Magazyn5 to wyjątkowe miejsce powstałe z zamiłowania do kulinarnych wspomnień i nieustannej pasji do odkrywania nowych smaków. Znajdująca się w Michałowicach restauracja oferuje dania inspirowane kuchnią południowoeuropejską, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. W menu Magazynu5 można znaleźć zarówno delikatne makarony i świeże owoce morza, jak i sezonowaną wołowinę oraz autentyczne włoskie pizze. Restauracja dba o najwyższą jakość używanych składników, które pochodzą zarówno od sprawdzonych włoskich, jak i polskich dostawców. Dzięki temu goście mogą delektować się wyśmienitymi potrawami, które przywołują najlepsze wspomnienia z podróży. Magazyn5 nie tylko serwuje codzienne posiłki, ale również organizuje przyjęcia okolicznościowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb gości.Lokal działa od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 - 21:00, w piątki i soboty od 10:00 do 22:00, a w niedziele od 10:00 do 20:00. Restauracja oferuje także opcję dostawy, dzięki czemu można cieszyć się wyjątkowymi smakami południowoeuropejskiej kuchni w zaciszu własnego domu. Dodatkowo, w Magazynie5 działa także delikates, gdzie można zakupić produkty używane w kuchni restauracyjnej, od włoskich makaronów po świeże owoce morza i wyborne sery. To idealne miejsce dla każdego miłośnika nowoczesnej włoskiej kuchni, który ceni sobie jakość i autentyczność składników.Magazyn5 to również przestrzeń do spotkań i wspólnego spędzania czasu przy wyrafinowanych daniach, doskonałym winie z różnych zakątków świata oraz lokalnym piwie. Miejsce, gdzie każda wizyta zamienia się w kulinarne doświadczenie, które pozostaje w pamięci na długo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Italian Grill osiągnęła 2 332 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 332 796 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 033 101 zł.
Zysk netto wyniósł 299 695 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 171 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 332 796 zł w 2024 roku.
• 1 799 944 zł w 2023 roku.
• 2 033 585 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 695 zł w 2024 roku.
• -8781 zł w 2023 roku.
• -126 856 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Italian Grill wynosi 331 tys. zł.
EBITDA Italian Grill wynosi 333 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 331 324 zł w
2024 roku.
• -8781 zł w
2023 roku.
• -128 445 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 332 936 zł w
2024 roku.
• -3692 zł w
2023 roku.
• -118 588 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Italian Grill wynosi 3 087 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
333 743 zł a 5 831 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 087 720 zł w 2024 roku.
• 1 308 935 zł w 2023 roku.
• 1 471 282 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Italian Grill wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italian Grill wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Italian Grill charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Italian Grill wynosi 86 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 155 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 155 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 301
zł.
Koszty operacyjne Italian Grill wyniosły 2 001 471
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8055 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 301 zł w 2024 roku
• 72 832 zł w 2023 roku
• 33 974 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Italian Grill wyniosła 818 087 zł.
a
ktywa trwałe to 2687 zł.
a
ktywa obrotowe to 815 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 818 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 444 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 373 096 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 818 087 zł w 2024 roku.
• 485 768 zł w 2023 roku.
• 466 385 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Italian Grill wyniosły 373 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 818 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 373 096 zł w 2024 roku
• 340 472 zł w 2023 roku
• 312 308 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Italian Grill wykazała przychody na poziomie 2 332 796 zł.
Organizacja zarobiła 331 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 695 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 629 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku