Organizacja Teoretized osiągnęła 802 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 854 754 zł. Pozostałe przychody to -52 017 zł.
Całkowite koszty wyniosły 817 995 zł.
Zysk netto wyniósł 36 759 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -162 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 802 737 zł w 2022 roku.
• 1 905 318 zł w 2021 roku.
• 5 863 731 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 759 zł w 2022 roku.
• 77 258 zł w 2021 roku.
• 2 169 807 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Teoretized wynosi 1 169 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
367 590 zł a 2 598 777 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -220 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 169 465 zł w 2022 roku.
• 3 696 494 zł w 2021 roku.
• 14 646 350 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teoretized wyniosła 979 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 979 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 979 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 649 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 329 589 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -74 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 979 284 zł w 2022 roku.
• 2 972 050 zł w 2021 roku.
• 3 243 528 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teoretized wyniosły 329 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 979 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -148 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 329 589 zł w 2022 roku
• 149 048 zł w 2021 roku
• 499 570 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Teoretized wykazała przychody na poziomie 802 737 zł.
Organizacja zarobiła 45 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8362 zł w 2022 roku
• 3667 zł w 2021 roku
• 196 073 zł w 2020 roku