4 DREAM SP. Z O.O. | KRS: 0000617423

Podsumowanie

aktywa

559 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

12 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Produkcja materaców

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WRZOSOWA

Adres

UL. OGRODOWA, 21

Kod pocztowy

42-263

Rejestracja

2016-05-13

Rozpoczęcie działalności

2016-05-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Produkcja materaców Działalność portali internetowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych mebli Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4 Dream osiągnęła 2 142 393 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 142 392 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 130 359 zł.

Zysk netto wyniósł 12 033 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 142 393 zł w 2024 roku.
• 2 239 282 zł w 2023 roku.
• 2 323 659 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 033 zł w 2024 roku.
• -65 054 zł w 2023 roku.
• -98 485 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2009259.03

17351.46

2783058.73

4476.9

2679613.75

-176262.27

2290490.37

-11559.66

2413831.8

62947.99

2323658.79

-98484.7

2239281.56

-65054

2142392.61

12033.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4 Dream wynosi 14 tys. zł.

EBITDA 4 Dream wynosi 23 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 396 zł w 2024 roku.
• -64 164 zł w 2023 roku.
• -96 864 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 790 zł w 2024 roku.
• -52 476 zł w 2023 roku.
• -83 890 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4 Dream wynosi 1 476 395 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 355 982 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 476 395 zł w 2024 roku.
• 1 492 854 zł w 2023 roku.
• 1 549 106 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1408911.86

5023147.58

864.68

1874144.77

6957646.83

0

1786409.17

6699034.38

0

1526993.58

5726225.93

0

1861013.16

6034579.5

0

1549105.86

5809146.97

0

1492854.37

5598203.9

0

1476394.78

5355981.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4 Dream wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4 Dream charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 307 568 zł.

Koszty operacyjne 4 Dream wyniosły 2 127 997 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 957 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 307 568 zł w 2024 roku
• 387 110 zł w 2023 roku
• 460 936 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4 Dream wyniosła 558 712 zł.

a

ktywa trwałe to 6539 zł.

a

ktywa obrotowe to 552 173 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 558 712 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -284 212 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 842 923 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 558 712 zł w 2024 roku.
• 607 256 zł w 2023 roku.
• 427 180 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

440652.49

676214.96

677524.3

411567.91

470177.41

427180.14

607256.43

558711.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-1.29

0.01

-0.57

0

-0.26

0.96

-0.06

-0.07

-0.03

0.06

0

-0.01

0.13

-0.47

0.03

-0.23

0.43

-0.04

-0.11

0.22

-0.03

0.02

-0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4 Dream wyniosły 842 923 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 558 712 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 842 923 zł w 2024 roku
• 903 501 zł w 2023 roku
• 658 371 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 151% w 2024 roku
• 149% w 2023 roku
• 154% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

440652.49

454146.53

1.03

676214.96

675062.05

1

677524.3

861618.71

1.27

411567.91

607221.98

1.48

470177.41

602883.49

1.28

427180.14

658370.92

1.54

607256.43

903501.21

1.49

558711.92

842923.44

1.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4 Dream wykazała przychody na poziomie 2 142 393 zł.

Organizacja zarobiła 12 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 033 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -420 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2942

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja materaców" (31.03.Z)

dane za rok

Organizacja 4 Dream wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Produkcja materaców".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6087

0.61905

0.5

0.66667

0.41935

0.4

0.53846

0.02564

0.66667

0.60784

0.6087

0.52941

0.63043

0.42857

0.39394

0.56522

0

0.07547

0.625

0.5283

0.7551

0.27907

0.275

0.14286

0.83673

0

0.13208

0.54

0.37736

0.81633

0.23913

0.23256

0.20408

0.28571

0

0.54545

0.5098

0.4

0.83673

0.39024

0.30769

0.65306

0.04082

0

0.11111

0.38462

0.31481

0.85714

0.22727

0.19512

0.18367

0.65306

0

0.07692

0.33333

0.25

0.87755

0.17778

0.13953

0.12245

0.5102

0

0.30952

0.2439

0.16667

0.88095

0.30769

0.27027

0.38095

0.19048

0

Powiązania

K MARCIN - wspólnik

K KAMIL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2016

K Marcin

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

13.05.2016

K Kamil

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

13.05.2016

K Kamil

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

13.05.2016

29.08.2024

K Marcin

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Krzewiński Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kopuliński Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do 4 DREAM

	Organizacja	Numer KRS
1	MS-MEBLE MAŁYJUREK SP. Z O.O.	0000595618
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BEKA"	0000146809
3	SILMIL SP. Z O.O.	0000860069
4	LEGE ART SP. Z O.O.	0000085855
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KOTEY"	0000137858
6	MILMAN SP. Z O.O.	0000191329
7	DUKLA STYL SP. Z O.O.	0000206170
8	"IMPACT MEBLE" SPÓŁKI Z O. O.	0000477707
9	TRL TRADER LINE SP. Z O.O.	0000665104
10	FRONT FURNITURE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000677794
11	KASTO SP. Z O.O.	0000685064
12	UNDERWOOD MEBLE SP. Z O.O.	0000671039
13	SPS STOISKO.COM SP. Z O.O.	0000564342
14	ARBRE SP. Z O.O.	0000409071
15	ARBOR`A SP. Z O.O.	0000063963
16	DREW-WOOD SP. Z O.O.	0000742893
17	MPRODUCTION SP. Z O.O.	0000727828
18	MODERN SP. Z O.O.	0000211232
19	SOGUM-BIS SP. Z O.O.	0000006989
20	FURNITEC SP. Z O.O.	0000356791
21	AG GROUP SP. Z O.O.	0000396608
22	KANAD SP. Z O.O.	0000681772
23	SPEC HAUS SP. Z O.O.	0000903494
24	GROMAR MARCIN GROTKOWSKI SP. Z O.O.	0000924507
25	EMER SP. Z O.O.	0001008166
26	HAPRO ROMAN HAŁKA LECH PROCHOWSKI SP. J.	0000095054
27	BOLAND SP. Z O.O.	0000084347
28	KA-DREW POLSKA SP. Z O.O.	0000744399
29	KOAG SP. Z O.O.	0000486899
30	JAN GRAD SP. Z O.O.	0000235638

4 DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000617423 NIP 5732864984 REGON 364443416

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja materaców" (31.03.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4 DREAM

4 DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000617423 NIP
5732864984 REGON
364443416