4 DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000617423 NIP
5732864984 REGON
364443416

Podsumowanie

aktywa

559 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

12 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Produkcja materaców

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WRZOSOWA

Adres

UL. OGRODOWA, 21

Kod pocztowy

42-263

Rejestracja

2016-05-13

Rozpoczęcie działalności

2016-05-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Produkcja materaców Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych mebli Działalność portali internetowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4 Dream osiągnęła 2 142 393 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 142 392 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 130 359 zł.

Zysk netto wyniósł 12 033 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 142 393 zł w 2024 roku.
• 2 239 282 zł w 2023 roku.
• 2 323 659 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 033 zł w 2024 roku.
• -65 054 zł w 2023 roku.
• -98 485 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — 4 DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2009259.03

17351.46

2783058.73

4476.9

2679613.75

-176262.27

2290490.37

-11559.66

2413831.8

62947.99

2323658.79

-98484.7

2239281.56

-65054

2142392.61

12033.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4 Dream wynosi 1 476 395 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 355 982 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 476 395 zł w 2024 roku.
• 1 492 854 zł w 2023 roku.
• 1 549 106 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — 4 DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1408911.86

5023147.58

864.68

1874144.77

6957646.83

1786409.17

6699034.38

1526993.58

5726225.93

1861013.16

6034579.5

1549105.86

5809146.97

1492854.37

5598203.9

1476394.78

5355981.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4 Dream wynosi 14 tys. zł.

EBITDA 4 Dream wynosi 23 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 396 zł w 2024 roku.
• -64 164 zł w 2023 roku.
• -96 864 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 790 zł w 2024 roku.
• -52 476 zł w 2023 roku.
• -83 890 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — 4 DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

20293.46

27589.79

6011.42

17697.59

-172808.46

-127840.46

-8869.06

36098.94

64437.7

92301.22

-96864.13

-83889.63

-64164.48

-52476.46

14395.66

22790.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4 Dream wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4 Dream wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4 Dream charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 4 Dream wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 86 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — 4 DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

20654.63

80370.36

23521.06

111318.19

107184.55

4373.69

91619.61

17419.79

96553.27

92946.35

89570.02

85695.69

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 307 568 zł.

Koszty operacyjne 4 Dream wyniosły 2 127 997 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 957 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 307 568 zł w 2024 roku
• 387 110 zł w 2023 roku
• 460 936 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wynagrodzenia — 4 DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

216867.15

283135.64

383656.63

300635.76

343723.25

460935.87

387109.96

307568.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4 Dream wyniosła 558 712 zł.

ktywa trwałe to 6539 zł.

ktywa obrotowe to 552 173 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 558 712 zł.

apitał (fundusz) własny to -284 212 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 842 923 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 558 712 zł w 2024 roku.
• 607 256 zł w 2023 roku.
• 427 180 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — 4 DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

440652.49

676214.96

677524.3

411567.91

470177.41

427180.14

607256.43

558711.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — 4 DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-1.29

0.01

-0.57

-0.26

0.96

-0.06

-0.07

-0.03

0.06

-0.01

0.13

-0.47

0.03

-0.23

0.43

-0.04

-0.11

0.22

-0.03

0.02

-0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4 Dream wyniosły 842 923 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 558 712 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 842 923 zł w 2024 roku
• 903 501 zł w 2023 roku
• 658 371 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 151% w 2024 roku
• 149% w 2023 roku
• 154% w 2022 roku

Zadłużenie — 4 DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

440652.49

454146.53

1.03

676214.96

675062.05

677524.3

861618.71

1.27

411567.91

607221.98

1.48

470177.41

602883.49

1.28

427180.14

658370.92

1.54

607256.43

903501.21

1.49

558711.92

842923.44

1.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4 Dream wykazała przychody na poziomie 2 142 393 zł.

Organizacja zarobiła 12 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 033 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -420 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — 4 DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2942

Wyniki na tle rynku "Produkcja materaców" (31.03.Z)

dane za rok

Organizacja 4 Dream wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Produkcja materaców".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Wyniki na tle rynku — 4 DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6

0.60976

0.48889

0.66667

0.41935

0.4

0.53846

0.02564

0.65789

0.6

0.52

0.62222

0.41176

0.39394

0.55556

0.07692

0.61702

0.51923

0.75

0.2619

0.275

0.125

0.83333

0.11538

0.53061

0.36538

0.8125

0.22222

0.23256

0.1875

0.27083

0.53704

0.5

0.38889

0.85417

0.375

0.30769

0.64583

0.04167

0.11321

0.37255

0.30189

0.875

0.2093

0.19512

0.16667

0.66667

0.07692

0.34

0.26923

0.87755

0.18182

0.14286

0.12245

0.5102

0.30435

0.25

0.19565

0.8913

0.28571

0.25641

0.36957

0.17391

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-15

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

−12 dni 03-07-2024

2022

−12 dni 03-07-2023

2021

−5 dni 10-10-2022

2020

−1 mies. 14 dni 01-09-2021

2019

−16 dni 29-09-2020

2018

−17 dni 28-06-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Krzewiński Marcin - wspólnik

Kopuliński Kamil - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — 4 DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2016

Krzewiński Marcin

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

13.05.2016

Kopuliński Kamil

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

13.05.2016

Kopuliński Kamil

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

13.05.2016

29.08.2024

Krzewiński Marcin

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Krzewiński Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kopuliński Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Kopuliński Kamil

zarząd spółkiwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Krzewiński Marcin

wspólnik

Podobne organizacje do 4 DREAM

	Organizacja	Numer KRS
1	SILMIL SP. Z O.O.	0000860069
2	NESTING POLSKA SP. Z O.O.	0000931895
3	GARDEN SERWIS SP. Z O.O.	0000494936
4	MS-MEBLE MAŁYJUREK SP. Z O.O.	0000595618
5	AG GROUP SP. Z O.O.	0000396608
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BEKA"	0000146809
7	GRUPA TRAMS SP. Z O.O.	0000250345
8	LEGE ART SP. Z O.O.	0000085855
9	INTERIALS SP. Z O.O.	0000700748
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000126070
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KOTEY"	0000137858
12	KLASS DESIGN SP. Z O.O.	0000475455
13	GROMAR MARCIN GROTKOWSKI SP. Z O.O.	0000924507
14	MILMAN SP. Z O.O.	0000191329
15	DUKLA STYL SP. Z O.O.	0000206170
16	SOGUM-BIS SP. Z O.O.	0000006989
17	"IMPACT MEBLE" SPÓŁKI Z O. O.	0000477707
18	TRL TRADER LINE SP. Z O.O.	0000665104
19	FRONT FURNITURE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000677794
20	KASTO SP. Z O.O.	0000685064
21	MEBLE DEKOR NAWROCCY SP. Z O.O.	0000778123
22	UNDERWOOD MEBLE SP. Z O.O.	0000671039
23	SPS STOISKO.COM SP. Z O.O.	0000564342
24	BACH HOUSE SP. Z O.O.	0000405112
25	BOLAND SP. Z O.O.	0000084347
26	KTMA SP. Z O.O.	0000790840
27	ARBRE SP. Z O.O.	0000409071
28	PH PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000946357
29	ARBOR`A SP. Z O.O.	0000063963
30	DREW-WOOD SP. Z O.O.	0000742893

4 DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000617423 NIP 5732864984 REGON 364443416

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja materaców" (31.03.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do 4 DREAM

4 DREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000617423 NIP
5732864984 REGON
364443416