Organizacja Potamia osiągnęła 2 223 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 213 933 zł. Pozostałe przychody to 9213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 958 873 zł.
Zysk netto wyniósł 1 264 273 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
120 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 223 146 zł w 2021 roku. • 2 056 051 zł w 2020 roku. • 1 982 348 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
137 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 264 273 zł w 2021 roku. • 1 071 953 zł w 2020 roku. • 988 532 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Potamia wynosi 8 763 489 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 294 971 zł a 17 508 537 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 559 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 763 489 zł w
2021 roku. • 6 766 906 zł w
2020 roku. • 5 644 858 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Potamia wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA Potamia wynosi 1,43 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
168 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 423 940 zł w
2021 roku. • 1 187 136 zł w
2020 roku. • 1 086 921 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
170 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 428 626 zł w
2021 roku. • 1 187 136 zł w
2020 roku. • 1 087 521 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Potamia mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Potamia. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 grudnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 grudnia 2024 (MSiG nr 245/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1435713. POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626827. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.07.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/58154/24/927]
UWAGAMSiG 245/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2024-10-09
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1265097. POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626827. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.07.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44484/22/896]
Rzuć okiemMSiG 247/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DEP
2. KRZYSZTOF JACEK 3. [ukryto] 5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900 ZŁOTYCH 6. NIE
wpisać: 2 1. PANASIUK 2. TARAS 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00,ZŁ. 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DEPO 2. KRZYSZTOF JACEK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PANASIUK 2. TARAS 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 350805. POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626827. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/385614/22/316]
MSiG 112/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 350804. POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626827. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/385614/22/915]
MSiG 112/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 350803. POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626827. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/385614/22/514]
MSiG 112/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 02.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 300257. POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626827. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/291298/21/270]
MSiG 96/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 300256. POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626827. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/291298/21/869]
MSiG 96/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 300255. POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626827. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/291298/21/468]
MSiG 96/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 12.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 187207. POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626827. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/195928/20/781]
MSiG 77/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 187206. POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626827. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/195928/20/380]
MSiG 77/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 187205. POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626827. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/195928/20/979]
MSiG 77/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 189726. POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626827. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/103792/19/198]
MSiG 70/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 189725. POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626827. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/103792/19/797]
MSiG 70/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 189724. POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626827. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/103791/19/85]
MSiG 70/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 416429. POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626827. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/260994/18/609]
MSiG 180/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 05.07.2016 DO 31.12.2017
Poz. 416428. POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626827. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/260993/18/208]
MSiG 180/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.07.2016 DO 31.12.2017
Poz. 416427. POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626827. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[RDF/260992/18/807]
MSiG 180/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
05.07.2016 DO 31.12.2017
Poz. 338438. POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626827. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.07.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/57870/16/606]
Rzuć okiemMSiG 202/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. NOB
SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 146546013
4. 0000451711 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. DEPO
2. KRZYSZTOF JACEK 3. [ukryto] 5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZCZEPANIK 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DEPO
2. KRZYSZTOF JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 188240. POTAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000626827. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/35328/16/548]
MSiG 134/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. POTAMIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. PORY nr domu 78 kod pocztowy 02-757
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.07.2016 R. Rub. 5. 1. CZA
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NOBEL SPV SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 146546013 4. 0000451711 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SZCZEPANIK 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 1 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 ——-
46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 ——- 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
4 ——- 49TRANSPORT LĄDOWY ORAZTRANSPORT
RUROCIĄGOWY 5 ——- 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 6 ——- 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 7 ——- 55 ZAKWATEROWANIE 8 ——-
62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 9 ——- 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Potamia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Potamia wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2021 roku. • 0,90% w 2020 roku. • 0,81% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Potamia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Potamia wynosi 387 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 1,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
118 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 387 tys. zł w 2021 roku. • 256 tys. zł w 2020 roku. • 152 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 67 tys. zł w 2021 roku. • 62 tys. zł w 2020 roku. • 59 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,08 mln zł w 2021 roku. • 637 tys. zł w 2020 roku. • 260 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
221 374
zł.
Koszty operacyjne Potamia wyniosły
789 993
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 305 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 221 374 zł w 2021 roku • 360 903 zł w 2020 roku • 174 764 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2021 roku •
42,6% w 2020 roku •
19,6% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Potamia wyniosła 4 068 622 zł.
a
ktywa trwałe to 4218 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 064 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 068 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 093 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 975 229 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 157 945 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 168 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 068 622 zł sumy bilansowej i 3 093 393 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 717 368 zł sumy bilansowej i 1 829 119 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 752 732 zł sumy bilansowej i 757 166 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40,87%.
Marża operacyjna wyniosła 64,32%.
Marża netto wyniosła 56,87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Potamia wyniosły 975 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 068 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 975 229 zł w 2021 roku • 888 249 zł w 2020 roku • 995 566 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2021 roku • 33% w 2020 roku • 57% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Potamia ma 975 229 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 774 859 zł (79%).
Poza tym: państwu 200 370 zł (21%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
975 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
79%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
775 tys. zł
79%
Państwo
podatki, cła i ZUS
200 tys. zł
21%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 79% (w 2017: 97%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2021.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Potamia wynosi 4,17 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,13 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3, czyli same środki pieniężne pokrywają 300% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,9 mln zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy do sprzedania: 34 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,17 zł, z czego 3,00 zł w gotówce.
4,17
płynność bieżąca
4,13
płynność szybka
3
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,21 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,17 w 2021 roku • 3,05 w 2020 roku • 1,75 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Potamia nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 922 070 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 11 885 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 119,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 975 229 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł2,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 12 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 119,8 raza.
W latach 2017-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 2,9 mln zł • 2020: bez długu, gotówka 1,9 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 883 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 119,8 raza • 2020: 75,5 raza • 2019: 765 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Potamia wynosi 38 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 358 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 360 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -320 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -322 dni.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 229 938 zł, z czego 229 938 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-320 dni
firma płaci dostawcom 320 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 38 dni
358 dni
bez amortyzacji360 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 358 dniach
Rotacja zapasów6 dni
towar leży w magazynie 6 dni, zanim firma go sprzeda
6 dni
Należności handlowe230 tys. zł
klienci są winni firmie 230 tys. zł
do 12 miesięcy230 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 38 dni w 2021 roku • 33 dni w 2020 roku • 52 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1073 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Potamia wynoszą 789 923 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 265 539 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 192 588 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 170 904 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem790 tys. zł
Usługi obce266 tys. zł · 34%
Zużycie materiałów i energii193 tys. zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)171 tys. zł · 22%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia50 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe49 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty29 tys. zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów28 tys. zł · 4%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 790 tys. zł w 2021 roku • 835 tys. zł w 2020 roku • 887 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Potamia wykazała przychody na poziomie 2 223 146 zł.
Organizacja zarobiła 1 396 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 264 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
25 893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 132 266 zł w 2021 roku • 110 013 zł w 2020 roku • 80 481 zł w 2019 roku
Organizacja Potamia wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 213 907,43
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 180 996,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów32 911,06
B. Koszty działalności operacyjnej789 922,69
I. Amortyzacja4 686,63
II. Zużycie materiałów i energii192 588,45
III. Usługi obce265 539,37
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)28 681,99
V. Wynagrodzenia170 903,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)50 470,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe48 841,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów28 210,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 423 984,74
D. Pozostałe przychody operacyjne25,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne25,62
E. Pozostałe koszty operacyjne70,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne70,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 423 939,74
G. Przychody finansowe9 213,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne9 213,10
H. Koszty finansowe36 613,42
I. Odsetki, w tym: (+1)11 884,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne24 728,52
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 396 539,42
J. Podatek dochodowy132 266,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 264 273,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Potamia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 120 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 135 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-120
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−4 mies. 15 dni02-06-2022
2020
−5 mies. 6 dni12-05-2021
2019
−6 mies. 15 dni03-04-2020
2018
−3 mies. 14 dni02-04-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Panasiuk Taras posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.12.2022 jest Panasiuk Taras kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 10.10.2016 do 12.12.2022 najwięcej udziałów posiadał
Depo Krzysztof (98%).
W okresie od 05.07.2016 do 10.10.2016 najwięcej udziałów posiadał
Nobel Spv (100%).
