Produkcja energooszczędnych domów prefabrykowanych w technologii szkieletowej
Budowa domów całorocznych i letniskowych
Sklep z materiałami budowlanymi, w tym drewnem konstrukcyjnym
Wypożyczalnia maszyn budowlanych
Kompleksowe doradztwo na każdym etapie budowy
Firma GILMA to wiodący producent energooszczędnych domów prefabrykowanych, specjalizujący się w technologii szkieletowej. Działa w zakresie budowy zarówno domów całorocznych, jak i letniskowych, które charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz estetyką. Na przestrzeni lat GILMA zrealizowała wiele unikalnych projektów budowlanych, które zyskały uznanie wśród klientów. Firma dysponuje własną technologią, która oparta jest na prefabrykacji modułowej ścian, co pozwala na szybkie wznoszenie budynków, od stanu surowego do deweloperskiego w krótkim czasie. GILMA zapewnia kompleksową obsługę, obejmującą doradztwo na każdym etapie budowy oraz oferowanie materiałów budowlanych poprzez sklep. Dodatkowo, jako część działalności, firma prowadzi wypożyczalnię maszyn budowlanych, co czyni ją wszechstronnym dostawcą usług dla budownictwa. GILMA stawia na ekologię, wykorzystując naturalne materiały, co przyczynia się do tworzenia korzystnego mikroklimatu w budynkach. Zespół GILMY stanowią doświadczeni fachowcy, którzy zawsze starają się dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb klientów, oferując zarówno standardowe modele domów, jak i realizacje zgodne z unikalnymi projektami klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stolarka osiągnęła 7 474 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 435 066 zł. Pozostałe przychody to 39 539 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 390 585 zł.
Strata netto wyniosła 1 955 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 561 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 474 605 zł w 2023 roku.
• 22 066 251 zł w 2022 roku.
• 14 512 646 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -382 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 955 519 zł w 2023 roku.
• -1 553 314 zł w 2022 roku.
• 1 345 188 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stolarka wynosi -1,53 mln zł.
EBITDA Stolarka wynosi -1,09 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
318 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 532 540 zł w
2023 roku.
• -1 003 757 zł w
2022 roku.
• 1 652 254 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
265 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 093 610 zł w
2023 roku.
• -559 302 zł w
2022 roku.
• 2 140 771 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolarka wynosi 6 725 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 686 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 725 157 zł w 2023 roku.
• 17 919 560 zł w 2022 roku.
• 19 470 591 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolarka wynosi 5,3%. To oznacza, że firma ma szansę 5,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,843% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,3% w 2023 roku.
• 1,53% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 430 299
zł.
Koszty operacyjne Stolarka wyniosły 8 967 606
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
381 625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 430 299 zł w 2023 roku
• 2 199 644 zł w 2022 roku
• 1 492 949 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolarka wyniosła 11 158 173 zł.
a
ktywa trwałe to 4 383 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 775 097 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 158 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 322 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 835 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 317 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 158 173 zł w 2023 roku.
• 8 944 863 zł w 2022 roku.
• 14 267 544 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -84%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolarka wyniosły 8 835 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 158 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 120 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 835 391 zł w 2023 roku
• 4 666 562 zł w 2022 roku
• 8 381 220 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolarka wykazała przychody na poziomie 7 474 605 zł.
Organizacja zarobiła -1 955 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 955 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 49 970 zł w 2022 roku
• 83 585 zł w 2021 roku
Organizacja Stolarka wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki