Przychody operacyjne wyniosły 5413 zł. Pozostałe przychody to 52 896 zł.
Całkowite koszty wyniosły -18 565 zł.
Zysk netto wyniósł 23 978 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 308 zł w 2022 roku.
• 24 945 zł w 2021 roku.
• 6932 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 978 zł w 2022 roku.
• -16 261 zł w 2021 roku.
• -23 264 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nw wynosi 266 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
87 462 zł a 703 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 266 748 zł w 2022 roku.
• 130 613 zł w 2021 roku.
• 130 799 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nw wyniosła 380 235 zł.
a
ktywa trwałe to 153 988 zł.
a
ktywa obrotowe to 226 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 380 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 175 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 204 280 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -187 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 380 235 zł w 2022 roku.
• 1 224 799 zł w 2021 roku.
• 1 222 226 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -217%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81862.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nw wyniosły 204 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 380 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -182 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 204 280 zł w 2022 roku
• 1 072 823 zł w 2021 roku
• 1 053 989 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nw wykazała przychody na poziomie 58 308 zł.
Organizacja zarobiła 33 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9443 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1889 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9443 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku