Produkcja energooszczędnych domów prefabrykowanych w technologii szkieletowej|Budowa domów całorocznych i letniskowych|Sklep z materiałami budowlanymi, w tym drewnem konstrukcyjnym|Wypożyczalnia maszyn budowlanych|Kompleksowe doradztwo na każdym etapie budowy
Firma GILMA to wiodący producent energooszczędnych domów prefabrykowanych, specjalizujący się w technologii szkieletowej. Działa w zakresie budowy zarówno domów całorocznych, jak i letniskowych, które charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz estetyką. Na przestrzeni lat GILMA zrealizowała wiele unikalnych projektów budowlanych, które zyskały uznanie wśród klientów. Firma dysponuje własną technologią, która oparta jest na prefabrykacji modułowej ścian, co pozwala na szybkie wznoszenie budynków, od stanu surowego do deweloperskiego w krótkim czasie. GILMA zapewnia kompleksową obsługę, obejmującą doradztwo na każdym etapie budowy oraz oferowanie materiałów budowlanych poprzez sklep. Dodatkowo, jako część działalności, firma prowadzi wypożyczalnię maszyn budowlanych, co czyni ją wszechstronnym dostawcą usług dla budownictwa. GILMA stawia na ekologię, wykorzystując naturalne materiały, co przyczynia się do tworzenia korzystnego mikroklimatu w budynkach. Zespół GILMY stanowią doświadczeni fachowcy, którzy zawsze starają się dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb klientów, oferując zarówno standardowe modele domów, jak i realizacje zgodne z unikalnymi projektami klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kmnm osiągnęła 7 474 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 435 066 zł. Pozostałe przychody to 39 539 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 390 585 zł.
Strata netto wyniosła 1 955 519 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 561 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 474 605 zł w 2023 roku. • 22 066 251 zł w 2022 roku. • 14 512 646 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -382 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 955 519 zł w 2023 roku. • -1 553 314 zł w 2022 roku. • 1 345 188 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kmnm wynosi 6 725 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 686 513 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 725 157 zł w 2023 roku. • 17 919 560 zł w 2022 roku. • 19 470 591 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kmnm wynosi -1,53 mln zł.
EBITDA Kmnm wynosi -1,09 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
318 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 532 540 zł w
2023 roku. • -1 003 757 zł w
2022 roku. • 1 652 254 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
265 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 093 610 zł w
2023 roku. • -559 302 zł w
2022 roku. • 2 140 771 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Kmnm wynosi 23 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kmnm wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2023 roku. • 2,62% w 2022 roku. • 2,64% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kmnm wynosi 3,19%. To oznacza, że firma ma szansę 3,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,19% w 2023 roku. • 0,54% w 2022 roku. • 0,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Kmnm charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kmnm wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 465 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 465 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 272 tys. zł w 2022 roku. • 517 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 248 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 465 tys. zł w 2023 roku. • 856 tys. zł w 2022 roku. • 1,18 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 430 299
zł.
Koszty operacyjne Kmnm wyniosły
8 967 606
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
381 625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 430 299 zł w 2023 roku • 2 199 644 zł w 2022 roku • 1 492 949 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2023 roku •
10% w 2022 roku •
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kmnm wyniosła 11 158 173 zł.
a
ktywa trwałe to 4 383 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 775 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 158 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 322 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 835 391 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 317 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 158 173 zł w 2023 roku. • 8 944 863 zł w 2022 roku. • 14 267 544 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -84%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kmnm wyniosły 8 835 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 158 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 120 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 835 391 zł w 2023 roku • 4 666 562 zł w 2022 roku • 8 381 220 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2023 roku • 52% w 2022 roku • 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kmnm wykazała przychody na poziomie 7 474 605 zł.
Organizacja zarobiła -1 955 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 955 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 49 970 zł w 2022 roku • 83 585 zł w 2021 roku
Organizacja Kmnm wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 325 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+79
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+10 mies. 25 dni05-06-2025
2022
+12 mies. 10 dni19-07-2024
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−22 dni23-09-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki