Zapobieganie zatykaniu rynien przez zanieczyszczenia
Oferowanie usług czyszczenia rynien i mycia dachów
Działalność w Polsce oraz krajach europejskich
KANAD to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Tczewie, która specjalizuje się w produkcji filtrów rynnowych, w szczególności w modelu Optimum. Produkt ten jest zaprojektowany w celu zapobiegania zatykaniu się rynien przez liście, mech, gałązki i inne zanieczyszczenia. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, filtr zatrzymuje zanieczyszczenia, jednocześnie pozwalając na swobodny przepływ wody. Filtr wykonany jest z odpornej na warunki atmosferyczne pianki polyetherowej, co zapewnia mu długowieczność i odporność na uszkodzenia. Jego prostota montażu - bez użycia narzędzi - oraz możliwość dopasowania do różnych wymiarów rynien, czynią go uniwersalnym rozwiązaniem dla klientów. Firma KANAD oferuje również inne usługi związane z myciem dachów i czyszczeniem rynien, co podkreśla jej kompleksowe podejście do zadań związanych z utrzymaniem budynków w dobrym stanie. Obszar działalności KANAD obejmuje nie tylko Polskę, ale także wiele krajów europejskich, co podkreśla ich silną pozycję na rynku oraz gotowość do obsługi klientów w różnych lokalizacjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kanad osiągnęła 2 282 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 282 764 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 059 132 zł.
Zysk netto wyniósł 223 632 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 282 764 zł w 2024 roku.
• 3 396 574 zł w 2023 roku.
• 4 122 317 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 223 632 zł w 2024 roku.
• 204 041 zł w 2023 roku.
• 194 819 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kanad wynosi 250 tys. zł.
EBITDA Kanad wynosi 276 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 249 639 zł w
2024 roku.
• 237 211 zł w
2023 roku.
• 229 039 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 275 724 zł w
2024 roku.
• 274 097 zł w
2023 roku.
• 265 924 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kanad wynosi 4 237 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 821 507 zł a 9 714 703 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 484 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 237 876 zł w 2024 roku.
• 4 734 331 zł w 2023 roku.
• 5 028 241 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kanad wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kanad wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kanad charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kanad wynosi 246 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 748 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 748 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 246 tys. zł w 2024 roku.
• 236 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 748 tys. zł w 2024 roku.
• 661 tys. zł w 2023 roku.
• 577 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 302 423
zł.
Koszty operacyjne Kanad wyniosły 2 033 125
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 203 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 302 423 zł w 2024 roku
• 295 440 zł w 2023 roku
• 239 826 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kanad wyniosła 2 877 968 zł.
a
ktywa trwałe to 290 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 587 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 877 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 428 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 337 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 877 968 zł w 2024 roku.
• 2 766 509 zł w 2023 roku.
• 2 916 270 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kanad wyniosły 449 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 877 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 449 293 zł w 2024 roku
• 561 465 zł w 2023 roku
• 915 267 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kanad wykazała przychody na poziomie 2 282 764 zł.
Organizacja zarobiła 245 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 117 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 223 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 117 zł w 2024 roku
• 20 180 zł w 2023 roku
• 19 268 zł w 2022 roku