Organizacja Stz osiągnęła 1 389 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 389 599 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 821 882 zł.
Zysk netto wyniósł 567 717 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 207 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 389 599 zł w 2023 roku.
• 378 300 zł w 2022 roku.
• 132 526 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 567 717 zł w 2023 roku.
• 203 738 zł w 2022 roku.
• 20 637 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stz wynosi 3 817 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
620 114 zł a 7 948 036 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 610 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 817 380 zł w 2023 roku.
• 1 257 878 zł w 2022 roku.
• 208 820 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stz wyniosła 1 696 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 696 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 696 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 826 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 869 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 696 785 zł w 2023 roku.
• 294 705 zł w 2022 roku.
• 92 506 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stz wyniosły 869 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 696 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 869 967 zł w 2023 roku
• 40 404 zł w 2022 roku
• 41 943 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stz wykazała przychody na poziomie 1 389 599 zł.
Organizacja zarobiła 625 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 567 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9382 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 842 zł w 2023 roku
• 19 770 zł w 2022 roku
• 2070 zł w 2021 roku