Organizacja Orteo osiągnęła 22 726 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 707 887 zł. Pozostałe przychody to 18 371 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 417 524 zł.
Zysk netto wyniósł 1 290 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 331 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 726 258 zł w 2022 roku.
• 20 105 300 zł w 2021 roku.
• 16 877 403 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 290 363 zł w 2022 roku.
• 1 338 733 zł w 2021 roku.
• 1 144 935 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orteo wynosi 23 940 982 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 628 693 zł a 56 815 645 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 505 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 940 982 zł w 2022 roku.
• 21 681 888 zł w 2021 roku.
• 18 013 212 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orteo wyniosła 6 514 043 zł.
a
ktywa trwałe to 446 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 067 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 514 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 838 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 675 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 018 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 514 043 zł w 2022 roku.
• 5 762 576 zł w 2021 roku.
• 5 268 531 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orteo wyniosły 1 675 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 514 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 675 785 zł w 2022 roku
• 1 864 681 zł w 2021 roku
• 2 359 370 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orteo wykazała przychody na poziomie 22 726 258 zł.
Organizacja zarobiła 1 602 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 311 786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 290 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 311 786 zł w 2022 roku
• 337 135 zł w 2021 roku
• 316 281 zł w 2020 roku
Organizacja Orteo wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.