Organizacja Patrick marine osiągnęła 3 743 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 743 230 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 373 138 zł.
Zysk netto wyniósł 370 092 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 224 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 743 230 zł w 2022 roku.
• 12 638 076 zł w 2021 roku.
• 4 161 010 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 092 zł w 2022 roku.
• 1 324 280 zł w 2021 roku.
• 981 189 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patrick marine wynosi 6 607 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 631 262 zł a 14 033 395 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 675 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 607 117 zł w 2022 roku.
• 16 938 284 zł w 2021 roku.
• 8 059 245 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patrick marine wyniosła 4 367 177 zł.
a
ktywa trwałe to 166 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 200 955 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 367 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 508 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 858 828 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 367 177 zł w 2022 roku.
• 4 287 705 zł w 2021 roku.
• 2 635 640 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patrick marine wyniosły 858 828 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 367 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -323 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 858 828 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 821 664 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patrick marine wykazała przychody na poziomie 3 743 230 zł.
Organizacja zarobiła 496 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 278 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 616 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 278 zł w 2022 roku
• 130 973 zł w 2021 roku
• 133 798 zł w 2020 roku
Organizacja Patrick marine wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Uznański Patryk
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.