Internetowy sklep z sprzętem rehabilitacyjnym i ortopedycznym.
Szeroki asortyment produktów do rehabilitacji dla osób prywatnych i terapeutów.
Współpraca z renomowanymi producentami zapewniająca wysoką jakość produktów.
Oferta dla kobiet w ciąży z akcesoriami łagodzącymi dolegliwości bólowe.
Wyposażenie gabinetów terapeutycznych i materiały medyczne.
Orteo to internetowy sklep medyczny, który oferuje szeroką gamę sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, dedykowanego zarówno do użytku domowego, jak i dla profesjonalnych gabinetów terapeutycznych. Organizacja wyróżnia się wysoką jakością swoich produktów, które pochodzą od renomowanych producentów, takich jak Qmed i 4FIZJO. Oferta sklepu obejmuje różnorodne urządzenia rehabilitacyjne, ortezy, stabilizatory oraz akcesoria do pielęgnacji zdrowia, co umożliwia szybkie i komfortowe wsparcie w procesie zdrowienia. Orteo dba o wszechstronny asortyment, który zaspokaja potrzeby klientów, a także profesjonalistów zajmujących się rehabilitacją i terapią. Sklep specjalizuje się w sprzedaży produktów dla osób z problemami ortopedycznymi, a także dla kobiet w ciąży, oferując m.in. pasy ciążowe i bieliznę kompresyjną, które przyczyniają się do zmniejszenia bólu oraz poprawy krążenia. Dodatkowo, Orteo proponuje kompleksowe wyposażenie gabinetów terapeutycznych, obejmujące maty rehabilitacyjne, akcesoria do akupunktury i inne materiały niezbędne do pracy specjalistów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orteo osiągnęła 28 851 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 824 904 zł. Pozostałe przychody to 26 494 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 173 728 zł.
Strata netto wyniosła 348 824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 254 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 851 398 zł w 2024 roku.
• 27 392 709 zł w 2023 roku.
• 22 726 258 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -115 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -348 824 zł w 2024 roku.
• 941 022 zł w 2023 roku.
• 1 290 363 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orteo wynosi -375 tys. zł.
EBITDA Orteo wynosi -355 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
131 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -375 251 zł w
2024 roku.
• 1 181 399 zł w
2023 roku.
• 1 606 743 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
128 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -354 982 zł w
2024 roku.
• 1 202 462 zł w
2023 roku.
• 1 626 497 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orteo wynosi 22 795 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 72 128 495 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 340 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 795 907 zł w 2024 roku.
• 27 967 846 zł w 2023 roku.
• 23 940 982 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orteo wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Orteo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 380 131
zł.
Koszty operacyjne Orteo wyniosły 29 200 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
284 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 380 131 zł w 2024 roku
• 1 806 038 zł w 2023 roku
• 1 406 932 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orteo wyniosła 6 723 450 zł.
a
ktywa trwałe to 405 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 318 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 723 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 748 856 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 974 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 757 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 723 450 zł w 2024 roku.
• 7 922 603 zł w 2023 roku.
• 6 514 043 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orteo wyniosły 1 974 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 723 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 974 594 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 675 785 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orteo wykazała przychody na poziomie 28 851 398 zł.
Organizacja zarobiła -348 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -348 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 266 919 zł w 2023 roku
• 311 786 zł w 2022 roku
Organizacja Orteo wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.