ESPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000611769 NIP
8522620102 REGON
364149059

Podmiot wykreślony z KRS: 30.12.2020

Podsumowanie

aktywa

37,5 mln

przychód

10,6 mln

zysk

5,4 mln

wartość firmy

50,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. EMILII PLATER, 3

Kod pocztowy

71-635

Rejestracja

2016-04-07

Rozpoczęcie działalności

2016-04-07

Kapitał zakładowy

25959000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Doradztwo związane z zarządzaniem Reklama Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe badania i analizy techniczne Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Espol Nieruchomości osiągnęła 10 598 409 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 598 409 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 238 518 zł.

Zysk netto wyniósł 5 359 892 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 908 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 598 409 zł w 2019 roku.
• 1 202 839 zł w 2018 roku.
• 780 952 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 095 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 359 892 zł w 2019 roku.
• -1 045 942 zł w 2018 roku.
• -830 395 zł w 2017 roku.

Przychody i zysk netto — ESPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

780951.75

-830394.58

1202838.51

-1045941.85

10598409.28

5359891.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Espol Nieruchomości wynosi 50 564 506 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 897 614 zł a 117 649 778 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 609 989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 564 506 zł w 2019 roku.
• 18 841 307 zł w 2018 roku.
• 19 344 528 zł w 2017 roku.

Szacowana wartość spółki — ESPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

19344528.08

100394099.08

18841307.03

96210211.68

15897613.92

50564506.45

117649778.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Espol Nieruchomości wynosi 6,84 mln zł.

EBITDA Espol Nieruchomości wynosi 7,4 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 795 596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 836 003 zł w 2019 roku.
• -1 004 118 zł w 2018 roku.
• -755 189 zł w 2017 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 739 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 395 277 zł w 2019 roku.
• -450 793 zł w 2018 roku.
• -82 786 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA — ESPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-755188.71

-82785.91

-1004117.63

-450793.07

6836003.03

7395276.53

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Espol Nieruchomości wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,99% w 2019 roku.
• 3,00% w 2018 roku.
• 3,00% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Espol Nieruchomości wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,306% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2019 roku.
• 0,24% w 2018 roku.
• 0,63% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Espol Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Espol Nieruchomości wynosi 1,29 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,88 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,88 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 167 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,29 mln zł w 2019 roku.
• 928 tys. zł w 2018 roku.
• 955 tys. zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,88 mln zł w 2019 roku.
• 5,02 mln zł w 2018 roku.
• 5,02 mln zł w 2017 roku.

Kredyt kupiecki — ESPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

954834.26

5019704.95

927527.05

5019704.95

1289067.04

5882488.92

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 224 286 zł.

Koszty operacyjne Espol Nieruchomości wyniosły 3 762 406 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5937 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 224 286 zł w 2019 roku
• 284 331 zł w 2018 roku
• 236 161 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2019 roku
• 13% w 2018 roku
• 15% w 2017 roku

Wynagrodzenia — ESPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

236160.54

284331.1

224285.69

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Espol Nieruchomości wyniosła 8 513 666 zł.

ktywa trwałe to 3 223 456 zł.

ktywa obrotowe to 5 290 210 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 523 666 zł.

apitał (fundusz) własny to 29 412 445 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 111 222 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 196 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 523 666 zł w 2019 roku.
• 28 546 197 zł w 2018 roku.
• 29 129 760 zł w 2017 roku.

Suma bilansowa — ESPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

29129759.72

28546196.58

37523666.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ESPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.97

-1.06

-0.04

-0.83

-0.87

0.14

0.18

0.65

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Espol Nieruchomości wyniosły 8 111 222 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 523 666 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 039 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 111 222 zł w 2019 roku
• 4 493 644 zł w 2018 roku
• 4 031 235 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2019 roku
• 16% w 2018 roku
• 14% w 2017 roku

Zadłużenie — ESPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29129759.72

4031234.95

0.14

28546196.58

4493643.66

0.16

37523666.13

8111221.51

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Espol Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 10 598 409 zł.

Organizacja zarobiła 6 832 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 472 637 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 359 892 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 736 319 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 472 637 zł w 2019 roku
• 7062 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Podatek dochodowy — ESPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

7062

1472637

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Espol Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.06%.

Wyniki na tle rynku — ESPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04344

0.81332

0.93389

0.29641

0.34249

0.33658

0.31757

0.24457

0.03495

0.84525

0.93645

0.29865

0.34318

0.31905

0.29055

0.20975

0.86098

0.98502

0.96417

0.95434

0.32463

0.89464

0.93014

0.88455

0.65284

0.99147

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 3 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-1

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2019

−3 dni 12-10-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ESPOL - inne

Stankowska Danuta - wspólnik, reprezentacja

Gralak Arkadiusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ESPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2016

01.12.2016

Gralak Arkadiusz

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

01.12.2016

30.12.2020

Gralak Arkadiusz

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

07.04.2016

01.12.2016

Stankowska Danuta

Listopad 1955

Osoba

wspólnik

01.12.2016

30.12.2020

Stankowska Danuta

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

07.04.2016

30.12.2020

Gralak Arkadiusz

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

07.04.2016

30.12.2020

Stankowska Danuta

Listopad 1955

Osoba

inne

01.12.2016

30.12.2020

Espol

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.12.2016

Espol

Organizacja

Udziałowcy

Stankowska Danuta posiada 25959 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gralak Arkadiusz posiada 25959 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gralak Arkadiusz (50% udziałów)
• Stankowska Danuta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.04.2016 do 01.12.2016:
• Gralak Arkadiusz (50% udziałów)
• Stankowska Danuta (50% udziałów)

Reprezentacja

Gralak Arkadiusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Stankowska Danuta

wspólnikzarząd

Funkcja: zastępca prezesa zarządu

Podobne organizacje do ESPOL NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	BLUFIN SP. Z O.O.	0000002767
2	MALBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000005864
3	MODERATOR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000015370
4	POLAND BUSINESS PARK IV SP. Z O.O.	0000037650
5	PRYWATNA KORPORACJA INWESTOWANIA SP. Z O.O.	0000058207
6	BLIZZARD REAL SP. Z O.O.	0000096640
7	SABE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000111390
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRODULA"	0000113726
9	RADOMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000119241
10	NIERUCHOMOŚCI "ROMB" S.A.	0000120284
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAMRY" W GIŻYCKU	0000140619
12	NEOINVEST GROUP SP. Z O.O.	0000154518
13	W.A. INVESTMENT SP. Z O.O.	0000158623
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE IWONA	0000164938
15	NAPOLLO RENOVA SP. Z O.O.	0000171733
16	W.A. INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000179308
17	MASTER DEVELOPMENT POLAND SP. Z O.O.	0000241963
18	OPTIMA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000246158
19	OPTIMUM INWEST II SP. Z O.O.	0000246700
20	ATRIUM JASTRZĘBIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000253899
21	WILCZEWSKI, ZDZIABEK INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI	0000254511
22	ZIAJKOWSKI SP. J.	0000262661
23	CUARTO SP. Z O.O.	0000270232
24	MASURIAN RESORT SP. Z O.O.	0000274444
25	UNIQA REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000278574
26	ZIELONY GAJ SP. Z O.O.	0000282810
27	ATC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000288673
28	ZNTK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.W UPADŁOŚCI	0000288800
29	CONNECT POLSKA SP. Z O.O.	0000289637
30	SPV II SP. Z O.O.	0000298905

ESPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611769 NIP 8522620102 REGON 364149059

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ESPOL NIERUCHOMOŚCI

ESPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000611769 NIP
8522620102 REGON
364149059