PANINI SP. Z O.O. | KRS: 0000622759

Podsumowanie

aktywa

987 tys.

przychód

860 tys.

zysk

353 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. STEFANA BATOREGO, 16

Kod pocztowy

65-084

Rejestracja

2016-06-10

Rozpoczęcie działalności

2016-06-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

d_felinski@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne WYNAJEM I DZIERŻAWA ZAKWATEROWANIE PRODUKCJA NAPOJÓW POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panini osiągnęła 860 131 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 860 131 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 506 749 zł.

Zysk netto wyniósł 353 382 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 172 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 860 131 zł w 2023 roku.
• 858 258 zł w 2022 roku.
• 1 117 842 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 382 zł w 2023 roku.
• 213 981 zł w 2022 roku.
• 259 864 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-9289.25

639939.46

113141.39

1117841.82

259864.47

858257.71

213981.47

860130.63

353381.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panini wynosi 389 tys. zł.

EBITDA Panini wynosi 404 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panini wynosi 2 688 987 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 702 040 zł a 4 947 344 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 537 797 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 688 987 zł w 2023 roku.
• 1 865 101 zł w 2022 roku.
• 2 061 203 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

81639.1

960830.97

1599848.65

276517.21

2061202.97

3638102.58

437003.31

1865101

2995740.58

702039.6

2688986.9

4947344.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panini wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 916 zł.

Koszty operacyjne Panini wyniosły 471 566 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9983 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 916 zł w 2023 roku
• 73 338 zł w 2022 roku
• 146 654 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panini wyniosła 987 481 zł.

a

ktywa trwałe to 35 490 zł.

a

ktywa obrotowe to 951 991 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 987 481 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 936 053 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 428 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 987 481 zł w 2023 roku.
• 646 635 zł w 2022 roku.
• 466 922 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

59137.16

189649.28

466921.79

646635.08

987480.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

2.17

0.6

1.04

0.19

0.18

0.56

0.7

0.23

0.33

0.37

0.27

0.25

0.36

0.38

0.45

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panini wyniosły 51 428 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 987 481 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 428 zł w 2023 roku
• 63 964 zł w 2022 roku
• 98 232 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

59137.16

63426.41

1.07

189649.28

80797.14

0.43

466921.79

98232.18

0.21

646635.08

63964

0.1

987480.7

51427.9

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panini wykazała przychody na poziomie 860 131 zł.

Organizacja zarobiła 388 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 183 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 382 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7037 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 183 zł w 2023 roku
• 21 163 zł w 2022 roku
• 2562 zł w 2021 roku

Wartość

0

10730.43

2562

21163

35183

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Panini wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35972

0.0016

0.00068

0

0.23504

0.00082

0.42371

0.69235

0.24337

0.94602

0

0.90751

0.6952

0.57991

0.32451

0.85857

0.87326

0.94616

0.83289

0.92302

0.8963

0.7512

0.70765

0.22496

0.85896

0.85873

0.91269

0.72682

0.79379

0.84046

0.64243

0.7386

0.17574

0.88864

0.89419

0.79181

0.57905

0.88122

0.86823

0.56059

0.7595

0.12829

0.95619

0.95874

0.8086

0.59572

0.87442

Powiązania

S MAREK - wspólnik, reprezentacja

K BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2016

12.10.2020

B Anna

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

10.06.2016

12.10.2020

V Jakub

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

12.10.2020

K Bartosz

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

12.10.2020

S Marek

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

10.06.2016

12.10.2020

B Anna

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

10.06.2016

12.10.2020

V Jakub

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

12.10.2020

K Bartosz

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

12.10.2020

S Marek

Sierpień 1980

Osoba

Udziałowcy

Stasiak Marek posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kasprowiak Bartosz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kasprowiak Bartosz (50% udziałów)
• Stasiak Marek (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2016 do 12.10.2020 była Budzyńska Anna kontrolująca 60% udziałów.

Podobne organizacje do PANINI

	Organizacja	Numer KRS
1	SANESCO SP. Z O.O.	0000888554
2	MĄKA I WODA SP. Z O.O.	0000834862
3	SEN VIET SP. Z O.O.	0000448830
4	SOBREIRO SP. Z O.O.	0000802161
5	ECLIPSE GROUP SP. Z O.O.	0000871320
6	PROWENT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000183653
7	KP CULINARY SP. Z O.O.	0000716871
8	FUTURE FOOD 8 SP. Z O.O.	0000784855
9	MIRAI SP. Z O.O.	0000778214
10	HOŁUB SP. Z O.O.	0000463379
11	LOFT7 SP. Z O.O.	0000659336
12	PHAT DAT POLAND SP. Z O.O.	0000621167
13	CAFE ROBERTO SP. Z O.O.	0000235590
14	LA MANGA SP. Z O.O.	0000631272
15	ZAJAZD "JONATAN" SP. Z O.O.	0000119332
16	GALAXY REST DUBOIS SP. Z O.O.	0000586395
17	BELLA SP. Z O.O.	0000614054
18	DIG GROUP SP. Z O.O.	0000633649
19	BIN BIN SUI POLAND SP. Z O.O.	0000634093
20	NTMH SP. Z O.O.	0000558032
21	SHARE LOVE BRANDS POLSKA SP. Z O.O.	0000790919
22	GREENCORP SP. Z O.O.	0000557585
23	SŁODKIE EMOCJE SP. Z O.O.	0000853096
24	DYNASTIA SP. Z O.O.	0000827888
25	JAHNS SP. Z O.O.	0000514402
26	SAYURI SUSHI SP. Z O.O.	0000905902
27	MAAD INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000345453
28	FESTA - MGK SP. Z O.O.	0000433429
29	KOI SUSHI SP. Z O.O. SP. K.	0000733175
30	AGRA SP. Z O.O.	0000166788

PANINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000622759 NIP 9291890893 REGON 364679165

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANINI

PANINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000622759 NIP
9291890893 REGON
364679165