APM BARTYCKA II SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000626585

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

941 tys.

zysk

677 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BARTYCKA, 85

Kod pocztowy

00-716

Rejestracja

2016-07-01

Rozpoczęcie działalności

2010-03-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. OBECNIE JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA APM BARTYCKA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DO KTÓREJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. OBECNIE W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ: ANDRZEJ BOLESŁAW SYCHOWICZ - PREZES ZARZĄDU ORAZ JACEK SARAD - CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APM Bartycka II osiągnęła 941 218 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 896 684 zł. Pozostałe przychody to 44 534 zł.

Całkowite koszty wyniosły 219 851 zł.

Zysk netto wyniósł 676 833 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 979 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 941 218 zł w 2024 roku.
• 181 233 zł w 2023 roku.
• 728 171 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -658 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 676 833 zł w 2024 roku.
• -150 926 zł w 2023 roku.
• -242 966 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21795071.53

5285899.14

28383394.66

8643768.91

1643812.01

297237.41

120013.98

-979035.98

2045943.36

670022.3

728170.97

-242966.39

181232.5

-150925.72

941217.9

676833.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APM Bartycka II wynosi 667 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 732 577 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 667 028 zł w 2024 roku.
• -215 045 zł w 2023 roku.
• -333 867 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APM Bartycka II wynosi 5 663 679 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 411 827 zł a 12 420 623 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 329 235 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 663 679 zł w 2024 roku.
• 1 942 063 zł w 2023 roku.
• 2 419 883 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

294676.27

35968320.51

74002587.96

3250492.95

56747831.7

121012764.74

2465718.02

5758245.32

18524912.04

0

2819153.34

14608768.12

3068915.04

7285712.19

17288857.32

0

2419883.27

10316991.76

0

1942063.33

9713288.88

1411826.85

5663678.96

12420622.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APM Bartycka II wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APM Bartycka II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne APM Bartycka II wyniosły 229 656 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APM Bartycka II wyniosła 3 143 200 zł.

a

ktywa trwałe to 947 769 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 195 431 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 143 200 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 105 156 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 044 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 945 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 143 200 zł w 2024 roku.
• 2 641 107 zł w 2023 roku.
• 4 133 935 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

30764452.4

6919033.2

5398473.18

3942720.83

4391434.26

4133935.06

2641106.88

3143199.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 74%.

Marża netto wyniosła 72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -189 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

13.45

0.27

0.24

1.25

1.99

0.31

0.3

0.06

0.17

0.18

-0.25

-0.27

-10.17

-8.16

0.15

0.33

-0.06

-0.09

-0.52

-0.33

-0.06

-1.84

-0.83

0.22

0.74

0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APM Bartycka II wyniosły 38 044 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 143 200 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 333 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 044 zł w 2024 roku
• 212 785 zł w 2023 roku
• 1 554 687 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30764452.4

30371550.71

0.99

6919033.2

2585042.6

0.37

5398473.18

767245.17

0.14

3942720.83

290528.8

0.07

4391434.26

69219.93

0.02

4133935.06

1554687.12

0.38

2641106.88

212784.66

0.08

3143199.74

38044.11

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APM Bartycka II wykazała przychody na poziomie 941 218 zł.

Organizacja zarobiła 711 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 728 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 676 833 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4961 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 728 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

608

0

34728

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja APM Bartycka II wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98493

0.96874

0.93955

0.70486

0.83343

0.8527

0.87299

0.99412

0

0.98859

0.97643

0.829

0.37584

0.85189

0.85286

0.98848

0.95668

0

0.87511

0.79397

0.80491

0.26544

0.76285

0.73813

0.74908

0.5129

0

0.03103

0.60602

0.77237

0.21714

0.16357

0.15229

0.12124

0.10934

0

0.90522

0.80177

0.76667

0.14914

0.84466

0.84267

0.82231

0.55212

0.71268

0.09187

0.68826

0.74586

0.35249

0.34952

0.30332

0.22978

0.16145

0

0.11775

0.56627

0.66842

0.20311

0.28058

0.23942

0.21845

0.17825

0

0.87441

0.64411

0.63951

0.10326

0.95545

0.96249

0.8624

0.5732

0.81142

Powiązania

APM BARTYCKA II - reprezentacja, wspólnik

APM BARTYCKA II - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji

APM DEVELOPMENT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.07.2016

"apm Bartycka Ii Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

01.07.2016

Apm Bartycka Ii

Organizacja

wspólnik

18.08.2020

Apm Development

Organizacja

wspólnik

01.07.2016

04.08.2016

Apm Development

Organizacja

wspólnik

04.08.2016

18.08.2020

Apm Development

Organizacja

reprezentacja

01.07.2016

Apm Bartycka Ii

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APM BARTYCKA II

	Organizacja	Numer KRS
1	KARSIL DOM SP. Z O.O.	0000298440
2	DTM BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000608668
3	INVESTBUD AG SP. Z O.O.	0000538402
4	TBK INVEST SP. Z O.O.	0000894095
5	CHRZANOWSCY INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000807860
6	BWG.BUD SP. Z O.O.	0000796784
7	ED-HOME SP. Z O.O.	0000834051
8	INFRA-PROJEKT SP. Z O.O.	0000986987
9	ROYAL HOUSE SP. Z O.O.	0000622943
10	KL CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000537712
11	TIREX SP. Z O.O.	0000368444
12	BPP DEWELOPER SP. Z O.O.	0000883260
13	D.K. BUD SP. Z O.O.	0000487521
14	EUROBUD SP. Z O.O.	0000344048
15	F-GROUP SP. Z O.O.	0000865479
16	GENEXT SP. Z O.O. SP. K.	0000592746
17	NG CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000705638
18	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "ORGANIKA" SP. Z O.O.	0000114647
19	PIKA-BUD SP. Z O.O.	0000845762
20	PLANIVERSO SP. Z O.O.	0000444737
21	SŁONECZNA SMOLNICA SP. Z O.O.	0000694077
22	JAS GRUPA SP. Z O.O.	0000748467
23	MAVA SP. Z O.O.	0000384479
24	PROSPECT GROUP SP. Z O.O.	0000543140
25	ADRBUD RYTTER SP. Z O.O. SP. K.	0000759895
26	KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000658111
27	PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000542166
28	VISTULA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000621742
29	S11 SP. Z O.O.	0000667997
30	KORTO SP. Z O.O.	0000395301

APM BARTYCKA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000626585 NIP 1132799199 REGON 142298340

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APM BARTYCKA II

APM BARTYCKA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000626585 NIP
1132799199 REGON
142298340