PATRICK MARINE SP. Z O.O. | KRS: 0000612516

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

3,7 mln

zysk

370 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WIERTNICZA, 155

Kod pocztowy

02-952

Rejestracja

2016-04-14

Rozpoczęcie działalności

2016-04-14

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Patrick Marine osiągnęła 3 743 230 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 743 230 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 373 138 zł.

Zysk netto wyniósł 370 092 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 224 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 743 230 zł w 2022 roku.
• 12 638 076 zł w 2021 roku.
• 4 161 010 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 092 zł w 2022 roku.
• 1 324 280 zł w 2021 roku.
• 981 189 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

2619696.65

347176.5

1644361.06

154381.08

3575002.94

706807.84

4161009.91

981188.95

12638076.19

1324280.2

3743229.82

370092.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Patrick Marine wynosi 611 tys. zł.

EBITDA Patrick Marine wynosi 611 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Patrick Marine wynosi 6 607 117 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 631 262 zł a 14 033 395 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 675 492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 607 117 zł w 2022 roku.
• 16 938 284 zł w 2021 roku.
• 8 059 245 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

94484.78

3229655.22

6549241.63

285270.59

1999035.62

4110902.65

624590.66

5835157.32

9895309.76

1360482.38

8059244.78

13736645.3

3215778.75

16938283.68

31595190.47

2631261.61

6607116.59

14033395.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Patrick Marine wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patrick Marine wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Patrick Marine charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Patrick Marine wynosi 383 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 74 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 74 tys. zł a 1,17 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 67 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 383 tys. zł w 2022 roku.
• 571 tys. zł w 2021 roku.
• 263 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 74 tys. zł w 2022 roku.
• 211 tys. zł w 2021 roku.
• 125 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,17 mln zł w 2022 roku.
• 1,44 mln zł w 2021 roku.
• 570 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 565 364 zł.

Koszty operacyjne Patrick Marine wyniosły 3 132 515 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 112 761 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 565 364 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Patrick Marine wyniosła 4 367 177 zł.

a

ktywa trwałe to 166 222 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 200 955 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 367 177 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 508 349 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 858 828 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 367 177 zł w 2022 roku.
• 4 287 705 zł w 2021 roku.
• 2 635 640 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

2603505.46

1048041.08

1594099.33

2635640.44

4287705

4367176.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

2.76

0.16

0.13

0.15

0.41

0.1

0.09

0.44

0.85

0.23

0.2

0.37

0.54

0.26

0.24

0.31

0.42

0.11

0.1

0.08

0.11

0.16

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Patrick Marine wyniosły 858 828 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 367 177 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -323 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 858 828 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 821 664 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2603505.46

2477525.75

0.95

1048041.08

667680.29

0.64

1594099.33

761311.78

0.48

2635640.44

821663.94

0.31

4287705

0

4367176.62

858827.81

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Patrick Marine wykazała przychody na poziomie 3 743 230 zł.

Organizacja zarobiła 496 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 126 278 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 092 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 616 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 278 zł w 2022 roku
• 130 973 zł w 2021 roku
• 133 798 zł w 2020 roku

Wartość

58200

12772

69750

133798

130973

126278

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja Patrick Marine wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83234

0.69772

0.78685

0.77828

0.81283

0.83003

0.71396

0.97968

0.82789

0.73768

0.63803

0.63908

0.55773

0.67352

0.65777

0.71068

0.68421

0.69498

0.87687

0.71945

0.7005

0.46898

0.82218

0.85553

0.88427

0.83122

0.86207

0.89389

0.76568

0.77653

0.36283

0.83034

0.85897

0.86667

0.73675

0.89565

0.90169

0.87539

0.81413

0

0.66728

0.67984

0.8459

0.67053

0.87889

0.78107

0.72576

0.80621

0.25843

0.67718

0.75195

0.56938

0.40675

0.86813

Powiązania

U PATRYK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2016

U Patryk

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

14.04.2016

U Patryk

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Uznański Patryk posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do PATRICK MARINE

	Organizacja	Numer KRS
1	JMR EUROPE SP. Z O.O.	0000963252
2	FIRMA HANDLOWA TECH-TRADE SP. Z O.O.	0000207290
3	I.E.S. POLSKA SKOLIK S.K.A.	0000959856
4	RS AUTO SP. Z O.O.	0000495929
5	ROLLERI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000658781
6	LEMKEN POLSKA SP. Z O.O.	0000193694
7	AGENCJA ANTICORR GDAŃSK SP. Z O.O.	0000229321
8	MARCO MARINE SP. Z O.O.	0000228674
9	PHOENIX POLAND SP. Z O.O.	0000228276
10	BIURO DORADZTWA TECHNICZNO-HANDLOWEGO "CONSULTEX"	0000161447
11	ARAN EUROPE SP. Z O.O.	0000635679
12	MAKWI SP. Z O.O. & SP. K.	0000323240
13	POLVER SP. Z O.O. SP. K.	0000397509
14	BEISSBARTH EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000236216
15	GAS CONSULTING SP. Z O.O.	0000462066
16	TAJWAŃSKIE BIURO TECHNICZNE MUEHSAM SP. J.	0000252595
17	COLORSTAB SP. Z O.O.	0000908605
18	BORGHI POLSKA SP. Z O.O.	0000699632
19	ASCO POMPY SP. Z O.O.	0000731441
20	SANECO SP. Z O.O.	0000122304
21	INTROZAP SP. Z O.O.	0000005753
22	VALCO MELTON POLAND SP. Z O.O.	0000607297
23	IN.TECH INNOWACYJNE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000326472
24	ALUBEST POLSKA SP. Z O.O.	0000716301
25	PRUE KATOWICE SP. Z O.O.	0000512431
26	PERMETAL SP. Z O.O.	0000813152
27	POWER ELECTRIC SP. Z O.O.	0000169170
28	AQUARAMA LAVAGGI POLSKA SP. Z O.O.	0000252742
29	SMS METALLURGY POLSKA SP. Z O.O.	0000287614
30	CONTIX INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000359382

PATRICK MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000612516 NIP 5272766670 REGON 364212042

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PATRICK MARINE

PATRICK MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000612516 NIP
5272766670 REGON
364212042