Magazyn5 to wyjątkowe miejsce powstałe z zamiłowania do kulinarnych wspomnień i nieustannej pasji do odkrywania nowych smaków. Znajdująca się w Michałowicach restauracja oferuje dania inspirowane kuchnią południowoeuropejską, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. W menu Magazynu5 można znaleźć zarówno delikatne makarony i świeże owoce morza, jak i sezonowaną wołowinę oraz autentyczne włoskie pizze. Restauracja dba o najwyższą jakość używanych składników, które pochodzą zarówno od sprawdzonych włoskich, jak i polskich dostawców. Dzięki temu goście mogą delektować się wyśmienitymi potrawami, które przywołują najlepsze wspomnienia z podróży. Magazyn5 nie tylko serwuje codzienne posiłki, ale również organizuje przyjęcia okolicznościowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb gości.Lokal działa od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 - 21:00, w piątki i soboty od 10:00 do 22:00, a w niedziele od 10:00 do 20:00. Restauracja oferuje także opcję dostawy, dzięki czemu można cieszyć się wyjątkowymi smakami południowoeuropejskiej kuchni w zaciszu własnego domu. Dodatkowo, w Magazynie5 działa także delikates, gdzie można zakupić produkty używane w kuchni restauracyjnej, od włoskich makaronów po świeże owoce morza i wyborne sery. To idealne miejsce dla każdego miłośnika nowoczesnej włoskiej kuchni, który ceni sobie jakość i autentyczność składników.Magazyn5 to również przestrzeń do spotkań i wspólnego spędzania czasu przy wyrafinowanych daniach, doskonałym winie z różnych zakątków świata oraz lokalnym piwie. Miejsce, gdzie każda wizyta zamienia się w kulinarne doświadczenie, które pozostaje w pamięci na długo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Italian Grill osiągnęła 2 332 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 332 796 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 033 101 zł.
Zysk netto wyniósł 299 695 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 171 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 332 796 zł w 2024 roku.
• 1 799 944 zł w 2023 roku.
• 2 033 585 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 695 zł w 2024 roku.
• -8781 zł w 2023 roku.
• -126 856 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Italian Grill wynosi 331 tys. zł.
EBITDA Italian Grill wynosi 333 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 331 324 zł w
2024 roku.
• -8781 zł w
2023 roku.
• -128 445 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 332 936 zł w
2024 roku.
• -3692 zł w
2023 roku.
• -118 588 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Italian Grill wynosi 3 087 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
333 743 zł a 5 831 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 087 720 zł w 2024 roku.
• 1 308 935 zł w 2023 roku.
• 1 471 282 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italian Grill wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Italian Grill charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 301
zł.
Koszty operacyjne Italian Grill wyniosły 2 001 471
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8055 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 301 zł w 2024 roku
• 72 832 zł w 2023 roku
• 33 974 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Italian Grill wyniosła 818 087 zł.
a
ktywa trwałe to 2687 zł.
a
ktywa obrotowe to 815 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 818 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 444 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 373 096 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 818 087 zł w 2024 roku.
• 485 768 zł w 2023 roku.
• 466 385 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Italian Grill wyniosły 373 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 818 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 373 096 zł w 2024 roku
• 340 472 zł w 2023 roku
• 312 308 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Italian Grill wykazała przychody na poziomie 2 332 796 zł.
Organizacja zarobiła 331 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 695 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 629 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku