020 roku.
• 1 982 348 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 423 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 264 273 zł w 2021 roku.
• 1 071 953 zł w 2020 roku.
• 988 532 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

975023.59

-429682.94

453774.89

193317.16

1982347.94

988532.27

2056051.31

1071952.62

2223146.15

1264273.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Potamia wynosi 1,42 mln zł.

EBITDA Potamia wynosi 1,43 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 463 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 423 940 zł w 2021 roku.
• 1 187 136 zł w 2020 roku.
• 1 086 921 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 462 695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 428 626 zł w 2021 roku.
• 1 187 136 zł w 2020 roku.
• 1 087 521 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Potamia wynosi 8 859 236 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 320 044 zł a 17 699 828 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 052 305 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 859 236 zł w 2021 roku.
• 7 030 351 zł w 2020 roku.
• 5 843 569 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

650015.73

2437558.98

0

1075785.23

2706440.24

567874.87

5843569.24

13839451.78

1371839.33

7030350.69

15007336.68

2320044.4

8859235.51

17699827.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Potamia wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
• 1,88% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Potamia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,382% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
• 0,08% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Potamia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Potamia wynosi 387 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 1,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 97 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 387 tys. zł w 2021 roku.
• 256 tys. zł w 2020 roku.
• 152 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2021 roku.
• 62 tys. zł w 2020 roku.
• 59 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,08 mln zł w 2021 roku.
• 637 tys. zł w 2020 roku.
• 260 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 221 374 zł.

Koszty operacyjne Potamia wyniosły 789 993 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 647 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 221 374 zł w 2021 roku
• 360 903 zł w 2020 roku
• 174 764 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
• 20% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Potamia wyniosła 4 068 622 zł.

a

ktywa trwałe to 4218 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 064 404 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 068 622 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 093 393 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 975 229 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 945 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 068 622 zł w 2021 roku.
• 2 717 368 zł w 2020 roku.
• 1 752 732 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

285337.78

544604.6

1752732.26

2717368.37

4068621.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.51

1.01

-0.44

0.35

-0.84

0.43

0.56

1.31

0.55

0.5

0.39

0.59

0.58

0.52

0.31

0.41

0.64

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Potamia wyniosły 975 229 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 068 622 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 975 229 zł w 2021 roku
• 888 249 zł w 2020 roku
• 995 566 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 56.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
• 57% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

285337.78

710020.72

2.49

544604.6

775970.38

1.42

1752732.26

995565.77

0.57

2717368.37

888249.26

0.33

4068621.71

975229.18

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Potamia wykazała przychody na poziomie 2 223 146 zł.

Organizacja zarobiła 1 396 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 132 266 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 264 273 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 067 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 266 zł w 2021 roku
• 110 013 zł w 2020 roku
• 80 481 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Potamia wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02069

0.86826

0.72221

0.91366

0.22576

0.22461

0.05034

0.89695

0

0.92216

0.78827

0.78437

0.85269

0.86064

0.87535

0.86978

0.06603

0

0.9716

0.90624

0.87539

0.58001

0.8664

0.90039

0.91165

0.92457

0.96021

0.96642

0.90431

0.89551

0.48108

0.84712

0.89341

0.85407

0.76242

0.96251

0.96783

0.90071

0.90972

0.43647

0.85868

0.89097

0.83131

0.70881

0.96077

Powiązania

P TARAS - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2016

10.10.2016

Nobel Spv

Organizacja

wspólnik

10.10.2016

12.12.2022

D Krzysztof

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

12.12.2022

P Taras

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

05.07.2016

10.10.2016

S Piotr

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

10.10.2016

12.12.2022

D Krzysztof

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

12.12.2022

P Taras

Kwiecień 1988

Osoba

Udziałowcy

Panasiuk Taras posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.12.2022 jest Panasiuk Taras kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2016 do 12.12.2022 był Depo Krzysztof kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 05.07.2016 do 10.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Nobel Spv . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do POTAMIA

	Organizacja	Numer KRS
1	DHS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000230128
2	ND PROPERTY SP. Z O.O.	0000344529
3	LESZCZYŃSKIE CENTRUM BIZNESU SP. Z O.O.	0000346584
4	LEGISBUD SP. Z O.O. S.K.A.	0000490055
5	NOXWOOD INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000743540
6	FIM CONSULTING SP. Z O.O.	0000056012
7	POLAND CORPORATE FINANCE SP. Z O.O.	0000082309
8	KF LEX SP. Z O.O. SP. K.	0000773685
9	RUN42 SP. Z O.O.	0000809618
10	FARMPLUS MARSZALIK SP. J.	0000889610
11	AKADEMIA LIDERÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA DR	0000318482
12	LECHBUD LESZEK DZIUB I WSPÓLNICY SP. J.	0000464158
13	TACHOLANDIA SP. Z O.O.	0000785809
14	KWKR CONSULTING SP. Z O.O.	0000786491
15	SOLAR ENERGY PHOTOVOLTAICS SP. Z O.O.	0000868542
16	D-LINK (POLSKA) SP. Z O.O.	0000249889
17	SAVI MARKETING SP. Z O.O.	0000285045
18	EXPEDIA POLAND SP. Z O.O.	0000296519
19	JP WEBER INVESTMENT ADVISORY SP. Z O.O.	0000378247
20	LEMAR INWEST SP. Z O.O.	0000383879
21	DORADZTWO I ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000450279
22	HOME SELLER SP. Z O.O. II S.K.A.	0000481395
23	TRESTOR SP. Z O.O.	0000524095
24	WOLAŃSKI SP. Z O.O.	0000666061
25	DISTALIS SP. Z O.O.	0000730008
26	THE ADWISERS SP. Z O.O.	0000750618
27	PRO-ECO SP. Z O.O.	0000772543
28	AP PLUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000776025
29	NBK COSMETICS SP. Z O.O.	0000895230
30	DATACAIR SP. Z O.O.	0000576998

POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000626827 NIP 5213741177 REGON 364906767

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POTAMIA

POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000626827 NIP
5213741177 REGON
364906767